旺苍县以工代赈办2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市以工代赈方针、政策；负责全县以工代赈行政管理工作；负责争取国家、省、市以工代赈项目、资金；编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，建设好以工代赈项目储备库；会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理；负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传，搞好项目的建档立卡工作；负责总结、表彰全县以工代赈工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、创新以工代赈资产收益扶贫新模式，大力争取项目资金。一是完成了2018-2020年度“以工代赈资产变股权、贫困户变股民”资产收益扶贫可研报告的编制、申报及省级评审事宜。二是主动同省市相关主管部门搞好工作对接，及时完成以工代赈项目规划及申报，全年共制作可研16个并通过市级评审。目前，2018年度高阳镇以工代赈示范工程正在完善项目实施方案，计划投入以工代赈资金700万元，其余项目正在对接落实中。

2、结合实际，不断完善项目规划编制。进一步完善了“十三五”以工代赈及易地扶贫搬迁项目、秦巴山片区区域发展和革命老区振兴发展等规划编制及项目储备事宜；完成了2018年度易地扶贫搬迁项目规划编制事宜。

3、2017年度易地扶贫搬迁项目实施情况。2017年我县计划实施易地扶贫搬迁1856户6829人，其中，省计划批1085户3974人。截至目前，已全面完成项目建设任务，共完成项目投资40414.022万元，建住房1856套169768平方米；搬迁入住1856户6829人，分别占省计划、县计划的171.8%、100%；新建集中安置点4个，村级公共服务中心7处，在项目规划区域新改建乡村公路367.7公里。

4、以工代赈项目实施情况

（1）2016年度省下达到县以工代赈项目资金951万元，其中，骑龙片区以工代赈示范工程项目资金751万元，水毁乡村公路修复项目资金100万元（嘉川五红村，柳溪光荣村，五权朝阳村）），以工代赈精准扶贫项目（嘉川庆寨村、和平村）100万元。共计划新改建乡村公路28.3公里，改造基本农田420亩，新建蓄水池16口1600立方米、整治山坪塘2口4800立方米，现已全面完成项目建设、扫尾及审计等相关工作，累计拨付项目资金905.9万元。

（2）2017年度省下达到县以工代赈项目资金1300万元，其中，以工代赈示范村项目（鼓城大坝村200万元，木门天星村120万元）、一般以工代赈项目（九龙镇文星村100万元，龙凤镇南垭村125万元，大两乡幸福村120万元）现已全面完成项目建设，共新改建乡村道路17.9公里，整治山坪塘1口5000立方米，引水渠堰1.23公里，改造基本农田200亩；旺苍县2017年以工代赈示范工程（檬子乡500万元）、第二批一般以工代赈项目（高阳镇古柏村135万元）正在建设中。

5、固定资产投资入库工作情况。截至目前，全年完成固定资产投资入库23933万元，占目标任务的190%。

二、部门概况

1、主要职能。旺苍县人民政府以工代赈办公室是主管全县以工代赈工作职能机构，负责全县以工代赈项目的储备，规划、审报工作，负责对全县以工代赈项目实施的监管、验收及资金监管和报账工作。2、机构人员情况。机构级别这正科级，设主任1名。机构人员编制10名。

2、在职人员编制数8个，其中：行政编制4人，事业编制4人。年末实有人员4人。今年新调入4个事业编制人员。

三、收支决算总体情况说明

2017年我办本年收入合计3757.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3757.52万元，占100%,政府性基金预算财政拨款收入0万元.

图1：收入决算结构图

2017年以工代赈办本年支出合计3260.5万元，其中：基本支出79.97万元，占2.45%；项目支出3180.53万元，占97.55%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3760.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加32.02万元，下降0.86%。

图3：财政拨款收入、支出总体情况图  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3260.5万元，占本年支出合计的100%。与2016年3728.49万元相比减少了467.99万元，一般公共预算财政拨款减少了467.99万元，下降12.55%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3260.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.83万元，占0.3%；医疗卫生支出3.91万元，占0.12%；住房保障支出5.76万元，占0.18%；农林水支出3240.99万元，占99.4%  。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.83万元，完成预算100%。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗事业单位医疗（项）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出 (款)住房公积金（项）: 支出决算为5.76万元，完成预算100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算数60.47万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数0.8万元，完成预算数100%。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为259万元，完成预算100%。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。原因是以工代赈示范工程项目调整暂未支付。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 支出决算为2918.33万元，完成预算99.99%，决算数大于预算数的主要原因是政府采购最终价格跟合同价格误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.97万元，其中：

人员经费71.44万元，主要包括：基本工资35.44万元、津贴补贴13.57万元、奖金1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.83万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金5.76万元。
　　公用经费8.53万元，主要包括：办公费0.33万元、印刷费0.93万元、手续费0.11万元、电费1.2万元、邮电费0.23万元、差旅费0.66万元、培训费0.12万元、公务接待费1万元、福利费0.35万元、其他交通费3.6万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

图6：三公经费财政拨款支出决算结构图

1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少29200万元，下降100%,原因是公车改革，车辆移交机关事务管理局。

3、公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，725人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：一是上级业务主管部门来检查项目工作，二是帮扶村到单位对接工作，三是项目工作中乡镇到单位工作误餐费用。

公务接待费支出决算比2016年持平，主要原因是严格接待范围和标准、厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我办机关运行经费支出8.53万元，比2016年增加1.07万元，增长14.34%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，以工代赈办政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元。主要用于办公电脑及空调采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门2017年未纳入项目绩效评价。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：我单位是一个招商引资和园区建设为主的单位，争取项目和实施项目都会产生相关费用，望在以后的资金安排上多给予考虑业务经费，以确保我县的经济持续增长。下一步改进措施：在以后的部门支出工作中，我们将继续严格执行财务部门的相关管理规定，继续贯彻财政收支改革精神，认真探索财务管理的新思路，本着一切从节约出发的原则，合理开支，严格管理，提高财政资金的使用效率，及时真实准确核算阶段业务，按时完成上级部门安排的相关工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指大学生志愿者生活补助。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指职工基本养老保险。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位医疗保险。

8、住房保障（类）租房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一： 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表

***：代赈办决算公开附表.XLS