龙岗区2012年预算执行情况和2013年预算草案

　　区五届人大二次会议文件（六）

　　关于龙岗区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

　　——2013年1月24日在龙岗区第五届人民代表大会第二次会议上

　　龙岗区财政局局长 肖建军

　　各位代表：

　　我受区人民政府的委托，现将龙岗区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2012年财政预算执行情况

　　（一）2012年公共财政预算执行情况

　　2012年,区政府和区财政部门在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，大力组织各项收入，努力优化支出结构，积极支持经济发展，巩固深化财政改革，较好地完成了各项财政任务，区五届人大一次会议通过的预算执行情况良好。根据收付实现制的原则，2012年我区代大鹏新区执行的公共财政预算收支并入我区报告。

　　2012年，全区累计完成公共财政预算收入1,305,900万元，比2011年增长12.23%，其中：国税部门组织收入298,480万元，增长1.32%；地税部门组织收入915,919万元，增长12.5%；其他部门组织非税收入91,501万元，增长67.43%。主要收入项目完成情况是：

　　1．增值税收入243,***7万元，增长1.7%。

　　2．营业税收入230,678万元，下降9.99%。

　　3．企业所得税收入135,655万元，下降21.66%。

　　4．个人所得税收入234,355万元，增长53.94%。

　　5．其他税种收入370,0***万元，增长28.63%。

　　6．罚没收入10,000万元，增长3.56%。

　　7．专项收入338万元，下降11.98%。

　　8．其他非税收入81,163万元，增长81.93%。

　　上述公共财政预算收入加上中央税收返还收入66,521万元、上级补助收入116,101万元、调入资金4,700万元和动用上年结余122,144万元，当年财政总收入1,615,366万元。

