浦口区2006年度财政决算草案的报告

　　区财政局局长 于文健

　　2007年7月27日

主任、各位副主任、各位委员：

　　现在，我受区人民政府的委托，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关要求，向本次人大常委会报告2006年度区财政决算(草案)情况，请予审议。

　　一、财政收支平衡情况

　　(一)、全区财政收支平衡情况

　　2006年,全区实现财政总收入390199万元,完成年初预算的106.6%，比上年同期增长18.3%(剔除烟草税收上划因素，同口径增长27.8%)。其中：一般预算收入151763万元；上划中央收入81107万元；基金预算收入157329万元。

　　按照现行财政体制计算，全区财政收入分成财力为306970万元，其中：地方一般预算收入财力150025万元，基金预算收入财力156945万元。加市专项18205万元，市专项上年结转4330万元、区专项上年结转1596万元和镇街上年结余22万元，区总财力为331123万元。

　　区财政总支出为325813万元，其中：一般预算支出168478万元，基金预算支出157335万元。

　　收支相抵，滚存结余5310万元，其中：结转下年支出4382万元(市专3327万元、区专1055万元)，年末净结余928万元，实现当年财政收支平衡。

　　(二)、区本级财政收支平衡情况

　　2006年，区本级财政总收入225589万元，完成年初预算的110.5%，其中：地方一般预算收入41911万元，基金收入157329万元，上划中央收入26349万元。按照现行财政体制计算，区本级财政收入分成财力为230707万元(其中：一般预算收入财力73762万元，基金预算收入财力156945万元。)。加上年结转1596万元，区本级总财力为232303万元(以上财力、结转均不含省市专项指标)。

　　区本级财政支出230366万元(不含省市专项支出，详见附表)，其中：一般预算支出74476万元，基金支出155890万元。

　　收支相抵，滚存结余1937万元(不含省市专项结转)，其中结转下年支出1055万元，净结余882万元。区本级实现当年财政收支平衡。

　　 (三)、镇级财政收支平衡情况

　　2006年，镇级财政收入1***610万元，完成年初预算的101.5%。按照体制测算，镇级财力为76263万元，加上年结转22万元，总财力76285万元。镇级财政支出(不含省市专项)76239万元，收支相抵，净结余46万元，各镇街均实现当年收支平衡。

　　二、重点支出情况

　　(一)、一般预算支出情况

　　2006年，区本级一般预算支出(不含上级专项)完成74476万元，完成年初预算的126.4%，完成调整预算的109.5%。各项重点支出情况如下：

　　1、科技和科学事业费支出完成715万元，完成年初预算的89.4%，主要是因为课题研究、专家咨询经费的支出科目列在科技三项费中，当年此项经费因无支出项目未安排完，影响了完成进度。

　　2、农口支出完成3811万元，完成年初预算的149.4%，比年初预算增加1260万元。(其中：农业支出完成2481万元，完成年初预算的108.6%，主要内容有：耕地占用税地方留成部分用于农业开发300万元、粮食种植补贴支出100万元、禽流感防治经费160万元及其他农村八件实事专项支出；水利和气象事业费支出完成1256万元，完成年初预算的508.5%，主要是当年河塘清淤增支621.5万元，导致支出增长较高；林业支出完成74万元，完成年初预算的389.5%，主要是绿色浦口专项经费从农业支出科目调剂45万元。)

　　3、教育支出完成8926万元，完成年初预算的110.5%，比年初预算增加846万元，主要是厂办学校剥离经费下放补助和区直属学校杂费减免补助两项补助的支出增加。

　　4、卫生支出完成4845万元，完成年初预算的123.3%，比年初增加914万元，主要是农村改水经费增支303万元、社区服务中心补助增支252万元、新型合作医疗增支113万元、其他食品安全等增支246万元。

　　5、抚恤和福利救济费支出完成2028万元，完成年初预算的95%，比年初预算减支107万元，主要是城镇士兵自谋职业补助、城市低保专项等因实际发生人数减少而支出减少。

　　6、社会保障补助支出完成4348万元，完成年初预算的177.3%，比年初预算增加1896万元，主要是征地农转非人员养老生活补助增支850万元，解困资金增加876万元，其他增支170万元。

　　7、行政管理费支出完成14492万元，完成年初预算的131.9%，比年初预算增支3507万元。(主要增支内容有：工资改革经费增支2000万元，政府各类慰问及奖励经费增支436万元，车改补助经费257万元，各项学习会议、经费增支265万元，对外援助经费58万元，三小车整治经费增支48.8万元。)

