上海市杨浦区图书馆2019年决算公开

上海市杨浦区图书馆

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区图书馆2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区图书馆2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区图书馆概况

一、主要职能

上海市杨浦区图书馆是上海市杨浦区文化和旅游局下属的全额拨款事业单位。主要职能包括：提供免费的图书报刊借阅，专业文献资源的查阅；开设公益性文化主题讲座、培训等活动；筹办各类非物质文化遗产、爱国主义教育等具有图书馆特色的展览活动；组织开展各类形式多样的阅读推广活动，丰富市民文化生活；同时作为区级馆际互借和业务研究、交流的中心，为街镇图书馆提供业务指导和文化资源的配送，提供全区性的公共文化服务。

二、机构设置

上海市杨浦区图书馆设8个内设机构，包括：业务协调部、文献资源服务部、采编部、宣传辅导部、业务发展部、会务展览服务部、近代市政主题馆、网络部。

第二部分    上海市杨浦区图书馆2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区图书馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区图书馆2019年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区图书馆2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区图书馆2019年度收入总计为5,274.96万元、支出总计为5,450.25万元。与2018年度相比，收入总计增加374.96万元, 支出总计增加1，178.16万元。主要原因：黑山馆物业费和人员外包经费增加。

二、关于上海市杨浦区图书馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计5,274.96万元，其中：财政拨款收入5,269.14万元，占99.89%；其他收入5.82万元，占0.11%。

三、关于上海市杨浦区图书馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计5,450.25万元，其中：基本支出3,369.40万元，占61.82%；项目支出2,080.85万元，占38.18%。

四、关于上海市杨浦区图书馆2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区图书馆2019年度财政拨款收入总决算5,269.14万元, 支出总决算5,444.43万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加375.53万元，增长7.67%、财政拨款支出总计增加1,172.34万元，增长27.44%。主要原因：黑山馆物业费和人员外包经费增加。

五、关于上海市杨浦区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出5,444.43万元，占本年支出合计的99.89%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,172.34万元，增长27.44%。主要原因：黑山馆物业费和人员外包经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出5,444.43万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出4,893.99万元，占89.89%；社会保障和就业支出343.89万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出119.50万元，占2.19%；住房保障支出87.05万元，占1.60%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,511.10万元，支出决算为5,444.43万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因：自2019年1月1日起，本部门按财政部《关于印发，提取的离退休人员福利费不纳入预算会计核算。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆的支出。年初预算为4,857.43万元，支出决算为4,883.99万元。决算数大于预算数的主要原因：新进人员增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：除其他文化项目以外其他体育与传媒方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：追加中央免费开放专项经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为55.06万元，支出决算为28.09万元。决算数小于预算数的主要原因：自2019年1月1日起，本部门按财政部《关于印发的离退休人员福利费不纳入预算会计核算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费经费。年初预算为263.12万元，支出决算为217.14万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年有3人离职，1人系统内调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业缴费经费。年初预算为105.25万元，支出决算为98.67万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年有3人离职，1人系统内调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为138.14万元，支出决算为119.50万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年有3人离职，1人系统内调出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为92.09万元，支出决算为87.05万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年有3人离职，1人系统内调出。

六、关于上海市杨浦区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,369.40万元，包括人员经费2,002.93万元，公用经费1,366.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,966.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,276.79万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助36.58万元，主要用于：离休费、退休费。

4、其他资本性支出89.68万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区图书馆2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.42万元，支出决算为2.52万元，完成预算的73.68%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格控制“三公”经费的支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.22万元，降低8.03%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元，降低2.33%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位严格控制三公经费的使用。公务接待费支出减少的主要原因是本单位严格控制三公经费的使用，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.52万元。主要用于公务用车的加油费、停车费、维修费、保险费等支出。2019年，上海市杨浦区图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万。

八、关于上海市杨浦区图书馆2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区图书馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区图书馆2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区图书馆2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区图书馆2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,996.86万元，其中：货物采购金额313.13万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,683.73万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区图书馆2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区图书馆2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制度建设情况良好；工作机制建设情况良好。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额1,944万元；绩效***评价的2019年度项目5个，涉及预算金额1,944万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额1,944万元，绩效评级均为“优”。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：文明单位创建费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。