2017年封开县交通运输局决算公开报告（补充公开）
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于2022年04月03日发表
2017年封开县交通运输局决算公开报告
目 录
第一部分 封开县交通运输局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 封开县交通运输局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 封开县交通运输局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 封开县交通运输局 概况
（一）部门主要职责
封开县交通运输局是主管交通运输工作的职能部门，主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规；组织拟定县管公路、水路、地方铁路、港口物流经济行业发展规划；拟定地方性交通运输行业政策和管理实施办法，并监督实施。
（2）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。
（3）负责交通运输建设市场的监督、管理和调控，维护交通运输建设市场的平等竞争秩序；负责县管公路、水路、地方铁路交通建设工程的招投标管理、质量监督、安全监督和造价管理。
（4）负责组织县管公路及其设施建设和维护；组织实施重点交通工程建设；负责组织水运基础设施的建设和维护；负责县管公路路政管理，维护公路建设和养护的正常运营秩序。
（5）负责全县港口物流经济的服务和管理，与有关部门共同开展港口物流经济的招商引资工作。
（6）组织实施对道路、水路运输市场的监督和管理；综合平衡全市运力投放，维护运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展、健康发展；对交通运输协会进行业务指导。
（7）负责道路运输（含城市（乡）公共交通运输）行业管理。承担营业性客货运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、运输从业人员培训等道路运输相关业务的行业管理；负责水路运输相关业务的行业管理；负责水路运输、水路运输服务业、外轮理货、船舶代理、引航、港口码头及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。
（8）负责全县公路运政、水路运政、县管公路路政、港口行政等方面的交通运输综合行政执法工作。
（9）协调或参与交通运输建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管；负责公路、桥梁、隧道以及渡口通行费收费站（点）的行业管理；组织协调和参与管理交通运输行业利用外资工作，以及开展交通行业的对外合作与交流。
（10）负责组织交通运输行业科技成果鉴定和推广应用，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施；指导交通运输信息化建设；指导交通运输管理部门体制改革；负责局机关和指导直属单位安全保卫工作，指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。
（11）负责交通运输从业人员培训行业管理，组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作；按干部管理权限，管理直属单位的领导干部。
（12）负责公路、水路有关交通战备工作；组织实施重点物资和紧急客货运输。
（13）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入封开县交通运输局2017年部门决算编报范围的单位共三个，包括封开县交通运输局内设七个内设机构和下属两个预算单位。七个内设机构分别为办公室、规划基建股、道路运输管理股、人事科技教育股、安全法制监督股、财务审计股、封开县交通运输局综合行政执法局；两个下属单位为封开县地方公路管理站、封开县港航管理所。
第二部分 封开县交通运输局2017 年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门： 封开县交通运输局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 14,313.79 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 752.56 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 3.85 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 6.98 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 8,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 4,868.50 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 6.74 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 14,317.*** | 本年支出合计 | 47 | 13,634.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 1,3***.42 | 年末结转和结余 | 49 | 2,047.28 |
总计 | 25 | 15,682.06 | 总计 | 50 | 15,682.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | |||||||
部门： 封开县交通运输局 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14,317.*** | 14,313.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 5,554.36 | 5,550.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
21401 | 公路水路运输 | 4,109.05 | 4,105.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
2140101 | 行政运行 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 3,759.65 | 3,755.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
2140111 | 公路还贷专项 | 87.35 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 467.51 | 467.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140401 | 对城市公交的补贴 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 383.51 | 383.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 977.80 | 977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 977.80 | 977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门： 封开县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,634.78 | 1,189.48 | 12,445.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 4,868.50 | 429.94 | 4,438.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 3,393.19 | 429.94 | 2,963.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,712.37 | 395.90 | 1,316.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140111 | 公路还贷专项 | 87.35 | 0.00 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,559.42 | 0.00 | 1,559.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 467.51 | 0.00 | 467.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140401 | 对城市公交的补贴 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 383.51 | 0.00 | 383.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 1,007.80 | 0.00 | 1,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 977.80 | 0.00 | 977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门： 封开县交通运输局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,313.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 752.56 | 752.56 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 4,754.37 | 4,754.37 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 14,313.79 | 本年支出合计 | 52 | 13,520.65 | 5,520.65 | 8,000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,254.14 | 年末结转和结余 | 53 | 2,047.28 | 2,047.28 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,254.14 |
| 54 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| |
总计 | 28 | 15,567.93 | 总计 | 56 | 15,567.93 | 7,567.93 | 8,000.00 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门： 封开县交通运输局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,520.65 | 1,185.63 | 4,335.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 752.56 | 752.56 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 4,754.37 | 426.09 | 4,328.28 |
21401 | 公路水路运输 | 3,279.06 | 426.09 | 2,852.97 |
2140101 | 行政运行 | 34.05 | 34.05 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,708.52 | 392.04 | 1,316.48 |
2140111 | 公路还贷专项 | 87.35 | 0.00 | 87.35 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,449.14 | 0.00 | 1,449.14 |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 467.51 | 0.00 | 467.51 |
2140401 | 对城市公交的补贴 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 383.51 | 0.00 | 383.51 |
