皇姑区财政局2020年上半年工作总结

2020年上半年，在全面应对和防控新冠肺炎疫情工作基础上，我区财政工作以***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，以及******关于东北、辽宁振兴发展***和指示批示精神，认真贯彻落实区委13届13次全会暨2020年经济工作会议精神和区委“5+1”会议精神，落实2020年全市财政工作会议精神，切实把主题教育成果转化为工作成效，积极面对全区经济社会向上向好态势，积极应对因疫情对收入带来的影响，加强财政收入的组织和管理，在减税降费和疫情防控的双重压力下，2020年上半年财政工作达到了预期目标，部门预算得到了正常执行，有力地保障了各项工作的资金需求。现将上半年财政工作总结如下。

一、强化财政收入的组织与财政管理，“三保”支出得到全面落实

继2019年国家出台的一系列减税降费政策给我区全年收入带来减收4.9亿元基础上，2020年初突发的新冠肺炎疫情对收入带来了又一次冲击。面对企业停工停产给收入带来的影响，在区委、区政府的正确领导下，区财政局积极主动协调税务局开展收入形势的预判，加强收入的组织工作，加大对土地增值税的清算和清缴欠税工作力度，一手控制新欠，一手压缩陈欠，努力使压欠工作取得实效。

上半年，一般预算收入预计完成17.81亿元，其中：税收收入完成14.34亿元，非税收入完成3.47亿元。一般公共预算收入预计完成年度预算的42.77%，其中:税收收入完成全年预算的41.31%，非税收入完成全年预算的50.12%，一般公共预算收入预计完成数与去年同期相比减少3.13亿元，下降14.96%。

在支出方面，按照保基本民生、保工资发放、保运行要求，区财政局合理安排和调度资金，保证了低保救助金、企业养老金等民生资金的及时足额发放，行政和事业在职职工工资和离退休金的及时支付，以及机关的正常运行，为确保疫情期间全区的社会稳定发挥了重要作用。

 二、全力保障防疫资金投入，支持企业复工复产

 面对突如其来的新冠肺炎疫情，财政局启动一级预警机制。局党组在第一时间召开党组会议决定启动财政预备费，设立2000万元防疫周转资金，专项保障全区新冠肺炎疫情的防控工作，做到随用随拨，并随时补充防疫周转资金，确保全区在打赢疫情阻击战、攻坚战和决胜战过程中的防疫物资储备和检测检验经费支出。到6月末为止，区财政累计拨付新冠肺炎疫情防控资金2080万元，其中：用于购置隔离服、医用口罩、测温***、消毒液等防疫物资1549万元，对有效实施定点隔离、防止疫情蔓延和复工复学发挥了积极作用。

同时，为了促进企业尽快复工复产，财政局对申报《皇钻十六条》政策补助的企业开通绿色通道，对申请企业资格和条件进行快速审核，调度资金优先拨付。上半年累计拨付《皇钻十六条》兑现资金1269万元，为企业复工复产提供资金支持。投入资金50余万元，委托专业消杀机构为我区60户重点企业进行统一消杀，为企业创造良好的复工复产条件。

三、加强财源建设，助力街道经济发展

在做好“三保”工作和防疫资金保障工作的同时，财政局始终坚持财源建设工作不放松，会同税务局等部门跟进重点企业迁入我区工作，先后对中石油东北化工销售公司等企业进行走访，了解企业落户我区遇到的实际困难，一起帮助企业想办法、找对策，成功将中石油东北化工销售公司税务登记迁入我区，顺利与中石化辽宁分公司、中石油东北原油销售中心、天安财险辽宁分公司签订税收合作协议，为我区又增添了四户纳税大户。同时，开展街道办事处协税护税工作，由街道办事处对所属百万以上纳税企业数量进行包保，为企业提供服务，帮助企业解决实际困难。各街道负责通过新建和引进企业确保2020年街道税收总量与上年相比不降低，增强街道办事处协税护工作意识，并配合税务局开展税收风险专项整治工作，从而推进全区财源建设工作的不断发展。

四、压减一般性支出，支持重点项目建设

按照上级压减一般性支出工作要求，我区上半年加强了对培训费、调研费、因公出国经费的管控，压缩一般公用经费、部门业务费和公务用车购置及运行费用，上半年预计压减一般性支出2100万元，压缩比例达到15.6%，完成了市政府下达的压减15%一般性支出目标任务。

在支持重点项目建设方面，为了确保区重点工程的及时复工和项目的如期完成，财政局克服资金紧张困难，积极筹措和调度资金推进重点工程和重点项目建设。拨付5716万元，用于背街小巷整治和道路整修、苏青创新工场改造、节日亮化、行道树补植、田义垃圾场清运、首府新区配套设施建设资金等。拨付191万元，用于方溪暗渠出口电缆更新、昆山路改造等工程购图、创城购置果皮箱内胆、安装公厕残疾人设施、弃管小区电力设施改造等。

