区会计核算管理中心2014年工作总结及2015年工作思路

　　2014年，南山区会计核算管理中心在区委、区政府的正确领导下，结合党的群众路线教育实践活动，认真学习领会******一系列讲话精神，以讲话统一思想、指导我区会计核算管理工作的开展，坚持教育实践活动与规范我区会计核算工作两手抓，切实做到两不误、两促进。现将工作情况总结如下：

　　一、2014年工作总结

　　（一）充分发挥职能作用，完成会计核算和财务结算工作。

　　全年登记固定资产达110.27万件，核算固定资产13.22亿元，审核原始单据167.42万张，审核退回原始单据7.69万张，装订会计凭证10212本，编制各类账册报表3299本，代扣代缴个人所得税达10228.48万元。

　　（二）完善内部管理制度，加强物资管理和人员管理。

　　为进一步加强对物资和人员的管理，中心修订出台了《南山区会计核算管理中心固定资产管理办法（内部）》、《南山区会计核算管理中心物资管理办法》、《南山区会计核算管理中心公职人员因私出国（境）审批管理暂行办法》以及《南山区会计核算管理中心考勤休假管理办法》。自《南山区会计核算管理中心固定资产管理办法（内部）》、《南山区会计核算管理中心物资管理办法》等资产管理办法出台后，中心工作人员自觉履行“按需申请、集中采购、个人领用、厉行节约”的原则，规范了领用程序，减少浪费，提高了物资的使用效益。自《南山区会计核算管理中心公职人员因私出国（境）审批管理暂行办法》出台以后，科级及以下公务员、下属事业单位负责人所持因私护照及因私赴港、澳、台通行证均交由中心行政科集中保管，如有外出登记领用，从国（境）外回来后继续交回行政科保管，规范了公职人员因私出国（境）的审批手续。自《南山区会计核算管理中心考勤休假管理办法》出台以后，中心工作人员迟到早退的现象没有了，请假休假都严格按照要求一级一级审批，严谨规范，营造了良好的纪律氛围。内部制度的修订和完善，使内部行政管理更加规范、有序。

　　（三）建立学习长效机制，打造学习型财会队伍。

　　一是开题讲课，集中学习。以开展党的群众路线教育实践活动为契机，中心建立学习长效机制，坚持每周五下午集中学习重要文件精神、观看教育警示片、展开小组讨论。随着教育实践活动的推进，中心为了更好地贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》提出的“推进政府会计改革，进一步健全会计制度”要求，中心于11月21日举办行政单位会计制度知识竞赛，通过对行政单位会计制度相关知识的考核，达到学习、交流的目的，顺利完成对新旧行政单位会计制度衔接、基建并账等方面的具体会计处理。同时，进一步规范我区会计核算，提升财务管理水平，提高财政资金使用效益。

　　（四）进行财务软件改造升级，提高工作效率和工作质量。

　　近年来，各种新的财政法规政策不断出台，中心原有的传统核算方法已不完全适应新的形势的要求。今年上半年，中心成立财务软件改造工作领导小组，副主任吴惠敏同志任组长，各科（所）负责人及业务骨干为小组成员，重点对各业务科（所）现行使用的财务软件进行升级改造，使国库支付系统与财务软件进行无缝连接，及时进行数据的导入、导出、以及同步备份。报账员获取数据直接从账务处理中自动提取，通过接口导入报账员系统，供报账员进行查询、分析，以便及时向单位领导汇报预算执行情况。同时，软件升级减少手工输入，操作方便、录入高效，全面提高工作效率和工作质量，为核算单位提供了更高效的服务。

　　（五）实行内部稽核，强化对财政资金的监管。

　　中心委托会计师事务所连同中心内部稽核工作领导小组对2003至2012年度中心基建和城管基建账的部分项目进行稽核。截至目前，中心基建（机关系统）建设单位共59个，项目总数共304个，已清理160个，仍有144个项目待清查；城管基建项目总数145个，已清理80个，仍有65个项目待清查，接下来将继续对待查项目进行清查。基建项目一般涉及的金额大、内容复杂，重点对基建项目进行内部稽核，有利于理清资金，结清账务，强化对财政资金的监督管理。

　　（六）开展专项检查工作，确保财政资金安全运转。

　　为加强对专项资金的监督管理，中心开展两项专项检查工作：一是开展固定资产清查盘点工作。协助核算单位对固定资产进行一次全面清查盘点，查明账账是否相符、账实是否相符。对盘盈的固定资产，及时入账；对盘亏的固定资产，按财务规定和国有资产处置审批权限，协助单位及时办理处置手续，确保账实相符。二是开展往来款项清查核对工作。协助核算单位对多年挂账的往来款项及时进行清理，对尚未结清的往来款项查明原因，及时整改，确保财政资金运转高效安全。

　　（七）开展党的群众路线教育实践活动，全面加强党员干部作风建设。

　　按照区委的统一部署，第二批党的群众路线教育实践活动今年1月份在全区全面铺开，历时九个月。“学习教育、听取意见”，“查摆问题、开展批评”和“整改落实、建章立制”三个环节的工作，取得了显著成效。在这次教育实践活动中，参加集中学习的党员干部540人次，提交学习心得25篇；组织党员干部共计108人次观看27场次区委实践办放映的群众路线教育实践活动宣传影片；支部书记讲党课1次，听课党员27人；开展“民生体验日”活动2次；组织集体“考学”1次，参加“考学”党员31人；期间注重加强教育实践活动的宣传工作,在政务网、党务公开网、智慧党建系统、蛇口消息报上共发布信息54条；分类梳理征求意见建议共14条，已制定整改台账和整改方案，目前均已整改完毕；开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治、“‘三公’经费开支过大”专项整治、“文风会风”专项整治等3个专项整治任务，提出了9项专项整治措施，目前均已整治完毕；制定另外，中心以教育实践活动为契机，成立督查工作领导小组，中心领导牵头带领行政科工作人员开展了20余次明察暗访活动，并将察访情况在主任办公会上进行通报，以督促全体工作人员遵守工作纪律，全面加强工作作风。通过教育实践活动，理清各科（所）的工作分工和业务职能，出台各项工作制度，落实首问负责制、服务承诺制、限时办结制、责任追究制等制度，广大党员干部，特别是领导干部对“四风”的危害有了更深的认识，大局意识、忧患意识和责任意识显著增强，通过专项整治，工作氛围风清气正，工作作风简明高效。

　　二、2015年工作思路

　　（一）进一步提高服务质量。结合我区实际，不断完善办事程序和报账流程，为各核算单位提供优质高效的会计核算服务，着力处理好各单位的工作需要和工作效率与规范财务管理之间的关系，为各核算单位干事创业提供可靠的财务核算保障。

　　（二）加大财务人员的培训力度。进一步加强全区财务人员、单位财务负责人财务知识及业务能力的培训，扩大培训对象的范围，把培训工作向纵深发展。

　　（三）加强监督制约和专项治理。对“三公”经费支出进行严格把关，重点加强对财政票据、固定资产、往来款项的专项治理工作。

　　在区委、区政府的正确领导下，中心结合当前经济与社会发展形势，学习弘扬南山“创新、务实、高效、和谐”的时代精神，完善财会制度，强化审核监督，为进一步规范我区行政事业单位会计核算管理工作担起职责，提高可靠的财务核算保障。

　　南山区会计核算管理中心

　　2015年1月18日