2016年度秦淮区红十字会决算公开

2016年度秦淮区红十字会决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、          主要职能

二、          部门决算单位构成情况

三、          2016年度主要工作完成情况

第二部分 南京市秦淮区红十字会2016年度部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    财政拨款支出决算表

六、    财政拨款基本支出决算表

七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、            机关运行经费支出决算表

十二、            政府采购支出决算表

第三部分南京市秦淮区红十字会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　南京市秦淮区红十字会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，指导全区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

（二）负责开展备灾救灾工作，依法募集物资和款项；配合上级红十字会或协助政府实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助。

（三）负责开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高群众的自救互救能力。

（四）承担依法开展造血干细胞的宣传、组织、登记工作；依法参与推动无偿献血；开展志愿捐献遗体宣传、组织登记工作；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。

（五）负责组织开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）协助政府开展台、港、澳及外事服务工作；宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，开展对外友好合作交流。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

秦淮区红十字会是财政全额拨款单位，经费由区财政结算中心统一结算管理，工作人员参照公务员管理的社会团体。实有在职人数6人，离退休人员2人。

三、2016年度主要工作完成情况

（一）建成光华路银龙社区红十字志愿服务基地。

（二）创建南京市红十字示范校2所。

（三）成立红十字应急救援队30支；新增红十字注册志愿者309人

（四）依法募集特困资金195万元，全年共计发放救助资金267.4万元。

（五）组织开展初级卫生救护培训，全年完成持证救护员培训750人、普及培训7849人。

（六）开展造血干细胞的宣传、组织、登记工作，全年完成44例捐献骨髓造血干细胞采样。

（七）开展志愿捐献遗体等红十字宣传活动10余次。

（九）在系统内外各种报刊发表活动信息24条；在省市红十字网站发表活动信息39条。

（十）完成了区委、区政府交办的其他工作任务。

第二部分　南京市秦淮区红十字会2016年度部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出决算总表

五、    财政拨款支出决算表

六、    财政拨款基本支出决算表

七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位无政府性基金财政拨款收入。

十一、            机关运行经费支出决算表

十二、            政府采购支出决算表

第三部分  南京市秦淮区红十字会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市秦淮区红十字会2016年度收入、出总计 489.07   万元，与上年相比收、支总计各增加  126.36  万元，增长  34.84  %。主要原因是公共预算财政拨款增加了69.29万元，年末结转和结余增加了57.07万元。其中：

（一）收入总计  432  万元。包括：

1．财政拨款收入  432    万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加69.29   万元，增长19.10   %。主要原因是一般公共预算拨款增加了69.29万元。

2．上级补助收入   0   万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是……

3．事业收入  0    万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少） 0   %。主要原因是……。

4．经营收入  0    万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入   0   万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因是……。

6．其他收入  0   万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。主要原因是……。

7．用事业基金弥补收支差额    0  万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余   57.07   万元，主要为我单位上年结转本年使用的基本支出和项目支出结余等资金。

（二）支出总计  489.07  万元。包括：

1．社会保障和就业支出  365.76  万元，主要用于行政单位的离退休23.43万元和红十字救济等红十字事业342.33万元。与上年相比增加72.20   万元，增长24.59   %。主要原因是工资标准等提高和红十字救济支出增加。

2．社会保障支出  38.99  万元，主要用于住房公积金13.58万元和提租补贴25.41万元。与上年相比增加26.91   万元，增长  222.76  %。主要原因是公积金增加和提租补贴提高。

3．结余分配  0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是……。

4．年末结转和结余  84.32  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为红会本年度（或以前年度）预算安排的红十字救济等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市秦淮区红十字会本年收入合计 432 万元，其中：财政拨款收入432 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

南京市秦淮区红十字会本年支出合计 404.75 万元，其中：基本支出  249.74 万元，占 61.70  %；项目支出  155.01  万元，占 38.3 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市秦淮区红十字会2016年度财政拨款收、支总决算  489.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加126.36 万元，增长34.84%。主要原因是工资标准、住房公积金、提租补贴等提高和红十字救济支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区红十字会2016年财政拨款支出 404.75  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加99.11  万元，增长32.43  %。主要原因是工资标准、住房公积金、提租补贴等提高和红十字救济支出增加。

