鞍山市国资委2015年度部门决算和三公经费决算公开

目    录

第一部分 鞍山市国资委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市国资委2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 鞍山市国资委2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市国资委概况

一、主要职责

（一）根据市政府授权，对经济领域和社会领域的全部国有资产进行监管，代行管理集体企业资产。依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律、法规和市政府规章履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；按照***规定，负责企业国有资产基础管理；起草国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并检查其执行情况；依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管国有企业和行政事业单位的国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，维护国有资产出资人的权益。

（四）负责组织、指导推进全是国有企业改革和重组；加强国有债权的监管和追缴及国有资产流失稽查工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（五）负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；实施国有资产经营者业绩考核和薪酬分配制度，建立和完善经营者激励和约束制度。

（六）代表市政府向所监管的企业派出监事会；审核监事会向市政府提交的监督检查报告，负责监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照***有关规定，参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法，向有关部门提交所监管企业的国有资本经营预算建议草案；对国有资产产权交易进行监督管理。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会本级

鞍山市纺织产品质量检验检测中心

鞍山市国有资产经营公司

鞍山市国有非住宅房产管理处

第二部分 鞍山市国资委2015年度部门决算公开报表

（见***）

第三部分 鞍山市国资委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1312.75万元，包括：

1.财政拨款收入1312.75 万元.

2.上年结转和结余111.48万元。主要是：住房货币化25.9万元，办理房产证81.7万元，定额培训3.88万元。

（二）支出总计1178.09万元，包括：

1.基本支出1066.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出473.32万元 ，对个人和家庭的补助支出391.89万元 ，商品和服务支出201.18万元 。

2.项目支出111.7万元，主要：鞍山自控公司搬迁、改造及土地税费。 

（三）年末结转和结余246.14万元

主要是：一是应付未付的住房货币化11.4万元；二是应付未付办理房产证，土地证，130万元,清产核资74.7万元。；三是结转的定额培训费6.5万元，丧葬费、抚恤金23.54。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映鞍山市国资委2015年整体公共预算财政拨款支出情况，即包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出1178.09万元 ，其中：基本支出1066.39万元，项目支出111.7万元。

（二）具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出1178.09万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出674..5万元，社会保障和就业支出308.27万元，住房保障支出83.62万元，其他支出111.7万元。

1.一般公共服务支出674.5万元，包括

（1）行政运行463.39万元，主要是机关干部基本工资218.88万元，津贴补贴212.16万元，社会保障缴费（个人医疗保险）32.35万元，商品和服务支出211.11万元，其中：办公费35.7万元，印刷费2.59万元，水费3.43万元，邮电费5.79万元，单位取暖费24.9万元，差旅费5.32万元 ，培训费11.03万元（年终目标考核奖），工会经费7.2万元，福利费0.73万元，公务用车运行维护费35.82万元，其它商品和服务支出78.61万元。

（2）一般行政管理事务30万元，主要是办公费10.87万元，公务用车运行维护费19.13万元。

2.社会保障和就业支出308.27万元， 

主要是离休费9.02万元，退休费130.11万元，生活补助费150.17万元；抚恤金18.97万元。

3.住房保障支出83.62万元，包括：

（1）住房公积金55.52万元，主要是机关干部住房公积金。

（2）新职工购房补贴28.1万元，主要是新职工购房补助。

4.其他支出111.7万元；主要是鞍山自控公司搬迁、改造及土地税费。 

三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.95万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费及运行维护费54.95万元。2014年度“三公”经费支出比2014年减少0.82万元，下降1.5%

1.因公出国费0万元，2015年参加出国团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费54.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.95万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年国资委机关行政运行经费支出1178.09万元，比2014年减少862.54 万元降低42 %主要原因由于2014年项目支出，（1）鞍山自控公司搬迁改造及土地税费，（2）清产核资专项经费，（3）国有非住宅房产地籍测绘费。

2.政府采购支出情况

2015年国资委采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，其中支持中小微企业发展的政府采购资金0万元。

3.国有资产占用情况

2015年12月31日，国资委共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆，单位价值200万以上大型设备0台（套）。

4.预算绩效评价开展情况

未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

***：
鞍山市国资委2015年度部门决算相关信息统计表.xls
鞍山市国资委2015年度部门决算和“三公”经费决算公开.xls
鞍山市国资委2015年度政府采购情况表.xls