云顶镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

在云顶镇第二届人民代表大会第二次会议上

云顶镇财管办主任 郑川奎

2022年3月30日

各位代表：

我受云顶镇人民政府委托，现向大会报告云顶镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕云顶镇“1334”发展思路，充分履行财政职责，积极组织财政收入，规范财政支出，优化支出结构，推进财政改革，加强财政监管，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年各项财政工作目标任务，有力推动了全镇经济和社会各项事业的发展。

（一）收入预算执行情况

一般公共预算本级收入完成341.78万元，占预算收入任务327 万元的104.5%。其中税收收入完成309.85万元，占预算任务数302万元的102.6 %；非税收入完成31.93万元，占预算任务数25万元的 127.7%。

上级补助收入1834.46万元，其中：返还性收入155万元，一般性转移支付收入1590.46万元，专项补助89万元。

（二）支出预算执行情况

财政预算支出完成2251.23万元，占当年调整预算支出的100% 。其中一般公共预算支出2161.46万元，政府性基金支出89.77万元。

一般公共预算支出2161.46万元，具体分项情况为：

1、一般公共服务支出606.27万元，占一般预算支出的28%。其中：人大事务17.63万元，政府办公室及相关机构事务501.25万元，财政事务46.35万元，共产党事务41.03万元。

2、文化旅游支出41.67万元，占一般预算支出1.9%。

3、社会保障和就业支出244.94万元，占一般预算支出的11.3%。其中：民政管理事务支出108.31万元，行政事业单位养老支出136.63万元。

4、行政事业单位医疗支出52.44万元，占一般预算支出的2.4%。

5、农村环境保护支出119万元，占一般预算支出的5.5%。

6、城乡社区管理事务支出18.36万元，占一般预算支出的0.8%。

7、农林水事务989.33万元，占一般预算支出的45.8%。其中：农业农村支出263.49万元，农村综合改革725.83万元（其中对村级公益事业建设补助支出69.18万元，对村民委员和党支部的补助支出656.65万元）。

8、自然资源事务支出7万元，占一般预算支出的0.3%。

9、住房保障支出82.46万元，占一般预算支出的3.8%。

政府性基金预算支出89.77万元，为国有土地使用权出让金安排的农村基础设施建设。

（三）财政预算收支平衡情况

1、一般公共预算收支平衡情况：全年完成镇本级一般公共预算收入341.78万元，全年收到上级转移支付补助收入及专项补助收入1834.46万元，当年实际可用财力为2176.24万元。2021年完成一般公共预算支出为2161.46万元。当年财政收支预算结余14.78万元（根据上级财政要求及新预算会计制度规定转为弥补以后年度收支缺口的预算稳定调节基金）。

2、政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金上级补助收入89.77万元，支出89.77万元，当年政府性基金预算收支平衡。

二、2021年财政工作情况

2021年，认真落实镇一届人大六次会议预算决议要求，紧紧围绕镇党委的工作重点，主动接受人大代表监督指导，积极听取代表提出的宝贵意见，遵循“保重点，保稳定，保民生，促发展”的原则，积极作为，增收节支，进一步规范支出管理，在财政资金十分紧张，支出压力巨大的情况下，积极筹措资金，确保了全镇经济社会发展和民生改善等各项重点支出的需要。

（一）认真执行镇人代会的决议

认真贯彻落实《预算法》和镇人代会关于财政工作的各项决议，进一步改进预算决算编制工作，力求报送镇人代会的预决算草案更加全面、准确、细化。按照年初财政预算，严格预算管理，确保有限的财政资金用在刀刃上。持续推进镇级财政国库集中支付改革和内部控制制度建设，做好增收节支工作。加大预算监管力度，严肃财经纪律，不断完善和规范公务接待费、会议费、差旅费、培训费等经费的管理，确保财政资金规范高效运行。

（二）强化收入征管，确保完成收入目标任务

我镇财政按照市上下达的财政收入计划和镇人民代表大会会议审议通过的一般公共预算收入任务开展工作，充分发挥财政部门在组织收入中的统筹协调作用。一是建立财税工作协同机制，加强与税务部门联系，积极配合税务部门完善税收征管措施，明确征管责任，全面掌握重点税源情况。二是对专项工程及有关工程项目及时结算，促使工程项目产生的相关税收及时缴库，根据市财政、税务部门的统计口径，我镇圆满完成了全年财政体制收入任务。