南京市秦淮区红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为    339.88万元，支出决算为 404.75 万元，完成年初预算的  119%。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准、住房公积金、提租补贴等提高。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为19.17万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因是离退休工资增加。

2.红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为88.22万元，支出决算为135.97万元，完成年初预算的154.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加和商品服务支出增加。

3.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为221万元，支出决算为206.37万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是红十字救济等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的185.27%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金提标。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的610.82%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市秦淮区红十字会2016年度财政拨款基本支出 249.74  万元，其中：

（一）人员经费  231.74  万元。主要包括：基本工资26.77万元、津贴补贴48.98万元、奖金32.21万元、社会保障缴费4.93万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出8.14万元、离休费0万元、退休费23.43万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、救济费48.20万元、住房公积金13.58万元、提租补贴25.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。

（二）公用经费  18 万元。主要包括：办公费0.80万元、印刷费1.43万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.42万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.48万元、维修（护）费0.90万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.06万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0万元、劳务费0.91万元、委托业务费0万元、工会经费1.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.62万元、其他商品和服务支出1.89万元、办公设备购置1.70万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市秦淮区红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出 404.75  万元，与上年相比增加   99.11万元，增长32.43  %。主要原因是工资标准、住房公积金、提租补贴等提高。南京市秦淮区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.88万元，支出决算为 404.75 万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准、住房公积金、提租补贴等提高。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为19.17万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因是离退休工资增加。

2.红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为88.22万元，支出决算为135.97万元，完成年初预算的154.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加和商品服务支出增加。

3.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为221万元，支出决算为206.37万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是红十字救济等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的185.27%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金提标。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的610.82%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准提高。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市秦淮区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.74  万元，其中：

（一）人员经费  231.74  万元。主要包括：基本工资26.77万元、津贴补贴48.98万元、奖金32.21万元、社会保障缴费4.93万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出8.14万元、离休费0万元、退休费23.43万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、救济费48.20万元、住房公积金13.58万元、提租补贴25.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元。

（二）公用经费 18  万元。主要包括：办公费0.80万元、印刷费1.43万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.42万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.48万元、维修（护）费0.90万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.06万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0万元、劳务费0.91万元、委托业务费0万元、工会经费1.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.62万元、其他商品和服务支出1.89万元、办公设备购置1.70万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市秦淮区红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出  0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出   0.45    万元，占“三公”经费的  100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少） 0  万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出   0     万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3．公务接待费0.45万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次，  0 人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 0.45  万元，完成预算的75%，比上年决算增加0.07  万元，主要原因为我区建成了红十字101微博馆增，增加了接待外省市参观人员的批次；决算数小于预算数的主要原因是严格控制了接待标准。国内公务接待主要为接待威海市红会、省博爱项目交流等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  30 批次， 50 人次。主要为接待威海市红会、省博爱项目交流、斯里兰卡红会会长等。

南京市秦淮区红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.22  万元，完成预算的122%，比上年决算减少 2.23万元，主要原因为上年度将租用救护培训会议室的费用作为会议费列支了；决算数大于预算数的主要原因是2016年1月开展了一次救护培训共2天70人次作为会议费列支了。2016 年度全年本会没有其它会议费开支。

南京市秦淮区红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.18  万元，完成预算的20%，比上年决算减少 1.78万元，主要原因为进一步规范会计科目使用范围，将急救培训授课费作为劳务费列支；决算数小于预算数的主要原因是部分急救培训场地租赁费作为会议费列支；部分急救培训授课费作为劳务费列支。2016 年度全年组织培训181个，组织培训8599人次。主要为初级救护员持证培训（7次750人）和救护知识普及培训（174次7849人）。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市秦淮区红十字会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算 0  万元，本年支出决算 0  万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 18  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年减少 16.60  万元，降低 48.00   %。主要原因是：严格控制了办公费用等商品和服务支出，其中仅其他商品和服务支出一项就比上年减少了16.38万元，降低89.66　%。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 1.47  万元，其中：政府采购货物支出 1.47  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。