深圳市罗湖区机关物业办公室2017年度部门决算

　　目录

　　一、深圳市罗湖区机关物业管理办公室概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、2017年度部门决算表

　　三、深圳市罗湖区机关物业管理办公室2017年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

　　一、深圳市罗湖区机关物业管理办公室概况

　　（一）部门职责

　　深圳市罗湖区机关物业管理办公室主要职能是：贯彻执行国有资产管理的法律、法规和政策。负责区属经营性物业的租赁、维修及管理。负责理顺区属物业产权关系，完善物业产权手续。加强区属物业管理，确保物业的安全、完整及收益的最大化。负责处理区属物业的咨询、投诉，并做好协调工作。负责区属物业的安全生产工作。承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　深圳市罗湖区机关物业管理办公室内设综合部、计财监督部、产权部、房屋管理部、修缮部、物业租赁一部、物业租赁二部共七个部。

　　二、深圳市罗湖区机关物业管理办公室2017年度部门决算表

    三、深圳市罗湖区机关物业管理办公室2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　区机关物业管理办公室2017年度年初结转和结余479.59万元，本年收入119,485.61万元，本年支出119,476.10万元。2016年度收入数3803.02万元，支出数3711.06万元。2017年度收入数与2016年度收入数对比增加了115,682.59万元，增加了3041.86%；支出增加了115,765.04万元，增加了3119.46%。收入支出增加的主要原因是2017年度一般公共服务支出项目支出增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　2017年度本年收入119,485.61万元，其中：财政拨款收入119,476.04万元，占收入的99.99%；其他收入9.56万元，占收入的0.01%。

　　（三）支出决算情况说明

　　2017年度本年支出119,476.10万元，其中：基本支出2283.08万元，主要用于人员支出、公用经费、住房公积金等支出，占总支出的1.91%；项目支出117,193.02万元，主要用于物业购置费、物业出租相关税费、物业维修（护）费、空置物业管理费、资产评估费、物业消防安保等工作支出，占总支出的98.09%。本年年初预算数23,483.51万元，本年支出数与年初预算数对比增加了95,992.59万元，主要原因是项目支出增加。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　区机关物业办2017年度财政拨款收入119,476.04万元，支出119,476.04万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出119,476.04万元，其中：基本支出2283.02万元，项目支出117,193.02万元，年末结转和结余477.07万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度基本支出2,283.08万元，其中：工资福利支出1,656.09万元，占财政拨款基本支出的72.53%；对个人和家庭的补助支出554.18万元，占财政拨款基本支出的24.27%，主要为退休费、住房公积金、购房补贴；商品和服务支出70.21万元，占财政拨款基本支出的3.08%，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、工会经费等支出。其他资本性支出2.54万元，占财政拨款基本支出的0.11%，主要用于办公设备购置。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公经费”财政拨款支出3.15万元，2016年度“三公经费”财政拨款支出9.77万元。2017年财政拨款“三公经费”支出比2016年支出减少6.62万元，减少了67.76%，减少的原因是：2016年有因公出国境费用6.62万元，2017年因公出国境费用开支0元。

　　1、因公出国境费用支出0.00万元。

　　2、公务用车购置数0台，公务车保有量1台，公务用车购置及运行维护费用支出3.15万元。

　　3、公务接待费支出0万元。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2017年度机关运行经费支出0万元与2016年保持一致。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　本部门2017年度无政府采购支出。

　　3.2017年度预算绩效情况说明。

　　根据财政预算管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出119,476.04万元。

　　（1）本单位2017年主要履职目标是：一是做好城市更新项目社区基层基础用房和创新型产业用房配建、接收工作，积极做好城市更新项目所在片区区属物业拆赔工作，通过城市更新提升区属物业品质。二是按照《深圳市罗湖区政府购置物业实施办法》（罗府办〔2016〕8号），针对社区基层基础设施用房缺口及产业发展布局的需要，购置优质物业。三是做好罗湖商务中心、博兴大厦等产业用房的招商引资工作。四是继续做好物业清租收楼工作。

　　（2）任务完成情况：一是实现物业租金收入稳步增长。2017年完成物业租金收入1.93亿元，为预算任务数1.68亿元的114%,与去年同比增长0.29亿元，增长率为17.68%。二是购置优质物业。启动招商中环项目A栋写字楼92771.91㎡购置工作，与开发单位签订购置意向协议和定制协议，支付定制款。购置联华大厦二楼2A、2B物业1096.11㎡用作南湖街道办罗湖桥社区党群服务中心用房和美景大厦一层、二层物业1540.41 ㎡用作区卫计局社区健康服务中心用房。三是收回41546㎡经营性物业调配给区直单位及各街道办事处用作社会民生建设用房。四是将莲塘第一工业区102栋厂房***80㎡清租收回，配合产业部门做好企业进驻服务工作。五是完成城市更新公共配套项目17个，配建面积48800㎡。六是接收社区配套项目4个，接收物业面积10876.83㎡。七是配合区产业部门引进、留住、服务好区属重点企业和高科技企业。

　　（3）本单位整体支出绩效评价：2017年，我单位财政拨款收入119,476.04万元，实际支出119,476.04万元，执行率为100%。

　　通过购置优质物业、收回到期经营性物业、接收社区配套物业等多种途径，为全区基层基础、社会民生建设和产业发展提供了有力的物业支持，产生了良好的社会效益和经济效益。如罗湖商务中心入驻企业年纳税额超过5亿元，盛华大厦入驻企业年纳税额超过1.4亿元。收回经营性物业16971.38㎡用作社区配套、学校用房、社康服务中心，解决了一批民生历史欠账问题。

　　我单位资金支出严格按照《财务管理制度》中的相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。项目管理规范有效，我单位项目管理严格按照《基本建设项目财务管理制度》执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。管理制度健全，我单位建立了《账务管理制度》、《固定资产管理制度》、《预算绩效管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

　　（4）按照财政部门要求,我办组织对物业日常零星维修费1个项目纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金185万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　4.国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　5．部门需要说明的其他特殊事项。

　　本单位无需要说明的其他特殊事项。

    四、名词解释

　　1.财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年的仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　4.一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

　　5.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　6.住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

　　7.住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

　　8.“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。