上海市杨浦区财政局财政所2016年度决算

第一部分    上海市杨浦区财政局财政所概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市制定的财税法律、法规、政策和制度。

（二）负责监督检查区属行政机关、企事业单位及社会团体《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《企业会计制度》等法规的贯彻落实。

（三）负责区财政性资金使用情况的监督检查。

（四）负责区财政直接征收的非税收入的监督检查。

（五）根据有关财经法规和上级部署的各项检查监督任务，依法开展财政执法检查。

（六）负责财政局内部制度及所属事业单位的财务收支和会计信息质量情况实施的监督检查。

（七）根据预算管理体制和制度的改革要求，适时承担相关的财政检查和监督工作。

（八）负责拟订财政支出绩效评价的相关政策、制度和办法。

（九）组织对预算编制、执行和财政资金使用情况进行绩效评价。

（十）负责建立与管理绩效评价中介机构和专家库，并对其评价质量进行监督。

（十一）建立绩效评价工作信息库和绩效评价结果应用机制。

（十二）承办杨浦区财政局交办的其他事项。

二、机构设置

上海市杨浦区财政局财政所不设内设机构。
第二部分    上海市杨浦区财政局财政所2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入417.12一、一般公共服务支出257.40　　其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 　 七、文化体育与传媒支出 　 八、社会保障和就业支出20.00　 九、医疗卫生与计划生育支出13.07　 十、节能环保支出 　 十一、城乡社区支出 　 十二、农林水支出 　 十三、交通运输支出 　 十四、资源勘探信息等支出 　 十五、商业服务业等支出 　 十六、金融支出 　 十七、援助其他地区支出 　 十八、国土海洋气象等支出 　 十九、住房保障支出52.20　 二十、粮油物资储备支出 　 二十一、其他支出 本年收入合计417.12本年支出合计342.67用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余28.80年末结转和结余103.25总计445.92总计445.92

2016年度收入决算表

单位：万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计417.12　417.12　　　　　　201　　一般公共服务支出327.63　327.63　　　　　　20106　财政事务327.63　327.63　　　　　　2010601行政运行259.63　259.63　　　　　　2010606财政监察18.0018.00     2010608财政委托业务支出50.0050.00     208　　社会保障和就业支出20.62　20.62　　　　　　20805 行政事业单位离退休20.6220.62     2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.6220.62     210  医疗卫生与计划生育支出14.8314.83     21005 医疗保障14.8314.83     2100502事业单位医疗14.8314.83     221  住房保障支出54.0454.04     22102 住房改革支出54.0454.04     22102　01　住房公积金16.84　16.84　　　　　　2210203　购房补贴37.20　37.20　　　　　　

2016年度支出决算表

单位：万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计342.67　305.26　37.41　　　　201  一般公共服务支出257.40219.9937.41   20106 财政事务257.40219.9937.41   2010601行政运行219.99219.99    2010606财政监察10.20 10.20   2010608财政委托业务支出27.21 27.21   208  社会保障和就业支出20.0020.00    20805 行政事业单位离退休20.0020.00    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.0020.00    210  医疗卫生与计划生育支出13.0713.07    21005 医疗保障13.0713.07    2100502事业单位医疗13.0713.07    221  住房保障支出52.2052.20    22102 住房改革支出52.2052.20    2210201住房公积金16.3516.35    2210203购房补贴35.8535.85    

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款417.12　一、一般公共服务支出　257.40  257.40　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　20.00　20.00　　　九、医疗卫生与计划生育支出　13.07　13.07　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　52.20　52.20　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计417.12　本年支出合计　342.67　342.67　年初财政拨款结转和结余28.80　年末财政拨款结转和结余　103.25　103.25　      一般公共预算财政拨款28.80　　　　　      政府性基金预算财政拨款　　　　　总计445.92　总计　445.92　445.92　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201  一般公共服务支出257.40219.9937.4120106 财政事务257.40219.9937.412010601行政运行219.99219.99 2010606财政监察10.20 10.202010608财政委托业务支出27.21 27.21208  社会保障和就业支出20.0020.00 20805 行政事业单位离退休20.0020.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.0020.00 210  医疗卫生与计划生育支出13.0713.07 21005 医疗保障13.0713.07 2100502事业单位医疗13.0713.07 221  住房保障支出52.2052.20 22102 住房改革支出52.2052.20 2210201住房公积金16.3516.35 2210203购房补贴35.8535.85 合计342.67305.2637.41

