市政府研究室2020年度天水市人民政府研究室部门决算

2020年度天水市人民政府研究室部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

市政府研究室贯彻落实***、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对调查研究和决策咨询工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。

2.负责市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作；负责或参与市政府综合性文件和工作汇报起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。

3.对国内省内经济形势进行分析和研究，提出对策建议；对全市经济运行情况进行***调查和研究，收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考。

4.组织协调县区人民政府、市直有关部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。

5.接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

6.负责市政府机关刊物《发展研究》编发工作。

7.负责与区域性经济合作组织的协调、联络，负责有关材料起草及相关事宜办理工作。

8.完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置

市人民政府研究室属一级独立核算单位，正县级建制，为市政府工作部门，设6个内设机构：办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、决策咨询科（《发展研究》编辑部）。市政府研究室机关行政编制17名，机关工勤编制1名。设主任1名，副主任3名，科级领导职数9名。截至2020年12月我室在职人员18名，退休人员9名。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故表八、表九无数据。（《市政府研究室2020年度部门决算表》详见***1。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计318.33万元。收、支较上年决算数增加56.34万元,增长21.5%,主要原因是养老保险、医保、住房公积金纳入决算，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计318.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计318.33万元，其中：基本支出306.33万元，占96.23%；项目支出12.00万元，占3.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计318.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加56.34万元，增长21.5%。主要原因是养老保险、医保、住房公积金纳入决算，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出318.33万元，较上年决算数增加56.34万元，增长21.5%。主要原因是养老保险、医保、住房公积金纳入决算，人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为213.62万元，支出决算为263.95万元，完成年初预算的123.56%,决算数大于预算数的主要原因一是增加一名驻村工作队员，差旅费支出增加，二是单位办公室窗户维修、墙面补刷，维修费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.***万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的***.05%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费财政部分未纳入决算。

3．卫生健康支出年初预算数为13.01万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为17.08万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的95.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出306.33万元。其中：人员经费259.24万元，较上年决算数增加52.12万元，增长25.16%，主要原因是养老保险、医保、住房公积金纳入决算，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费47.09万元，较上年决算数减少7.79万元，下降14.19%，主要原因是专项经费在项目支出中核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出47.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少7.79万元，下降14.19%，主要原因是专项经费在项目支出中核算。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算增加0.03万元，主要原因是2020年开展学习培训，产生培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计9.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.9万元。授予中小企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金12.7万元，从评价情况来看，2020年《发展研究》印刷费项目评价结果为“良好”，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量按要求完成印刷发行任务。中国城市发展研究会会费项目评价结果为“优”，按时缴纳会费是会员城市应尽的义务，保障了协会各项工作任务有效落实。陇海兰新经济促进会会费0.7万元，此项未支出，因领海兰新促进会机构变更，故此项费用未支出。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

《发展研究》项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，对年初设立的总体绩效目标全部完成。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：《发展研究》是天水市人民政府的机关刊物，属于连续性、资料性内部出版物，该刊起到了政务公开、信息共享、集思广益、科学发展的作用。年度绩效目标是刊物发行总量每年不低于6000份，发行期数不低于6期，刊物发行对天水市政府政务公开、信息共享、集思广益、科学发展起增强作用。

中国城市发展研究会会费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，对年初设立的总体绩效目标基本实现。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：中国城市发展研究会是以研究城市经济、社会和生态发展问题为中心，为城市改革开放、建设和管理服务为宗旨的全国性城市组织。按时足额缴纳会费是会员城市应尽的义务，保障了协会各项工作任务有效落实。我市参加协会加强了城市之间的交流与联系，扩大城市之间的合作。

陇海兰新经济促进会会费0.7万元，此项未支出，因领海兰新促进会机构变更，故此项费用未支出。

（《市政府研究室绩效目标自评表》详见***2。）

2.绩效自评报告或案例

（《市政府研究室绩效自评报告》详见***3。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

《发展研究》印刷费.xls2020年度市级预算执行情况单位自评报告（市政府研究室）.doc陇海兰新城市促进会会费.xls市政府研究室2020年决算公开表.xls中国城市发展研究会会费.xls