　　2012年，全区累计完成公共财政预算支出1,539,397万元，比2011年增长12.13%。主要支出项目是：

　　1．一般公共服务支出176,218万元，下降2.2%。

　　2．教育支出259,420万元，增长36.73%。

　　3．医疗卫生支出99,245万元，同比增长4.65%。

　　4．公共安全支出138,077万元，增长0.63%。

　　5．城乡社区事务支出231,822万元，增长18.86%。

　　6．社会保障和就业支出52,149万元，增长11.58%。

　　7．除上述六项支出外的其他支出582,466万元，增长11.17%。

　　上述公共财政预算支出加上上解支出46,294万元和调出资金25,000万元，财政总支出1,610,691万元，全区当年结余4,675万元。

　　（二）2012年政府性基金预算执行情况

　　2012年，全区累计完成政府性基金收入18,954万元，比年初预算20,637万元减收1,683万元，主要收入项目完成情况是：

　　1．电力附加城市建设维护费收入8,097万元,减收3,903万元，主要是第四季度收入市结转下年分配减少当年收入。

　　2．墙改基金收入27万元，与年初预算持平。

　　3．散装水泥专项资金收入20万元，与年初预算持平。

　　4．森林植被恢复费收入5万元，减收85万元。

　　5．体育***公益金收入1,365万元，增收365万元。

　　6．福利***公益金收入2,724万元,增收2,224万元,主要是市增加对我区福利公益项目投入。

　　7．残疾人就业保障金收入6,716万元，减收284万元。

　　2012年，全区累计完成政府性基金支出18,348万元，比年初预算15,937万元增支2,411万元，主要支出项目是：

　　1．电力附加城市建设维护费支出10,191万元，减支1,479万元，主要是第四季度收入市结转下年分配，部分支出相应结转下年列支。

　　2．墙改基金支出27万元，与年初预算持平。

　　3．散装水泥专项资金支出20万元，与年初预算持平。

　　4．森林植被恢复费支出90万元，与年初预算持平。

　　5．体育***公益金支出395万元，减支235万元，主要是部分采购项目停止执行。

　　6．福利***公益金支出2,090万元，增支1,590万元，主要是市增加对我区福利公益项目投入支出。

　　7．残疾人就业保障金支出5,535万元，增支2,535万元,主要是政策性增加残疾人就业、创业补贴支出。

　　全区当年结余606万元。

　　为完成2012年的财政任务，我们主要做了以下工作：

　　（一）加强收入征管，财政收入实现平稳增长。区财税部门积极应对国家财税政策调整和国内外经济形势的不利影响，始终把组织收入放在首位，坚持“保总量”与“优结构”两手抓，完善财税联席会议制度，强化重点税源监控，着力抓好重点税收征管，深化非税收入收缴改革，挖掘非税收入潜力。通过各征管部门的大力配合，2012年我区财政收入实现了平稳增长，完成全口径工商税收收入379.44亿元、增长8.26%，完成公共财政预算收入130.59亿元、增长12.23%，财政收入结构保持良好，税收收入占公共财政预算收入的92.99%、对财政收入增长的贡献率达74.1%。

　　（二）积极推进财源建设，增强支持改革发展能力。开展财税课题调研，形成《第四轮市区财政体制下我区财源建设对策研究》专题报告，为我区财源建设提供了重要决策依据；投入1.22亿元奖励街道2011年度促进企业注册登记和属地税收增长激励，在此基础上进一步优化调整街道培植税源奖励制度，充分调动街道发展经济和培植税源的积极性；建立工作经费激励机制，鼓励区属各部门积极争取市级财政资金、政府投资项目和投融资项目支持；积极反映我区财力困难，争取市财政给予我区以奖代补偿债资金、生态发展转移支付和义务教育均衡化奖励等经费补助超过7亿元，争取市政府全额返还我区大运新城1平方公里土地出让收入用于大运新城基础设施建设及偿还区政府融资债务，推进我区特区一体化建设和基本公共服务均等化大提速。

　　（三）加大财政扶持力度，加快推进产业转型升级。在全市率先出台财政资金扶持产业转型升级的若干措施，统筹设立区产业转型升级资金，全力扶持高新技术产业、先进制造业和现代服务业发展，改造提升传统优势产业。采取金融杠杆放贷推荐6家企业、推荐金额合计0.58亿元，通过贴息、专项补助、无偿资助等方式对991个项目资助3.6亿元。继续实施财政性资金存放商业银行的评价激励机制，结合我区财政收支状况，将较为稳定的财政存款纳入激励范围，引入竞争性机制选择存放银行，进一步调动了银行放贷支持企业的积极性。

　　（四）调整优化支出结构，切实保障民生和重点项目。从严控制“三公”经费等一般性支出，财政支出重点投向以改善民生为重点的社会公共事业及重点项目建设，促进经济社会均衡协调发展。一是加大公共事业及民生福利投入。突出保障和改善民生，文化教育、医疗卫生、就业创业、社会保障和社会管理等民生领域的支出保持了快速增长，2012年全区社会公共事业及民生福利投入136.32亿元，增长14.28%，占公共财政预算支出的88.55%。其中：教育支出25.94亿元，增长36.73%，积极落实义务教育阶段财政补助政策，完善教学设施、改善办学条件，扶持民办教育发展，促进公民办教育均衡发展；医疗卫生支出9.92亿元，剔除一次性支出因素后，增长4.65%，加大基本公共卫生服务项目补助、医疗服务价格及药品加成率下调补助、临聘护士补助等投入，推进基本公共医疗服务均等化；社会保障和就业支出5.21亿元，增长11.58%，完善优抚安置保障体系，完善社会救助和社会福利体系，落实积极就业政策。二是加大重点项目资金保障力度。建立政府投资项目良性推进机制，转换政府投资计划，分三年消化2011年之前政府统贷资金缺口；积极加强资金测算和调度，密切***新增支出项目的资金需求情况，争取市级建设资金到位 33亿元，支持市投区建项目顺利推进；审核拨付各类基本建设资金67亿元，保障了我区重大基本建设资金需求；大力推动投融资工作，提取融资贷款53.1亿元，出资3亿元成立区保障性住房投资有限公司，偿还政府统贷银行贷款本息42.31亿元。

