市救助管理站天水市救助管理站2020年度部门决算公开说明

天水市救助管理站

2020年度部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）主要职能职责

天水市救助管理站主要负责生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作，救助业务包括返乡救助、跨省接送救助、医疗救助、生活救助、临时安置、教育矫治、未成年人社会保护等。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位是事业二级财政全额供给副县级单位，事业编制35名，独立核算机构一个，内设办公室、救助管理科、安全保卫科、未成年人保护科。

二、天水市救助管理站2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为1344.66万元，较2019年度决算数据1210万元增加134.66万元，增加11.1%。其中：

1.财政拨款收入8***.66万元，为一般公共预算财政拨款收入资金，占收入总计的***.3%。较2019 年度决算数增加152.65万元，增加21.44%，主要原因是2020年我单位在职人员工资增加。

2.上级补助收入0万元。较2019年度决算数减少0万元，减少0%，主要原因是2020年我单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入0。较2019年度决算数增加0万元，增加0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0。

6.上年结转和结余480万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较2019年度决算减少18.54万元，减少3.72%，主要原因是2020年度支出增加。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市救助管理站支出为8***.66万元，较2019年度决算数据增加134.11万元，增加18.36%。其中：

基本支出8***.66万元，占100%，较2019年度决算数增加134.11万元，增加18.36%，主要原因是2020年度支出增加。

项目支出0万元，占0%，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市救助管理站财政拨款收入总计8***.66万元，较2019 年度决算数增加152.65万元，增加21.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入8***.66万元，较2019 年度决算数增加152.65万元，增加21.44%，主要原因是2020年我单位在职人员工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市救助管理站一般公共预算财政拨款支出总计8***.66万元，增加134.11万元，增加18.36%；完成年初预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出818.66万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费支出、劳务费及孤儿生活费支出，完成年初预算100%。

2.卫生健康支出19.94万元，主要用于停薪留职人员及在职人员的社保支出，完成年初预算100%。

3.住房保障支出26.06万元，主要用于停薪留职人员在职人员的住房公积金支出，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市救助管理站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8***.66万元，其中：

1.人员经费743.91万元，较上年增加134.47万元，主要是在职人员的目标责任考核奖、工资及救助人员经费。人员经费用途主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金以及退休人员的取暖费、福利费及救助人员经费等。

2.日常公用经费120.75万元，较上年减少0.36万元，主要是办公经费减少的原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、集中取暖费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算4万元，决算4万元，完成年初预算100%，与上年同期相比减少了6.51万元,减少61.94%；减少的主要原因：

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，较上年无变动。

2020年我单位公务用车运行费4万元，较上年减少6.51万元，减少61.94%，变动原因为：报废车辆1台。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变动。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比 2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0套，是消防设备。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，共涉及对专项经费1个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金50万元，1个项目评价等级均为良好。完成了各项目年初既定目标，社会反映良好。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天水市救助管理站2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，我单位主要为社会各界爱心捐款及残疾人双项补贴款。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.生活补助：反映按规定开支的救助人员补助费，我单位的生活补助指救助人员生活费。

9.救济费：指救助机构发生救助支出等，我单位指救助人员的吃、穿、用、行等支出。

10.医疗费:指救助人员的检查费、住院费、药费等。

天水市救助管理站

2021年9月24日

天水市救助管理站绩效自评***.xlsx天水市救助管理站.XLS