五、推进解决部分历史遗留问题，加强诚信政府建设

为了促进我区法治政府建设，维护政府诚信，2020年上半年共拨付陈欠供暖补贴3368万元，其中：2018-2019供暖期区配比供暖补贴2881万元，2018年度以前供暖补贴487万元。借款解决历史遗留问题2516万元，包括华泰小区临时电改造工程借款254万元，房产局下属7家事业单位2014年10月至2018年12月单位负担的职业年金444万元，代垫惠天热电2019年市级负担的拆小并大联网费1338万元，区供暖公司煤款借款信访问题80万元，奥祥转企借款400万元，法院判决等款项510万元，营商投诉工程款62万元。

六、加快国企改革步伐，强化资产管理工作

截止到目前为止，我区的10户厂办大集体企业已经完成扬声器元件厂和北陵布鞋厂两户企业的注销。根据《皇姑区厂办大集体改革实施方案》，目前已经完成涉改企业职工档案的移送和失业保险、医疗保险的接续工作，指导企业办理职工个人欠费补缴接续工作。设立厂办大集体改革资金专户，对改革资金实行专户管理、专户核算。累计补缴企业养老保险个人欠费1300万元，补缴失业保险个人欠费230余万元，按照市集改办要求，对在职人员养老保险单位欠缴部分进行核销，核销金额3954万元。今年上半年共发放厂办大集体改革奖补资金共涉及324人、资金800余万元。同时，完成了3237人国企退休人员社会化管理移交工作，对371人失联人员已由市退管办通过公安机关协助查找并办理人员移交。

在资产管理方面，重新制定了《皇姑区国有资产管理办法》，明确了国资局、机关事业局、主管部门和资产使用单位资产管理的权限和责任，按照事权分工强化资产管理的责任意识。同时，对闲置房产实行街道办事处属地管理，由街道办事处负责闲置房产的出租、维护和维修，租金上缴非税专户，维修费由国资局核拨的收支两条线管理模式。对区里新建的公建和剩余回迁房源实行“楼长制”，由国资局指派专人负责巡查和巡视，预防非法占用、出租等情况发生。

七、开展项目投资核查，推进项目结算工作

按照区委主要领导对投资的项目要尽快形成资产的指示精神，2020年上半年对我区10余年来自行开发建设的68个项目和10余年来土地征收地块成本进行彻底清查。一是在应审尽审的基础上，完成对全部项目的摸底，弄清基本情况，尽快审结形成资产；另一是本着宗地核算要求，逐个对地块征收资金收支情况进行审核，做到心中有数。

通过细致开展核查工作，全区共开工建设68个项目，涉及336个分项工程，已经完成结算审计的项目8个，完成分项审计工程59项。在审项目49个，涉及分项工程131项。未上报审计项目3个，涉及分项工程116项。停工项目3个，涉及分项工程5项。设备工程及未开工分项工程25项。全部项目合同投资总额33.49亿元。通过核查，对未报审的116项分项工程存在的问题和下一步工作提出了具体建议，并报区委财经委会议审议。

在对征收地块资金收支情况核查中，分别就2010年以前的23个地块和2010年以来的100个地块资金使用情况按宗地资金来源和支出进行了归并。2010年以前的23个地块中，8个地块实现了宗地收支平衡，9个地块收支相抵略有结余，6个地块支出大于收入，金额为1.15亿元。

对2010年以来的100个地块中市土储尚未收储地块预计支出进行了测算，对各单位借款占用资金3.06亿元进行了分析。同时，对市土储已收储地块征收成本回款情况进行了核准，为区政府制定未收储地块征收资金融资计划，加强与市土储结算征收资金，更好地开展宗地成本核算提出了建设性意见。

八、开展预算绩效管理，推进数字化财政建设

2019年财政局通过简程序、提效能，推行“首接负责制”等工作，财政办事程序得到了进一步优化，办事效率得到了更本性提高。2020年在提高效能和绩效分析方面，我们将数字财政建设和预算绩效管理列为财政的重点工作。年初开始着手财政内部信息的归并整合和数字化财政分析系统建设的基础性工作，目标是在多个管理系统间搭建关联终端，改革原来信息资源分散、信息采集、分享、分析和处理不对称问题，建立数字财政分析系统，推进财政管理由原来的传统型管理方式向数字型和智能型管理方式转化，提高财政信息处理和信息使用效率，有效的提升财政管理能力和管理水平。目前对原有“财政管控平台”的延续开发基础工作基本完成。新的“财政分析平台”涵盖财政收支、街道属地税收、行业税收和企业纳税情况等内容，将形成具有强大财政收支分析、财源分析、分街道办事处税收分析、纳税大户分析等的财政综合分析功能。该系统现已经完成前期模块的制作，正在履行政府采购程序，预计7月初即可对上半年收支完成情况等实现综合分析。

今年下半年，我们将在区委、区政府的正确领导下，继续抓好财政收入的组织工作，继续加大财政管理改革力度，克服减税降费和疫情防控给收入带来的困难，全力保障“三保”和重点项目建设，为我区的经济发展发挥应有的作用。

 （全文公开）

皇姑区财政局

2020年7月1日

撰稿人：畅振飞

审核人：唐木然