　　（五）深化财政改革，推进精细管理。加大改革创新力度，建立健全财政管理制度和运行机制，不断提高财政管理效能和财政资金使用效益。一是深化国库集中收付改革。实行财政国库集中支付的预算单位达到232家，集中支付资金46.68亿元，占公共财政预算支出的30.32%，改革覆盖面和集中支付规模不断扩大；启动非税收入征管改革试点，全区90个执（罚）收单位的178项非税收入纳入征管范围；清理整顿财政专户，撤并财政专户15个，撤并率33%，财政专户归口管理。二是加强政府采购监管。出台4项管理制度，对16家供应商进行处罚，推进和完善政府采购诚信体系建设；政府采购规模进一步扩大，完成政府采购745项，实际采购金额9.39亿元，节约资金0.45亿元，公开招标采购比重达95.42%。三是严格预算管理。财政预算“三公经费”实行单独编列，严控行政运行经费和一般性项目支出，核减临时请款支出2.6亿元，核减率达43.8%。四是加强财政监督。对2011年度30个支出项目实施财政资金绩效重点评价，对6家单位开展会计信息质量检查，促进预算单位提高资金使用绩效；加强会计集中核算监督，纠正和拒付不合理开支0.2亿元，规范财政资金支出管理。

　　各位代表，2012年我区财政预算执行情况总体较好，但仍存在着一些不容忽视的问题：一是受宏观经济形势和国家财税政策变化影响，财政收入增长的基础仍不稳固，维持较快增长的持续性不容乐观；二是刚性支出比重越来越大，在财政难以实现较大超收的情况下，收支矛盾突出；三是财政支持经济和产业发展的机制有待进一步完善，财政资金和财政政策的示范、引导、放大效应有待进一步拓展；四是各部门编制预算的科学性和规范性有待进一步提高，预算支出执行时效性和均衡性仍需增强，资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

　　二、2013年公共财政预算草案

　　2013年我区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，以保障和改善民生为重点，积极稳妥地安排收入预算，依法加强收入征管；发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，促进经济发展方式转变和产业结构调整；从严从紧编制支出预算，优化支出结构，切实保障和改善民生；严控行政运行成本，保证区委、区政府重大决策部署的落实和重点支出需要；深化财政改革，强化财政监督管理，进一步提高财政管理科学化、精细化水平。

　　根据上述指导思想，结合我区经济发展状况和国家财税政策，按照积极稳妥原则，2013年全区（不含大鹏新区，下同）公共财政预算收入计划安排1,307,100万元，增长8.13%，主要收入项目计划安排情况是：

　　（一）工商税收分成收入1,207,100万元，其中：国税部门组织收入305,000万元，地税部门组织收入902,100万元。

　　（二）罚没收入8,000万元。

　　（三）专项收入500万元。

　　（四）其他非税收入91,500万元。

　　2013年全区公共财政预算收入1,307,100万元，加上中央税收返还收入65,900万元、上级补助收入69,800万元，当年财政总收入1,442,800万元。

　　根据“量入为出、收支平衡”的原则，2013年财政总支出相应安排1,442,800万元，其中：公共财政预算支出安排1,387,800万元，上解支出安排55,000万元。公共财政预算支出主要项目是：

