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屏山县国库集中支付中心2020年部门预算编制说明

Admin - admin 于2022年03月30日发表

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屏山县国库集中支付中心

2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分 部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门（乡镇）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 ***

*** 1：屏山县国库集中支付中心2020年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

*** 2：屏山县2020年预算公开套表

表1：部门预算收支总表

表1-1：部门预算收入总表

表1-2：部门预算支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

国库集中支付中心的主要职责是:

（一）负责代理录入预算单位月度资金用款计划。

（二）负责办理财政直接支付业务。根据预算指标（或拨款控制数）、批复的月度用款额度，及时审核办理财政直接支付业务。负责打印直接支付入帐通知书和授权支付额度通知书。

（三）负责办理政府采购资金拨款及政府采购项目单位往来资金的拨付业务。

（四）负责出具工资和政府采购资金记账凭证。

（五）负责管理、使用财政资金和单位往来资金有关账户。具体管理财政零余额账户（含县级工资零余额账户、一般零余额账户）、单位特设专户、预算单位基本存款总户。

（六）负责管理明细账。具体负责预算单位预算支出核对，定期与县财政局国库股、代理银行、预算单位对账。

（七）负责管理预算单位支付信息。汇总并及时向县财政局国库股提供财政资金支付和清算信息。在月度终了5日内，年度终了10日内，将预算单位的预算指标、用款额度和实际支出数等有关信息提供县财政局相关业务股和国库股。受理预算单位查询有关支付信息。

（八）按照《会计法》等国家财经法规，对有关单位财政资金、单位往来资金运作及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

（九）管理财政资金各种支付凭证，使用票据管理软件来加强管理。

二、部门概况及机构设置情况

本单位是副科级单位，是参照公务员法管理事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入屏山县国库集中支付中心2020年度部门预算编制范围的预算单位有三个，（此三单位和本单位同属屏山县财政局下属二级单位，在经费预决算时，合并入本单位编制预算和决算）包括：

1. 屏山县财政投资评审中心

2. 屏山县政府与社会资本合作中心

3. 屏山县金融服务中心

第二部分 2020年度部门（乡镇）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年屏山县国库集中支付中心收入预算总额为585.49万元，其中:当年财政拨款收入585.49万元。相应安排支出预算585.49万元，其中:一般公共服务509.93万元，国防支出*万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业31.63万元，卫生健康支出17.14万元，住房保障支出26.79万元。

（二）支出预算安排情况

屏山县国库集中支付中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作.

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务509.93万元，主要用于人员经费，金融工作局、处非办、金融工作局、政府与社会资本合作中心、财政投资评审中心、金融服务中心等运行经费。主要包括:

(1)行政运行172.52万元，其中人员工资福利基本支出129.44万元，日常工作运转43.8万元。

(2)事业运行85.51万元，其中人员工资福利支出69.67万元，日常工作运转15.84万元。

(3)财政国库业务210万元。主要用于评审中心财政投资工程项目预算结算审计购买服务。

（4）信息化建设9.1万元。主要用于财政预算系统、三资管理系统、乡镇财务核算系统维护费用。

（5）财政委托业务支出12.8万元。主要用于金融咨询服务、政府综合财务报表编制等。

（6）其他财政事务支出20万元。主要用于财政投资项目工程预算结算审查耗材、软件维护、评审业务费等。

2.社会保障和就业支出31.63万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出17.13万元。主要用于职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出26.79万元。主要用于职工住房公积金缴费。

二、预算收支增减变化情况说明

2020年预算总体比上年增加89万元，同比增长18%，原因是，增加了财政投资项目评审经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费预算安排42.48万元，其中办公费4万元、邮电费4万元、差旅费10万元、维修费1.4万元、会议费2万元、公务接待费5万元、其他交通费用16.08万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算0采购设备费0万元，项目预算中预算0设备更换0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日屏山县国库集中支付中心资产总额383.76万元，其中流动资产376.37万元，固定资产7.38万元。

本单位办公用房面积0平方米，原值0万元。公务车编制数0辆，在用车辆0辆，原值0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有6个部门预算项目，分别是：入账通知、支付令、现金支付凭证、委托书印制费10万元；评审中心工程预算结算购买服务费200万元；金财系统三资管理系统、乡镇财务核算软件维护费9.1万元；金融咨询服务费9.8万元；政府综合财务报表编制费3万元；财政投资评审中心预算结算审查耗材及软件维护20万元。

2020年整体支出绩效目标批复、2020年项目支出绩效目标、2020年基金支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算5万元。较2019年预算减少0万元,同比减少0%，原因是与上年保持平稳。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2020年屏山县国库集中支付中心预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，同比减少（增加0万元，原因是我单位没有公车；公务用车运行维护费0万元，同比减少（增长）0%，同比减少（增加）0万元，原因是我单位没有公车。

第三部分 专业名词解释

1. 上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。2. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3. 非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 ***

***请查看。