政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度部门决算

政协上海市杨浦区委员会办公室

2020年度部门决算

目  录

第一部分 政协上海市杨浦区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    政协上海市杨浦区委员会办公室概况

一、主要职能

政协上海市杨浦区委员会办公室是政协杨浦区委员会的办事机构，与政协杨浦区委员会专门委员会办公室合署办公。主要职责是围绕党和政府中心工作，根据区政协常委会和主席会议的工作部署要求，负责区政协全体会议、常委会议、主席会议等各类会议的会务，以及区政协委员开展学习交流、调研视察、协商议政等活动的具体组织和保障，为区政协更好发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能做好各项工作。

二、部门决算单位机构设置

根据上述职责，政协上海市杨浦区委员会办公室设2个内设机构，包括：秘书科、综合科。政协上海市杨浦区委员会专门委员会办公室设2个内设机构，包括：提案信息科、联络科。本单位无下属单位。

第二部分    政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：政协上海市杨浦区委员会办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：政协上海市杨浦区委员会办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度收入总计1,290.91万元，支出总计1,275.23万元。与2019年度相比，收入总计减少8.20万元，下降0.63%；支出总计增加2.87万元，增长0.23%。主要原因：根据财政“过紧日子”的要求，压减了预算，但加大了预算执行力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,290.91万元，其中：财政拨款收入1,290.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,275.23万元，其中：基本支出980.88万元，占76.92%；项目支出294.35万元，占23.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度财政拨款收入总计1,290.91万元，支出总计1,275.23万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少8.20万元，下降0.63%；支出总计增加2.87万元，增长0.23%。主要原因：财政拨款收入减少主要是当年减少了一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）几方面的财政拨款；财政拨款支出增加主要是增加了一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）几方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,275.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.87万元，增长0.23%。主要原因：当年增加了一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）几方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1,275.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,011.58万元，占79.33%；社会保障和就业支出（类）90.71万元，占7.11%；卫生健康支出（类）40.88万元，占3.21%；住房保障支出（类）132.06万元，占10.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,436.10万元，支出决算为1,275.23万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因：当年减少了一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）方面的支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于：为保障区政协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。年初预算为685.18万元，支出决算为755.23万元。决算数大于预算数的主要原因：因人员工资增加、离休人员故世抚恤金增加，使当年人员经费支出增加较多。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要用于：围绕党和政府的中心工作，组织区政协委员召开全体会议、常委会议等专门会议的支出。年初预算为161.90万元，支出决算为137.04万元。决算数小于预算数的主要原因：按照财政要求压减了支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。主要用于：围绕党和政府的中心工作，组织区政协委员开展各类视察的支出。年初预算为46.50万元，支出决算为14.52万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，在确保完成各项目标任务的前提下，各类视察和考察活动都相应缩小了规模和范围，减少了活动频次。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要用于：围绕党和政府的中心工作，组织区政协委员为参政议政进行调研、民主监督工作的支出。年初预算为188.70万元，支出决算为54.67万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，在确保完成各项目标任务的前提下，委员培训、课题调研、界别活动等各类活动都相应缩小了规模和范围，减少了活动频次。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要用于：围绕党和政府的中心工作，为政协委员编报会讯等其他支出。年初预算为50.20万元，支出决算为50.12万元。决算数小于预算数的主要原因：按照财政要求压减了支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：按照国家政策规定列支的离退休经费支出。年初预算为42.96万元，支出决算为26.19万元。决算数小于预算数的主要原因：根据自2019年1月1日起施行的《政府会计制度》，财务会计核算需按权责发生制提取当年的退休人员福利费、活动费等，而预算会计核算实行收付实现制，上述费用提取时不列支出，等实际支付时才列支出，由于计提与实际支付款项的时间差异，导致该项费用决算数小于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为46.68万元，支出决算为43.01万元。决算数小于预算数的主要原因：当年3名在职人员退休，减少了养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为23.34万元，支出决算为21.51万元。决算数小于预算数的主要原因：当年3名在职人员退休，减少了职业年金缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为41.79万元，支出决算为40.88万元。决算数小于预算数的主要原因：当年3名在职人员退休，减少了医疗保险缴费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为57.65万元，支出决算为50.31万元。决算数小于预算数的主要原因：当年3名在职人员退休，减少了住房公积金缴费的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定发放的用于购买住房的补贴支出。年初预算为91.20万元，支出决算为81.75万元。决算数小于预算数的主要原因：当年3名在职人员退休，减少了购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出980.88万元。其中：人员经费891.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的3.89%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的3.89%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年公务接待费支出较少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.02万元，下降5.41%，其中：因公出国（境）费支出决算数与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与2019年度持平；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.41%。公务接待费支出减少的主要原因是：受疫情影响，来访单位减少，使公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.35万元，占100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。与预算相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量为0。

公务用车运行维护支出0.00万元。2020年，政协上海市杨浦区委员会办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.35万元。其中：

国内公务接待支出0.35万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待国内3批次、共34人次发生的公务接待费支出，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照杨浦区财政局《杨浦区预算绩效管理实施办法》（杨财发［2015］84号）文件精神，结合本单位实际情况编制绩效目标，将预算编制、预算调整、政府采购等要求与项目绩效管理相结合。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目5个，涉及预算金额496.30万元；绩效***评价的2020年度项目5个，涉及预算金额496.30万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额496.30万元，平均得分97.08分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出89.13万元，比2019年度增加24.53万元，增长37.97%。主要原因是当年按要求更新了一批电脑，使机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为49.77万元，其中：货物采购金额23.72万元、工程采购金额0万元、服务采购金额26.05万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额49.82万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额49.77万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2020年12月31日，政协上海市杨浦区委员会办公室使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配使用的房屋为991.11平方米。政协上海市杨浦区委员会办公室2020年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。