蓬莱区财政集中支付电子化改革业务上线成功
2020年9月11日星期五下午4点多,随着人民银行最后一笔清算业务凭证回传的完成,历时一年筹备、一个月测试、一个周正式环境试运行的财政集中支付电子化改革业务,在经历9月份全区130多家预算单位、近千笔支付申请、数千万元资金流的工资统发业务考验,宣布正式上线成功!
财政集中支付电子化改革业务,俗称“财政网银”,就是各部门和预算单位在财政综合业务管理平台上,依托预算单位零余额账户管理模式,在预算框架内进行线上预算执行。电子化业务按照指标录入、计划下达、支付申请、银行付款、国库清算、凭证回传的财政集中支付流程进行,全程线上操作、节点可视、过程留痕,打通以往集中支付业务后程需财政、人民银行、商业银行间纸质凭证传递的“最后一公里”。
以前,受时间、空间、天气等因素影响,预算单位支付业务纸质凭证传递受限较多。上线后不仅能延长支付时间区间,缩短到账时间,还能基本排除距离和环境的影响,使得支付业务更加便捷。此外,新系统设有普通转账、批量支付、代扣代缴等六种支付通道,以满足不同单位不同业务种类的财务需要,使支付业务更加高效。
财政支付业务在兼顾便捷高效的同时,最重要的是资金安全,这也是此次改革进程中的技术要点和难点。与纸质财务印鉴相同,每个单位设有两个印模,分别挂接在两个usbkey中,分别由业务经办人和审核人持有。从单位制作付款凭证开始,电子凭证依次经过商业银行支付、人民银行清算、财政确认回单、单位接收回单的流程,最后该单位以此回单作为记账依据,至此支付流程结束。流程中每一个环节都需要签章,形成了一个闭环;每个节点财政都可以在系统上实时查看进程,任何一个节点签章或校验失败,须退回流程起点重新开始,以保证业务流程的完整性和安全性。
此次上线成功,是财政集中支付电子化改革业务的关键一步,标志着我区预算单位零余额账户管理模式将更加完善,有利于我区预算执行管理和财务规范管理水平迈入新台阶!