（三）优化支出结构，努力提高财政保障水平

财政支出结构持续优化。严格支出保障序列，优先足额保障“三保”支出，在预算安排、预算执行和资金拨付等方面坚持“两个优先”，不留资金缺口。一是持续优化支出结构，集中财力保障民生及重点支出；二是贯彻落实***、省政府关于厉行节约、带头过“紧日子”的重要安排部署，严格控制压减一般性支出，年初预算按不低于5%的比例压减一般性支出；三是强化非税收入征管，严格执行非税收入“收支两条线”管理，完善非税收入收缴机制制度，严格减免政策，确保应收尽收。、

（四）认真研究财政政策，积极争取上级财政支持

在今年的财政工作中，把认真研究财政政策作为工作重心，树立向上争取财政资金支持的理念。一是认真研究市镇财政体制管理办法和市对镇转移支付办法，努力争取财力补助,全年税收返还性收入155万元，一般性转移支付补助1590.46万元，专项补助89万元，保证镇财政基本运转。二是积极争取上级专项资金补助和项目资金。投入财政项目资金996万元，实施了我镇2021年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助项目，2021年四川省实施乡村振兴战略先进县、示范村奖补项目，省级“四好村”奖补项目，乡村振兴有序衔接。投入财政项目资金618万元，建成生活污水管网6.9公里，完成近300农户改厕工作，生态环境持续改善。发放70余万元各类救灾救济款项及物资，募集10万元社会物资款项救助困难群众，投入财政资金25元，新建垃圾收集点424个，惠民工程扎实推进。投入地震救灾资金360万元，启动9.16泸县6.0级地震应急响应，核实灾情，安抚群众，设置2个集中安置点，完成重建、维修农房120户，应急处置强力有序。

（五）深化财政改革，加强财政监督管理

一是稳步推进财政信息公开，按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则，在规定时间公开了政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算等财政信息。二是深入开展财政支出绩效评价，开展部门支出评价和项目支出评价，强化绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用绩效。三是结合政策等因素开展决算分析，挖掘决算价值，强化决算职能作用，严格预算约束，加强财务监督管理。四是深化部门预算编制，进一步细化和规范预算编制，统筹安排政府财力，有效保证了镇、村机构的正常运转。五是强化财政资金监督，严格控制“三公”经费，强化预算绩效管理，充分发挥财政职能，全力做好稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，保障我镇经济社会健康发展。六是不断强化财政法制建设，转变财政监督管理方式，深化财政监督管理改革，自觉接受镇人大的监督，进一步提高依法理财、依法治税、依法监督的自觉性和主动性。

2021年，我镇财政工作能全面完成各项收支计划，得益于镇党委的正确领导、上级财政的关心帮助、镇人大的关心支持和全镇上下的共同努力，推行财政改革有了新进展，加强财政管理有了新成效。但就财政现状来看，我镇财政收支矛盾十分突出，收支平衡难度很大，还存在不少困难和问题，主要表现在：后续财源增长不快，基础财源不稳定；政策性支出增长快，财政保障难度大；厉行节约的风气未真正形成，预算约束、规范管理和加强财政监管的任务还需加强；财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。对这些存在的问题，我们将在2022年的通过发展经济、增收节支、强化管理、深化财政改革和争取上级财政优惠政策来逐步加以解决。

三、2022年财政预算草案

根据市财政对预算编制的要求，2022年我镇财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会会议精神，认真落实市委、市政府决策部署，严格按照《预算法》、《预算法实施条例》和***、***《关于全面实施预算绩效管理的意见》、***《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，坚持依法理财，强化预算约束，推进预算管理制度改革；坚持科学化、精细化管理，加强全口径预算编织，推进政府预算体系的统筹协调；优化财政支出结构，严格控制“三公”经费，推进财政存量资金统筹使用；强化预算绩效管理，深入推进预算信息公开，充分发挥财政职能，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，报账全镇经济社会健康发展。

2022年我镇财政预算编制的原则是：平衡稳妥、保障重点，依法依规、适度从紧，全面完整、科学规范，统筹结合突出绩效。重点是压减一般性支出，认真贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压缩“三公”经费总量，压减培训费、会议费。严格支出预算管理，硬化预算执行约束，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。深化预算绩效管理，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量，开启绩效运行监控，加强绩效评价结果应用。严格项目预算管理，非重点非刚性项目可压尽压、应压尽压，完善项目评估和退出机制。