21406 | 车辆购置税支出 | 1,007.80 | 0.00 | 1,007.80 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 977.80 | 0.00 | 977.80 |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 6.74 | 0.00 | 6.74 |
22201 | 粮油事务 | 6.74 | 0.00 | 6.74 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 6.74 | 0.00 | 6.74 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门： 封开县交通运输局 | 单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 696.76 | 302 | 商品和服务支出 | 166.49 | |
30101 | 基本工资 | 272.56 | 30201 | 办公费 | 8.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 215.00 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | |
30103 | 奖金 | 45.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 47.22 | 30204 | 手续费 | 0.92 | |
30106 | 伙食补助费 | 39.70 | 30205 | 水费 | 0.92 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 7.33 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.57 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 76.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 214.81 | 30211 | 差旅费 | 7.89 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 98.07 | 30213 | 维修(护)费 | 9.44 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 14.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 6.97 | 30216 | 培训费 | 5.78 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.50 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.99 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.76 | |
30311 | 住房公积金 | 61.91 | 30227 | 委托业务费 | 13.40 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.87 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.90 | |
30315 | 物业服务补贴 | 33.20 | 30239 | 其他交通费用 | 24.54 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.57 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 107.57 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 7.90 | |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
|
|
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 99.67 | |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | 911.57 |
| 公用经费合计 | 274.06 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门： 封开县交通运输局 | 单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15.49 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 10.00 | 11.40 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 5.50 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门： 封开县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 封开县交通运输局2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
封开县交通运输局2017 年度总收入 15682.06 万元，其中本年收入 14317.*** 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 14313.79 万元， 比上年决算数增加5555.69万元，增长63.43%，主要变动情况：一是农村公路硬底化建设等基建项目增加，二是在建怀阳高速公路项目资金投入，三是增加城市建设支出（在建怀阳高速公路项目支出及2017年第三批高速公路专项股权溢价款）
2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平
3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平
4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平
5．其他收入 3.85 万元， 比上年决算数减少399.92万元，下降99.05%，主要变动情况：银行存款利息减少
（二）年度支出总体情况
封开县交通运输局2017 年度总支出 15682.06 万元，其中本年支出 13634.78 万元。具体情况如下：
1.基本支出 1189.48 万元， 比上年决算数增加120.99万元，增长11.32%，主要变动情况：主要原因是2017年增加怀阳高速公路建设工程项目的投入、交通基础设施建设的投入。
2.项目支出 12445.30 万元， 比上年决算数增加2042.14万元，增长19.63%，主要变动情况：主要原因是2017年用于公路新建、公路改建、公路养护、公路运输管理、农村公路硬底化建设等基建项目支出的资金比上年有所增加。。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
封开县交通运输局2017 年度财政拨款收入合计 14313.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6313.79 万元，比上年决算数 增加1555.69 万元， 增长32.70%；主要变动情况：2017年增加怀阳高速公路建设工程项目的投入、交通基础设施建设的投入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 8000.00 万元，比上年决算数 增加4000.00 万元， 增长100.00%；主要变动情况：2017年增加城市建设支出（在建怀阳高速公路项目支出及2017年第三批高速公路专项股权溢价款）
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
封开县交通运输局2017 年度财政拨款支出合计 13520.*** 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5520.*** 万元，比年初预算数 增加1928.44 万元， 增长53.68%；主要变动情况：2017年农村公路硬底化建设等基建项目及新增人员经费增多 ；政府性基金预算财政拨款支出 8000.00 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：2017年增加城市建设支出（在建怀阳高速公路项目支出及2017年第三批高速公路专项股权溢价款）
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
封开县交通运输局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.40 万元，完成预算 15.49 万元的 73.60% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.90 万元，完成预算 5.49 万元的 107.50% ；公务接待费支出决算为 5.50 万元，完成预算 10.00 万元的 55.00% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 2017年度”三公“经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定“精神和厉行节约的要求，从严控制”三公“经费开支，贯彻落实财预【2017】137号文件精神做好2017年一般性支出压减工作，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加1.82 万元， 增长19.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.41万元，增长7.50% ；公务接待费支出决算 增加1.41万元，增长34.40% 。 因公出国（境）费支出减少的原因是为贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”和上级有关厉行节约精神；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车车龄增长从而增加维修维护成本费用支出；公务接待费支出增加的主要原因是工作业务增加及物价上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 5.90万元，占51.76% ；公务接待费支出 5.50万元，占48.24% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加xx会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.90 万元， 2017年局机关及下属2个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 主要用于公务出差、下乡工作、执法工作等。公务用车全年运行维护费支出5.90万元，平均每辆 1.18万元。
3.公务接待费支出 5.50 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 。 2017年局机关及下属2个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 71 次，接待人数共 915 人， 主要用于公务业务接待费用
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 274.07 万元，比上年 增加137.27 万元， 增长100.34%。 主要增减变动情况是： 经费支出增加的主要原因是我局2017年因新进人员增加、公务业务增加以及社会整体物价上涨而导致运行经费的增多。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 8.53 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.53万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 其中，局领导用车0辆、一般公务用车1辆（用于公务出差、下乡工作、应急工作等）、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门没有实行绩效目标管理的项目。
重点项目绩效评价报告。根据年初设定的绩效目标，我局在部门决算中涉及到重点绩效评价的项目为0个。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我局在部门决算中涉及到其他以部门为主体开展的项目绩效评价的项目为0个。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
