上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度决算

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

2020年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分   上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处概况

一、主要职能

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责有：

（一）贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建，居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；

（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

（五）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作承担组织领导和综合协调职能；

（六）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督；

（七）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务；

（八）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

（九）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处（本部）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区优化营商环境办公室、社区管理办公室、社区自治办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区宣传文化办公室等8个科室。

第二部分    上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

   单位：万元

。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度收入总计为8261.22万元、支出总计为10,857.93万元，年初结转和结余为3593.98万元。与2019年度相比，收入减少4360.12万元、支出减少1460.49万元。收入减少的主要原因：财政拨款收入减少4159.58万元，其他收入减少200.54万元。支出减少的主要原因：科学技术支出减少4.77万元，文化体育与传媒支出减少150.73万元，社会保障和就业减少16.28万元，医疗卫生与计划生育支出减少18.91万元，城乡社区支出减少3261.82万元，住房保障支出减少23.47万元，抗疫特别国债安排的支出增加1660万元，一般公共服务支出增加355.49万元，合计增加减少1460.49万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8261.22万元，其中：财政拨款收入7833.39万元，占94.82%；其他收入427.83万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10857.93万元，其中：基本支出4001.50万元，占36.85；项目支出6856.43万元，占63.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度财政拨款收入总决算7833.39万元、年初结转结余3143.3万元，支出总决算10432.16万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少4159.58万元、减少34.68%；支出减少1404.95万元，减少 11.87 %。主要原因：科学技术支出减少4.77万元，文化体育与传媒支出减少150.73万元，社会保障和就业减少16.28万元，医疗卫生与计划生育支出减少18.91万元，城乡社区支出减少3206.28万元，住房保障支出减少23.47万元，抗疫特别国债安排的支出增加1660万元，一般公共服务支出增加355.49万元，合计增减少1404.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出8772.16万元，占本年支出合计的80.79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30***.95万元，下降25.89%。主要原因：科学技术支出减少4.77万元，文化体育与传媒支出减少150.73万元，社会保障和就业减少16.28万元，医疗卫生与计划生育支出减少18.91万元，城乡社区支出减少3206.28万元，住房保障支出减少23.47万元，一般公共服务支出增加355.49万元，合计减少30***.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出8772.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）355.49万元，占4.05%；文化体育与传媒支出（类）163.36万元，占1.86%；社会保障和就业支出（类）158.5万元，占1.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）91.77万元，占1.05%；城乡社区支出（类）7727.49万元，占88.09%；住房保障支出（类）275.55万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为8400.17万元，支出决算为8772.16万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出增加355.49万元，文化体育与传媒支出减少54.24万元，社会保障和就业支出减少11.06万元，医疗卫生和计划生育支出减少8.44万元，城乡社区支出减少71.5万元，住房保障支出增加161.74万元，合计增加371.99万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：人口普查活动支出。年初预算为0万元，支出决算为355.49万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：按实列支。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化方面的支出。年初预算为217.6万元，支出决算为163.36万元，完成年初预算的75.07%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为32.88万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因：按实发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为91.12万元，支出决算为86.02万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于预算数的主要原因：按实发放。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为45.56万元，支出决算为43万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因：按实发放。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出。年初预算为23.33万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。主要用于：机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为76.88万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于预算数的主要原因：按实发放。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为3301.19万元，支出决算为3496.68万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：2018年美丽街区建设项目。年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了基建项目2018年美丽街区建设支出。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为4497.8万元，支出决算为3930.81万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为113.81万元，支出决算为100.73万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因：按实发放。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算0万元，支出决算为174.82万元。决算数大于预算数的主要原因：按实发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,001.50万元，包括人员经费3030.14万元，公用经费971.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出3000.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出910.55万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出29.95万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出60.81万元，主要用于：办公设备购置，其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为16万元，支出决算为3.26万元，完成预算的20.38%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.26万元，完成预算的54.22%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少47.51万元，下降93.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少47.51万元，减少93.58%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出3.26万元。主要用于编制内公务车辆的运行支出。2020年上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入1660万元，支出1660万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：美丽家园建设支出。年初预算为0万元，支出决算为1660万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《殷行街道办事处财务管理办法》、《殷行街道办事处预算管理办法》，建立了全面预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目14个，涉及预算金额4,673.72万元；绩效***评价的2020年度项目14个，涉及预算金额2180.35万元；绩效自评的2020年度项目14个，涉及预算金额4,673.72万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目14个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出971.36万元，比2019年度减少46.55万元，下降4.57%。主要原因是办公费支出增加10.22万元,印刷费支出增加0.13万元，手续费支出减少0.03万元，水费支出增加0.47万元，电费支出增加1.39万元，邮寄费支出增加0.18万元，物业管理费支出减少100.21万元，差旅费支出增加0.9万元，维修（护）费支出减少12.5万元，租赁费支出增加52.44万元，培训费减少0.31万元，劳务费支出减少0.08万元，委托业务费支出减少31.13万元，工会经费支出减少4.70万元，福利费支出减少10.27万元，公务用车运行维护支出减少2.72万元，其他交通费用支出减少1.09万元，其他商品和服务支出减少1.11万元，办公设备购置支出增加35.35万元，其他资本性支出增加16.51万元。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为158.24万元，其中：货物采购金额63.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额94.96万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：事业收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：委办局等拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。