天水市人民政府办公室2017年度部门决算公开说明

天水市人民政府办公室
2017年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况
　　（一）主要职能
　　天水市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，主要任务是贯彻执行***、***、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；组织调查研究，收集工作情况，督促检查各县区、各部门贯彻落实市委、市政府决策和工作部署的情况，指导协调部门工作，办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作。
　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
　　1.内设机构。天水市人民政府办公室内设机构21个，分别为市政府督查室（考核工作办公室）、市政府应急办（政务值班室）、综合科、秘书一至七科、考核科、督办科、两案办理科、信息科（政府信息公开办）、电子政务管理科、文电科、资产管理科、事务管理科、车辆管理科、外事科、侨务科。  
　　2.参照公务员法管理的事业单位。参照公务员法管理的事业单位9个，分别为市志办、市节会办及七个驻外办事机构。  
　　3.其他事业单位。包括市政府信息管理中心、机关事务管理局。  
　　4.派驻机构。市纪委派驻市政府办公室纪检组。  
　　5.核定编制116人，实有111人；离休3人；退休46人。
　　二、2017年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为3480.96万元，其中按支出功能分类分别为：行政运行（2010301）拨入1289.22万元，一般行政管理事务（2010302）拨入335.82万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）拨入1018.47万元，其他群众团体事务（2012999）2万元，其他一般公共服务（2019999）128.05万元，社会保障和就业暨归口管理的行政单位离退休（2080501）、死亡抚恤（2080801）342.37万元，年初预留的出境经费（2290200）7.61万元、上年结转和结余357.42万元。
　　1.财政拨款收入3123.54万元，为财政预算资金。较2016 年度决算数增加743.54万元，增长31%，主要是财政实行集中支付后，将原来直拨驻外机构及天水市人民政府招待所等经费改由我单位转拨，2017年共转拨驻外机构及天水市人民政府招待所等经费1032.2万元。减去这一因素办公室实际财政拨款收入2091.34万元，较上年决算数减288.66万元，下降12.12%。
　　2.我单位无上级补助收入。
　　3. 我单位无事业收入。
　　4. 我单位无其他收入。
　　5. 我单位无用事业基金弥补收支差额。
　　6.上年结转和结余357.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，都是财政拨款结转和结余。
　　（二）支出决算情况
　　2017年度，我单位支出为3416.53万元。其中：
　　基本支出3416.53万元，较2016 年度决算数增加975.09万元，增长39.9%，主要是财政实行集中支付后，将原来直拨驻外机构及天水市人民政府招待所等经费改由我单位转拨，2017年共支出驻外机构及天水市人民政府招待所等经费1032.2万元。
　　我单位无项目支出。  
　　（三）财政拨款收入决算情况
　　2017年度，我单位财政拨款收入总计3123.54万元，与上年相比增加743.54万元，增长31%。其中：一般公共预算财政拨款收入3123.54万元，与上年相比增加743.54万元，增长31%。  
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　2017年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计3416.53万元，与上年相比增加975.09万元，增长31%；完成年初预算172.3%，决算数大于预算数的主要原因：（1）预算过低。（2）市政府驻外机构、天水市人民政府招待所、市三城联创办公室的经费未进入我单位预算，由财政预算后指标下我单位，由我单位转拨， 涨大了我单位的支出。
　　其中：
　　1.一般公共服务支出（2010301、2010302、2010399、2012999、2019999）3069.76万元，主要用于职工工资福利的支出、办公室公务费用的支出及市政府驻外机构的支出，完成年初预算184%，决算数大于预算数的主要原因：（1）是预算过低。（2）是市政府驻外机构、天水市人民政府招待所、市三城联创办公室的经费未进入我单位预算，财政预算后指标下我单位，由我单位转拨，涨大了我单位的支出。
　　2.社会保障和就业支出339.15万元，主要用于离退休人员工资福利支出和死亡抚恤支出，完成年初预算108%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员政策性增资造成的。
　　3.年初预留的出国（出境）支出7.6万元，主要用于因公出国（出境）费用的支出，出国（出境）费用我单位无年初预算，经费由市财政统一预算，单位有出国（出境）任务时申请使用。
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  
　　我单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出3416.53万元，其中：行政运行（2010301）支出1311.89万元，一般行政管理事务（2010302）支出306.38万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1327.07万元，群众团体事务（2012999）支出2万元，其他一般公共服务（2019999）支出122.43万元，归口管理的行政事业单位离退休（2080501）支出325.85万元，死亡抚恤（2080801）支出13.31万元，年初预留的出国（出境）经费（2290200）支出7.61万元。
