大东区津桥街道办事处部门决算（2018年）

大东区津桥街道部门决算

（2018年）

                目    录

第一部分    大东区津桥街道办事处概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    大东区津桥街道2018年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大东区津桥街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分大东区津桥街道办事处概况

一、主要职责

    （一）社区建设。负责指导社区居民自治和社区服务等工作。

（二）城市管理。按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。
     （三）就业和社会保障。负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫救困等工作。

 （四）社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

 （五）经济和社会事业服务。负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

二、部门决算单位构成

纳入大东区津桥街道办事处2018年部门决算编制范围的预算单位只包括：津桥街道本级

第二部分　大东区津桥街道办事处部门决算公开表

***1                                2018年区直部门决算公开报表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 大东区津桥街道办事处2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1116.68万元，包括：

1.财政拨款收入1116.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1116.68万元，政府性基金收入0万元。

    2.上年结转和结余132.19万元，主要是项目支出结转和结余。

3.与上年相比，今年收入减少149.52万元，降低%12，主要原因：一是基本支出中退休费用减少，；二是项目支出中事业人员退休费用减少，退休人员全部由社保开资。

（二）支出总计1153.62万元，包括：

1.基本支出973.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出577.05万元，对个人和家庭的补助支出289.98万元，商品和服务支出106.29万元。

2.项目支出180.3万元，主要包括事业人员费用支出及社区惠民、党建等业务支出。

    3.与上年相比，今年支出减少95.***万元，降低8%，主要原因：一是基本支出中退休费用减少，；二是项目支出中事业人员退休费用减少，退休人员全部由社保开资。

    （三）年末结转和结余95.25万元

主要是上年结转和结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少36.94万元，降低28%，主要原因：本年惠民支出中冲减部分上年结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区津桥街道办事处2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1153.62万元，其中：基本支出973.32万元，项目支出180.3万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的146%，项目完成年初预算的74%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1153.62万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出876.56万元，社会保障和就业支出192.72万元，医疗卫生支出30.57万元，住房保障支出53.77万元。

1.一般公共服务支出876.56万元，包括：

（1）行政运行629.2万元，主要是人员经费支出。完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资职级调整，工资增加。

（2）一般行政管理事务247.36万元，主要是除人员经费之外的其他日常公用经费等支出。完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了创城经费的支出。

2.社会保障和就业支出192.72万元，包括：

（1）归口管理的行政事业单位离退休***.95万元，主要是单位基本养老保险及职业年金缴费支出。完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职人员退休，缴费基数减少。

（2）基层政权和社区建设127.77万元，主要是社区惠民专项及社区党建等支出。完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是惠民支出增加由上年结余列支。

4.医疗卫生支出30.57万元，包括：

（1）行政单位医疗30.57万元，主要是医疗保险及医疗补助等支出。完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职及退休人员住院医疗补助申请金额增加。

    5.住房保障支出53.77万元，包括：

（1）住房公积金47.49万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数增加。

（2）购房补贴6.28万元，主要是购房补贴支出。年初预算数为0，决算数大于年初预算数的原因主要是购房补贴全部由财政追加经费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少（多）支出1.11万元，完成年初预算的0%，主要原因是没有发生招待费支出。与2017年决算数相等。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出973.32万元，其中：人员经费867.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费106.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年大东区津桥街道机关运行经费支出106.29万元，比2017年增加18.21万元，增长20%，主要原因是其他交通费用即车补费用列支此科目。

2.政府采购支出情况。

    2018年大东区津桥街道政府采购支出总额77.39万元，其中：政府采购服务支出77.39万元。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，大东区津桥街道共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车1辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我津桥街道组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金113万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)75分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行率较低;二是对预算管理工作认识不高;三是缺乏量化分析。下一步将采取以下措施加以改进：一是对预算执行进行合理安排;二是加强重视预算管理工作;三是仔细研究进行量化分析。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。