　　（一）一般公共服务支出150,800万元。

　　（二）国防支出3,700万元。

　　（三）公共安全支出130,600万元。

　　（四）教育支出195,000万元（其中教育费附加支出52,000万元，其他教育补助支出15,000万元）。

　　（五）科学技术支出14,000万元（其中科技发展资金12,000万元）。

　　（六）文化体育与传媒支出12,400万元。

　　（七）社会保障和就业支出49,900万元（其中农村养老保险基金补助3,200万元，就业补助9,000万元）。

　　（八）医疗卫生支出89,100万元。

　　（九）节能环保支出6,100万元（其中环保专项资金500万元）。

　　（十）城乡社区事务支出263,900万元（其中市容环境提升专项经费60,000万元）。

　　（十一）农林水事务支出32,100万元（其中扶贫奔康工程经费3,000万元）。

　　（十二）交通运输支出42,300万元（其中公交改革区分担经费42,000万元）。

　　（十三）资源勘探电力信息等事务支出2,800万元。

　　（十四）商业服务业等事务支出300万元。

　　（十五）援助其他地区支出3,000万元（对口援疆区分担经费3,000万元）。

　　（十六）国土资源气象等事务支出3,300万元。

　　（十七）住房保障支出60,300万元（其中住房公积金改革经费60,000万元）。

　　（十八）粮油物资储备事务支出2,800万元（粮食风险基金2,800万元）。

　　（十九）财政总预备费32,000万元。

　　（二十）其他支出293,400万元（其中基建支出70,000万元，基本公共服务均衡化专项经费25,000万元，经济发展专项资金15,000万元，街道部门综合预算机动经费10,000万元，街道小型基建经费10,000万元，提取偿债准备金、统租物业租金及区投资公司、城投公司融资工作补贴经费100,000万元，街道税收奖励经费15,000万元，促进企业注册登记财政奖励经费15,000万元，社会建设工作经费5,000万元，税务补助经费4,500万元，信访稳定备用金及重大突发事件专项资金2,000万元，全区增人增编经费3,000万元等）。

　　三、2013年政府性基金预算草案

　　2013年全区政府性基金收入18,681万元，主要收入项目计划安排情况是：

　　（一）电力附加城市建设维护费收入11,000万元。

　　（二）墙改基金收入30万元。

　　（三）散装水泥专项资金收入20万元。

　　（四）体育***公益金收入120万元。

　　（五）福利***公益金收入1,000万元。

　　（六）残疾人就业保障金收入5,845万元。

　　（七）动用历年结余666万元。

　　按照“收支平衡、专款专用”的原则，2013年政府性基金支出相应安排18,681万元，主要支出项目计划安排情况是：

　　（一）电力附加城市建设维护费支出10,898万元，主要用于电力设施维护以及路灯电费支出。　　

　　（二）墙改基金支出30万元，主要用于推广建材节能减排、发展新型墙体材料支出。

　　（三）散装水泥专项资金支出20万元，主要用于散装水泥推广与宣传支出。

　　（四）森林植被恢复费支出87万元，主要用于“万村绿”项目及林业恢复管理支出。

　　（五）体育***公益金支出970万元，主要用于体育场地新建及维护、体育器材购置及维护和举办各类体育赛事等支出。

　　（六）福利***公益金支出1,000万元，主要用于“星光老人之家”建设及运营等社会福利项目支出。

　　（七）残疾人就业保障金支出5,676万元，主要用于残疾人康复、就业和培训等残疾人服务项目支出。

　　四、把握形势，坚定信心，圆满完成2013年预算任务

　　2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键之年，也是我区加快经济发展方式转变，提高经济增长质量和效益的关键时期。区财政部门将深入学习贯彻十八大精神，以科学发展为主题，按照财政改革与发展的总体要求，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，认真履行职责，增强财政保障和调控能力，推进龙岗新一轮跨越发展。为确保完成2013年预算任务，我们将着重抓好以下工作：

　　（一）加大财源建设力度，确保完成全年收入任务。建立工作协调机制，定期召开财源建设部门联席会议，总结通报涉税信息交流情况和财源建设进展情况，强化财政经济形势分析，切实加强对重点行业、重点企业和重点税源的动态***分析和监测，及时提出有关应对措施，确保财政收入的平稳增长；健全财源建设奖励制度，充分调动各部门发展经济、组织税收的积极性，积极做大财政“蛋糕”；依法加大收入征管力度，强化税收收入和非税收入征管，努力挖掘增收潜力，实现财税健康可持续发展，确保完成全年收入任务。

