2015年度东营区政协办公室部门决算

2015年东营区政协办公室部门决算

目  录

一、第一部分 部门概况    

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

二、主要职能

 1、政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

 2、对全区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。

 3、对政府工作通过建议和批评进行监督。

 4、组织委员调查、视察、考察、研讨，向党政领导机关提出意见和建议。

 5、通过多种形式广开言路，充分发挥委员专长作用，为全区经济发展献计献策。

三、部门决算单位构成

东营区政协办部门决算包括：机关决算。

纳入东营区政协办2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

1、中国人民政治协商会议东营市东营区委员会本级

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                    公开01表

                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                   公开02表

                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                公开03表

                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

类

款

合计

454.46

239.90

214.56

301

工资福利支出

185.23

185.23

30101

基本工资

85.38

85.38

30102

津贴补贴

76.94

76.94

30103

奖金

11.04

11.04

30199

其他工资福利支出

11.87

11.87

302

商品和服务支出

209.07

209.07

30201

办公费

83.34

83.34

30202

印刷费

20.30

20.30

30205

水费

0.74

0.74

30207

邮电费

1.46

1.46

30211

差旅费

1.30

1.30

30214

租赁费

1.27

1.27

30215

会议费

34.59

34.59

30216

培训费

2.88

2.88

30217

公务接待费

2.62

2.62

30226

劳务费

20.12

20.12

30228

工会经费

2.28

2.28

30229

福利费

0.23

0.23

30231

公务用车运行维护费

36.43

36.43

30239

其他交通费用

1.51

1.51

303

对个人和家庭的补助

54.66

54.66

30309

奖励金

19.66

19.66

30311

住房公积金

17.79

17.79

30313

购房补贴

17.21

17.21

310

其他资本性支出

5.48

5.48

31002

办公设备购置

5.48

5.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                 公开08表

                                                                单位：万元

小计

公务用车     购置费

公务用车运行  维护费

39.05

0

36.43

0

36.43

2.62

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计 530.97 万元（其中本年收入337.10 万元），包括：财政拨款收入337.10万元，年初结转和结余193.87  万元。2014年收入为577.80  万元，比2014年减少46.83 万元，主要原因财政拨款收入减少74.71  万元，年初结转和结余增加27.88 万元。

  2015年支出总计530.97万元（其中本年支出454.46万元），包括：一般公共服务支出（类）454.46 万元，年末结转和结余76.51万元。2014年支出总计577.80 万元，比去年减少46.83万元，主要原因本年支出增加72.71万元，年末结转和结余减少119.54万元。支出增加原因主要为今年根据国办发[2015]3号文调整了基本工资和津贴补贴，今年举行了庆祝抗战胜利70周年书画展，出版了《政协志》和《星星之火》两本书，花费较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计530.97万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入337.10万元、年初结转和结余193.87万元。  

  2015年财政拨款支出决算总计530.97万元，决算比年初预算数增加251.63 万元，主要原因：人员经费支出决算数比预算数大，主要是今年根据国办发[2015]3号文调整了基本工资和津贴补贴，日常公用经费支出较多主要是今年出版了《星星之火》和《政协志》，开展了庆祝抗战胜利70周年书画展。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出454.46万元，主要用于保障办公室工作的正常运转。

2、年末结转和结余76.51万元，主要是年末结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出454.46万元，比年初预算数增加175.12 万元，主要原因是人员经费支出决算数比预算数大，主要是今年根据国办发[2015]3号文调整了基本工资和津贴补贴，日常公用经费支出较多主要是今年出版了《星星之火》和《政协志》，开展了庆祝抗战胜利70周年书画展。

支出具体情况如下：

  1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 305.47 万元，主要用于人员支出及公用支出,比年初预算数149.34增加156.13 万元，主要原因是今年根据国办发[2015]3号文调整了基本工资和津贴补贴。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 18.83万元，主要用于召开政协相关会议,比年初预算数增加18.83万元，主要原因是年初预算数未包含政协会议支出。

  3、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事物支出（项）支出130.16万元，主要用于政协工作经费和政协委员活动及补助经费、文史资料书画费。比年初预算数130增加0.16万元，主要原因是今年出版了《星星之火》和《政协志》，开展了庆祝抗战胜利70周年书画展，花费较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算454.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费239.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费214.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明  

汇总2015年度东营区政协机关运行经费支出214.56万元。比2014年减少1.95万元，降低0.9 %。主要原因是实行电子化办公带来出行减少，办公费较少。

（二）政府采购支出情况说明    

2015年本部门政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购服务支出 2.48万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车5辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年东营区政协一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 39.05万元其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费 36.43 万元，公务接待费 2.62 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少71.95 万元，主要原因是电子化办公带来出行活动减少、加强车辆运行维护及燃油使用管理、油价减低，使公务用车运行维护费用减少。严格执行市区有关接待的规定，严控接待次数及标准，使公务接待经费支出减少。

其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费减少59.57万元、公务接待费减少12.38万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是电子化办公带来出行活动减少、加强车辆运行维护及燃油使用管理、油价减低等。公务接待费减少的主要原因是严格执行市区有关接待的规定，严控接待次数及标准。

2015年“三公”经费决算比2014年减少6.31万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费都有所减少。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费减少6   万元、公务接待费减少0.31万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是电子化办公带来出行活动减少、加强车辆运行维护及燃油使用管理、油价减低，使公务用车运行维护费用减少。公务接待费增加（减少）的主要原因是自中央八项规定以来，严格执行市区有关接待的规定，严控接待次数及标准，使公务接待经费支出减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费  36.43万元。主要用于车辆运行、维护、燃油费等。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级工作检查督导调研、同级部门工作交流、学习考察等，共计接待 14 批次，328 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。