上海市杨浦区文化馆2020年度决算公开

上海市杨浦区文化馆

2020年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区文化馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区文化馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区文化馆概况

一、主要职能

上海市杨浦区文化馆是上海市杨浦区文化和旅游局下属全额拨款事业单位。本单位的主要职责是开展公益性群众文化服务，组织业余文化艺术创作、表演和展览活动；向业余艺术表演团体提供排练活动场地，免费提供报刊、文化信息预览服务，开设免费文化艺术活动专场；通过讲座、培训班等形式，组织群众学习文化艺术技能和进行时事政治、文化科技知识教育；收集、整理、利用本地区的民族、民间文化艺术形式，组织民间文化艺术交流，开展非物质文化遗产保护工作；开展群众文化理论的学术研究，编辑群众文化理论书籍和资料，建立本地区的群众文化工作档案；对基层社区文化活动中心进行业务指导，开展群众文化艺术的业务辅导，组织实施全区公共文化资源配送工作。

二、机构设置

据上述职责，上海市杨浦区文化馆设7个内部机构，包括：群文活动部、培训调研部、创作辅导部一部、创作辅导部二部、信息资源办公室、非遗办公室和行政办公室。

第二部分    上海市杨浦区文化馆2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市杨浦区文化馆本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市杨浦区文化馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区文化馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区文化馆2020年度收入总计为1,850.28万元、支出总计为1,621.42万元。与2019年度相比，收入总计减少1,155.06万元、支出总计减少1,375.62万元。主要原因：本年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,850.28万元，其中：财政拨款收入1,826.22万元，占98.70%；其他收入24.06万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,621.42万元，其中：基本支出1,298.54万元，占80.09%；项目支出322.88万元，占19.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区文化馆2020年度财政拨款收支总决算收入1,826.22万元，支出1,597.24万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少1,169.22万元，减少39.03 %。支出总计减少1,398.20万元，减少46.68%.主要原因：本年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,597.24万元，占本年支出合计的98.51%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,398.20万元，减少46.68%。主要原因：本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,597.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类）1,318.84万元，占82.57%；社会保障和就业支出(类）192.45万元，占12.05%；卫生健康支出52.26万元，占3.27%；住房保障支出33.69万元；占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1701.30万元，支出决算为1,597.24万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因：公共文化资源配送、艺术培训及对外宣传项目经费未全部执行完毕。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）1,318.84万元。主要用于：工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出。年初预算为1,461.04万元，支出决算为1,318.84万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未全部执行完毕。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）76.20万元。主要用于：离退休人员日常公用经费、离休费、退休费。年初预算为45.21万元，支出决算为76.20万元，完成年初预算的168.55%。决算数大于预算数的主要原因：因文旅系统机构改革，杨浦区文化管理服务中心相关职能转隶区文化馆，2020年9月1日起，由杨浦区文化馆支付杨浦区文化管理服务中心所有经费，故决算支出数大于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴纳支出（项）77.50万元。主要用于：在职人员的养老保险费。年初预算为76.45万元，支出决算为77.50万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因：因2020年7月社保基数调整以及人员变动等原因，按实列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.75万元。主要用于：在职人员职业年金的缴纳。年初预算为37.31万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因：因2020年7月社保基数调整以及人员变动等原因，按实列支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.26万元。主要用于：医疗保险费。年初预算为50.17万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因：因2020年7月社保基数调整以及人员变动等原因，按实列支。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.69万元。主要用于：职工住房公积金的支出费用。年初预算为31.11万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的108.29%。决算数小于预算数的主要原因：因2020年7月公积金基数调整以及人员变动等原因，按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,298.54万元，其中：人员经费883.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费414.67万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区文化馆2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据2020年度无公务接待费用支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出0万元。因公出国（境）费支出，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，根据车购置及运行维护费支出规定，无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是2020年无接待外来访问人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务外出、大型活动等集中用车。2020年，上海市杨浦区文化馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。列明公务接待0批次、 0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区文化馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区文化馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区文化馆2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020年度项目3个，涉及预算金额613.95万元；绩效自评的 2020年绩效项目3个，涉及预算金额613.95万元，3个绩效自评评级为“优秀”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区文化馆2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

海市杨浦区文化馆2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为289.51万元，其中：货物采购金额3.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额285.85万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市杨浦区文化馆使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市杨浦区文化馆拥有产权的房屋共11,616.06平方米。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级单位用于收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。