　　（二）着力推动科学发展，加快转变经济发展方式。充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，促进经济发展方式转变和产业结构调整，为财政收入的长期稳定增长奠定基础。一是科学涵养税源，积极贯彻落实各项财政政策，推动我区招商引资向招商引税转变，努力促进对我区收入贡献大的产业、行业优先发展，提升收入质量。二是进一步加大财政扶持资金的投入力度，综合发挥政府采购和财税政策的引导作用，支持传统优势产业改造提升，强力推进节能减排和循环经济发展，促进自主创新、先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业的发展；三是进一步完善金融杠杆放贷和财政性资金存放商业银行激励机制，推动银企政企合作，优化中小微企业融资环境；四是着力发挥财政资金的杠杆作用，大力鼓励和引导社会资本、民营经济进入公共事业和公共服务领域，激发社会投资潜力。

　　（三）优先保障和改善民生，推进和谐社会建设。进一步优化支出结构，把民生幸福作为财政工作的出发点和落脚点，加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护等公共事业及民生福利投入，加快实现基本公共服务均等化、推进特区一体化发展。一是加大教育投入。围绕实施国家和我市中长期教育改革和发展规划纲要，确保实现教育投入法定增长，提高中小学生均拨款标准，加大公共财政对民办中小学的扶持力度，实施民办学校义务教育阶段学位补贴制度，启动学前教育政府资助项目、推进公益普惠性幼儿园建设，推进义务教育均衡协调发展。二是加大医疗卫生投入。完善我区政府卫生投入长效机制，逐步提高政府卫生投入占财政经常性支出的比重；实施基本医疗服务补助和全科、住院医师培训补助，加强公共卫生服务能力建设；保障街道医院和社康中心建设，改善基层医疗卫生条件，提高基层医疗服务水平。三是加大社会保障投入。坚持就业优先战略，支持解决劳动者就业再就业困难，建立健全促进就业的财政投入保障机制；继续加大对城市低收入群体、失业人员、军转干部和各类优抚对象的社会保障投入。四是加大城市建设投入。通过财政投入、融资、土地出让等多种方式积极筹措资金，保障政府投资重点项目建设需要，加快完善城市公共基础设施、市容环境提升等重点社会民生事业设施和生态环境建设，全面推进特区一体化。

　　（四）坚持改革创新，不断提升财政管理绩效。积极推进财政改革，提升财政管理的科学化、精细化水平。一是构建科学发展的财政体制。密切***第四轮市区财政体制的运行情况，积极配合第四轮市区财政体制中期评估工作，争取市财政加大对我区的财力倾斜；调研区街财政体制执行情况，进一步理顺区街财政分配关系，均衡各街道间公共服务和社会保障水平，充分调动街道服务企业和培植税源的积极性。二是深化财政支出绩效评价改革。研究制定绩效评价相关规章制度和绩效评价指标体系，选择一批资金总量大、社会关注度高、行业代表性强的财政专项资金支出项目进行重点绩效评价，建立与资金预算相结合的应用机制和评价结果反馈机制与评价信息报告制度，提高财政资金的使用绩效。三是加强财政科学化精细化管理。继续推进国库管理改革，规范国库单一账户体系各类账户、资金管理，推行公务卡制度改革试点；完善政府采购监管机制，加强进口产品和非公开采购审批管理；从严从紧编制2013年度部门预算，行政运行经费及一般性项目支出保持零增长；强化预算约束，规范临时用款审批，严格控制预算追加，提高预算执行的时效性和均衡性；积极稳妥推进预算信息公开，细化预决算公开的内容，做好“三公”经费和财政专项资金预决算公开，增强预算透明度。

　　各位代表，2013年我区财政预算收支和管理工作任重道远，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的指导和监督，认真听取区政协的意见和建议，继续解放思想，坚持改革创新，锐意进取，狠抓落实，为圆满完成各项财政任务而努力奋斗。

　　***：B2013年一般预算收支草案(5)(16-17)