　　1.人员经费1638.37万元，主要包括：基本工资573.3万元、津贴补贴379.1万元、奖金44万元、离休费33.1万元、退休费289.4万元、抚恤金13万元、生活补助3.9万元、奖励金26.2万元、采暖补贴40.4万元。
　　2.日常公用经费1778.16万元，主要包括：办公费653.4万元、印刷费14.8万元、水费1.6万元、电费32.6万元、邮电费11.8万元、物业管理费6.6万元、差旅费193.7、出国（出境）费7.6万元、维修（护）费226.2万元、租赁费128.9万元、会议费4.7万元、培训费0.2万元、劳务费72.8万元、委托业务费18万元、工会经费3.1万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费25.3万元、其他交通费用115万元、办公设备购置223.3万元。
　　五、2017年“三公”经费支出决算说明
　　2017年“三公经费”预算12万元，决算32.9万元，完成年初预算274%，决算数大于预算数的主要原因：（1）我单位预算的12万元是公务车运行维护费，由于汽车老化维修费用增加；（2）出国（出境）费用我单位无年初预算，经费由市财政统一预算，单位有出国（出境）任务时申请使用。与上年同期相比三公经费减少52.16万元,下降61%；减少的主要原因：公务车改革后减少了车辆。
　　1.因公出国（境）经费支出情况
　　2017年我单位因公出国（境）费用7.61万元，（出国出境费用我单位无年初预算，经费由市财政统一预算，单位有出国（出境任务时申请使用）。较上年增加5.83万元，增长327%，变动原因为：因公出国任务增加，出国（出境）费用相应增加。
　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）共有4人。  
　　2.公务用车购置和运行费支出情况
　　2017年我单位无公务用车购置费。
　　2017年我单位公务用车运行费25.3万元，较上年减少58万元，下降69.6%，变动原因为：公务车改革后减少了车辆。
　　3.公务接待费用支出情况
　　2017年我单位无公务接待费。
　　六、机关运行经费支出情况
　　我单位2017年度机关运行经费支出1778.16万元，比 2016年增加1125.4万元，增长58%。主要原因是：（1）预算过低。（2）2017年市政府网站建设及办公设备采购经费比2016年有所增加，2016年支出213.6万元，2017年支出223.4万元。（3）市政府驻外机构、天水市人民政府招待所、市三城联创办公室的经费未进入我单位预算，市财政预算后指标下达我单位，由我单位转拨，涨大了我单位的支出，2016年转拨半年经费362.2万元，2017年转拨全年经费1032.2万元。
　　七、政府采购支出情况
　　本单位2017年度政府采购支出总额223.4万元，其中：政府采购223.4万元，购货物支出223.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
　　八、国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　九、预算绩效情况
　　我单位2017年度无项目支出，亦无绩效目标管理的项目。
　　十、相关专业名词解释  
　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　4.一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。  
　　5.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。  
　　6.住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  
　　7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
　　8.　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。  
　　9.　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
　　10.　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。  
　　11.　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。  
　　12.　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  
　　13.　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  
　　14.生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。  
　　15.　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　16.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
***：2017年度天水市人民政府办公室决算公开附表　
　　      1. 收入支出决算总表  
　　      2. 收入决算表  
　　      3. 支出决算表  
　　      4. 财政拨款收入支出决算总表  
　　      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表  
　　      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
　　      7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
　　      8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表