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出235.59235.59 30101  基本工资35.6035.60 30102  津贴补贴93.2593.25 30103  奖金49.6749.67 30104  其他社会保障缴费16.3216.32 30106  伙食补助费   30107  绩效工资   30108机关事业单位基本养老保险缴费20.0020.00 30109职业年金缴费   30199  其他工资福利支出20.7520.75 302 商品和服务支出16.97 16.9730201  办公费0.04 0.0430202  印刷费   30203  咨询费   30204  手续费0.06 0.0630205  水费   30206  电费   30207  邮电费   30208  取暖费   30209  物业管理费   30211  差旅费   30212  因公出国（境）费用    30213  维修（护）费   30214  租赁费   30215  会议费   30216  培训费1.67 1.6730217  公务接待费   30218  专用材料费   30224  被装购置费   30225  专用燃料费   30226  劳务费   30227  委托业务费   30228  工会经费2.22 2.2230229  福利费3.89 3.8930231  公务用车运行维护费0.16 0.1630239  其他交通费用8.93 8.9330240  税金及附加费用   30299  其他商品和服务支出   303 对个人和家庭的补助52.2352.23 30301  离休费   30302  退休费   30303  退职（役）费   30304  抚恤金   30305  生活补助   30307  医疗费   30308  助学金   30309  奖励金0.030.03 30311  住房公积金16.3516.35 30312  提租补贴   30313  购房补贴35.8535.85 30399  其他对个人和家庭的补助支出   310 其他资本性支出0.47 0.4731002  办公设备购置0.47 0.4731003  专用设备购置   31007  信息网络及软件购置更新   31013  公务用车购置   31019  其他交通工具购置   31099  其他资本性支出   合计305.26287.8217.44

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数17.440.***0.16  0.***0.16  0.***0.16  

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项 　　      　                   合计   

注：上海市杨浦区财政局财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区财政局财政所2016年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区财政局财政所2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区财政局财政所2016年度收入总计为445.92万元、支出总计为445.92万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加208.24万元。主要原因：政策性因素、在编人数增加、开展绩效评价项目增加。

二、关于上海市杨浦区财政局财政所2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区财政局财政所2016年度收入合计417.12万元，其中：财政拨款收入417.12万元，占100%。

三、关于上海市杨浦区财政局财政所2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区财政局财政所2016年度支出合计342.67万元，其中：基本支出305.26万元，占89.08%；项目支出37.41万元，占10.92%。

四、关于上海市杨浦区财政局财政所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区财政局财政所2016年度财政拨款收支总决算445.92万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.24万元，增长87.61%。主要原因：政策性因素、在编人数增加、开展绩效评价项目增加。

五、关于上海市杨浦区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出342.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.70万元，增长86.26%。主要原因：政策性因素、在编人数增加、开展绩效评价项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出342.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出257.40万元，占75.12%；社会保障和就业支出20.00万元，占5.84%；医疗卫生与计划生育支出13.07万元，占3.81%；住房保障支出52.20万元，占15.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.25万元，支出决算为342.67万元，完成年初预算的119.29%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素和调整预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）219.99万元。主要用于：单位的基本支出。年初预算为200.46万元，支出决算为219.99万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）10.2万元。主要用于：财政监察派出机构的专项业务支出。年初预算为18万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）27.21万元。主要用于：委托评审机构进行评审的支出。年初预算为50万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的54.42%。决算数小于预算数的主要原因：项目余款结转到下年支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.00万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.07万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为11.23万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的116.38%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.35万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为7.56万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的216.27%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素和调整预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）35.85万元。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元，支出决算为35.85万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素和调整预算。

六、关于上海市杨浦区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出305.26万元，包括人员经费287.82万元，公用经费17.44万元。基本支出中：

1、工资福利支出235.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出16.97万元，主要用于：办公费、手续费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助52.23万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出0.47万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区财政局财政所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区财政局财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.***万元，支出决算为0.16万元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.16万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后调减公务用车运行维护费预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.32万元，降低66.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.32万元，降低66.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后调减公务用车运行维护费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.16万元。主要用于公务租车费用。2016年，上海市杨浦区财政局财政所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市杨浦区财政局财政所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区财政局财政所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区财政局财政所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区财政局财政所机关运行经费支出17.44万，比2015年度增加5.75万元，增长49.19%。主要原因是在编人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0.55万元，其中：货物采购金额0.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区财政局财政所共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区财政局财政所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：执行杨浦区财政局预算绩效管理制度；建立申报项目经费预算的同时申报绩效目标，由局办公室整理汇总后随部门预算一起报局长办公会议审核的工作机制；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

无。