（一）2022年财政收入和支出预算

1、财政收入预算安排：按市财政局下达的2022年财政收入预期，2022年地方一般公共预算本级收入预算数为3***万元，其中税收收入339万元，非税收入25万元。

2、财政支出预算安排：建议一般公共预算支出1931万元。

按功能分类预算，其预算分项安排是：

（1）一般公共服务支出486.31万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出50.73万元；

（3）卫生健康支出51.38万元；

（4）社会保障和就业支出246.56万元；

（5）节能环保支出45万元；

（6）城乡社区事务支出19.28万元；

（7）农林水支出950.81万元；

（8）住房保障支出80.93万元。

按经济分类预算，其预算分项安排是：

（1）工资福利支出1013.96万元(主要包含镇机关干部工资及绩效目标考核，上缴各类政策性保险、住房公积金等)；

（2）商品和服务支出558.47万元（主要包含镇村两级运转经费），

（3）对个人和家庭的补助支出358.57万元（主要包含村社干部工资及绩效考核）。

按照现行财政体制计算，2022年地方一般公共预算收入3***万元，上级财政返还和一般性转移支付等补助收入1567万元 ，当年可用财力为1931万元。一般公共预算支出相应安排为1931万元，当年收支预算平衡。

（二）财政基金预算

2022年基金预算收支由于不能确定，无法进行预算安排，年终以上级财政追加基金预算安排为准。

四、2022年财政工作

2022年的财政工作将在镇党委的领导下，按照镇人代会确定的经济发展总体思路，坚持稳中求进工作总基调，立足“三新一高”，围绕云顶“1334”镇域发展思路，努力增大财政投入，支持大力实施产业项目、招商引资、生态环境“三大攻坚”，保障疫情防控和经济社会发展，持续改善民生，保持社会大局稳定，深化财政改革，推进管理体制、机制创新，切实提高财政工作的执行能力、服务能力和创新能力，进一步提高财政运行质量和财政保障能力。2022年财政形势严峻，资金调度将比往年困难，要实现2022年财政收支任目标任务困难很大，任务艰巨。重点要抓好以下几项工作：

（一）加强收入征管，着力保障财政收入平稳增长。加强同税务部门的密切配合，深入分析财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，保证财政收入稳步增长，尽力化解财政风险。加强非税收入管理，积极争取项目资金，大力开展原农村合作基金会借款催收工作，努力做到税费并重，大小兼顾，多管齐下。促进工业转型升级，扶持壮大重点企业，积极培育稳定增长骨干财源。努力壮大我镇可用财力，为加快全镇经济社会发展注入新的活力。

（二）优化支出结构，确保重点支出。切实加强财政资金统筹，确保镇、村、社干部工资津贴按时足额发放，保证机构正常运转和重点项目建设资金需求。认真落实政府过“紧日子”的要求，继续坚持压缩“三公经费”总量，同时压减各部门非刚性和非重点的支出。严把支出关口，从严控制新增支出，加强资金统筹。在确保财政承受能力可持续的前提下，拓宽基础设施筹建渠道，支持重大项目建设。加大对“三农”投入力度，加强农业基础设施建设，进一步推进农村综合改革，积极抓好“一事一议”财政奖补资金、基层组织活动和公共服务运行资金管理工作，大力推进村级公益事业。

（三）深化财政管理改革，提高理财水平。全面实施预算绩效管理，加强《预算法》的宣传学习，深化部门预算，强化预算约束。加强对预算经费、专项资金的使用情况和财经法规贯彻落实情况的监督，增强节支意识，严肃财经纪律，防止各种浪费现象和违纪违规问题的发生。积极推行财政支出绩效评价和财政预（决）算及“三公”经费等财政信息公开。深入贯彻落实中央八项规定，建立健全内部控制制度，加强预算执行力度，进一步规范支出管理，提高支出透明度，确保财政资金收付的真实性和合规性。规范政府采购管理，理顺监管职能，规范采购行为，提高采购效益。组织清理财政往来款项和结余资金，努力盘活财政存量资金。

各位代表：2022年财政工作目标已经明确，任务十分艰巨，我们将以***新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，全面贯彻大会决议，严格依法理财，改革创新，凝心聚力、迎难而上，扎实工作、锐意进取，为建设“乡村兴旺、山清水秀、乐居乐业”的“生态古镇·美丽云顶”而努力奋斗！

米运天

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