　　8、公检法支出完成87***万元，完成年初预算的133.8%，比年初预算增加2214万元。(主要是一体化奖励469万元、公安辅警社会保险费增支345万元、智能卡建设增支180万元、基建工程债务资金偿还257万元、办公及办案费增支196万元、车辆购置经费50万元等。)

　　9、城市维护费支出完成1439万元，完成年初预算的89%，比年初预算减支177万元，主要是城建监察大队和环境监察大队的年初预计的罚没收入未完成，影响支出；另外，行政执法大队年初预算安排了100人的人员经费，实际下半年才录取到100人，预算人员费用减支。

　　10、其他支出完成14630万元，完成年初预算的137.7%(主要是行政性收费列支、罚没收入返还、地方税收征收业务费及代征代扣手续费、住房改革补贴和其他增支项目的支出)，比年初预算增加4007万元（主要是行政性收费列支和罚没收入返还增支1897万元，增支行政机关人员住房补贴1000万元，国有资产经营投资公司信达资产公司打包贷款增支750万元，工商局和技术监督局的办公补助增支130万元）。

　　(二)、基金支出情况

　　2006年，区本级基金支出完成155890万元，完成年初预算的127%，主要支出情况如下：

　　1、土地基金支出完成142545万元，完成年初预算的125.9%,比年初预算增加29347万元。其中：

　　⑴农业土地开发支出完成773万元，新增建设用地有偿使用支出完成2336万元，主要是根据国家相关政策，在上缴的土地出让金中计提的刚性支出，用于农村土地整治、复垦，新增土地建设。

　　⑵土地有偿使用费支出完成139506万元，完成年初预算的123.2%，主要用于重点工程建设资金85316万元，融资平台资本金投入、还本付息支出28712万元，开发园区基础设施建设及工业发展资金18653万元，中心医院拆迁资金5000万元，数字浦口建设经费1122万元。

　　2、工交部门基金支出完成1014万元，完成年初预算的169%，主要是工交基金收入增收增支。

　　3、文教部门基金支出完成49万元，因无具体支出项目，比年初预算减少支出814万元，结转到下年支出。

　　4、社会保险基金支出完成12278万元，完成年初预算的153.5%，主要是社会保险基金增收增支。

　　三、财政预算收入超收财力的安排和使用情况

　　2006年，全区财政总收入比年初预算超收23993万元，其中地方一般预算收入超收12889万元，基金收入超收34184万元，上划中央收入减收23080万元。根据现行财政体制，全区地方收入留成财力比年初预算增加46706万元，增长了17.9%(其中地方一般预算收入超收财力12522万元、基金预算收入超收财力34184万元)。

　　区本级地方收入留成财力比年初预算增加49903万元，增长了27.6%，(其中：一般预算收入财力比年初预算增加15719万元，增长了27.1%，基金预算收入财力比年初预算增加34184万元，增长了27.8%。)

　　一般预算收入超收财力部分15719万元，主要安排情况如下：

　　基建支出1900万元，用于政府办公楼和国税局办公楼建设补助。

　　农口支出1260万元，主要是用于河塘清淤、促进低收入农户增收等新农村建设和新农村八件实事项目。

　　教育支出846万元，主要是厂办学校剥离和义务学校杂费补助增支。

　　卫生支出914万元，主要用于农村改水、社区服务中心补助和新型农村合作医疗支出。

　　社会保障支出1896万元，主要是用于征地农转非人员养老生活补助、解困资金的发放。

　　行政管理费3507万元，主要用于工资改革经费、政府各类慰问及奖励经费、各项会议、外出学习等方面支出

　　公检法支出2214万元，主要用于公安干警和辅警的福利待遇、智能卡建设经费、三小车整治装备经费、偿还基建工程等支出

　　其他支出4007万元，主要用于行政性收费列支、机关人员住房补贴经费、国有资产经营公司信达公司贷款打包支出以及其他零星支出。

　　基金预算收入超收34184万元，主要安排情况如下：

　　工交基金支出414万元，主要用于超收安排支出。

　　社保基金支出4278万元，全部安排社会保险支出，专款专用。

　　土地基金支出29347万元，主要用于区重点工程建设、开发区的基础设施建设、农业土地开发建设支出。

　　四、上级财政补助资金和转移支付情况

　　2006年，区财政在加强收入组织和支出管理的基础上，与部门、镇街共同向上争取各项专项补助18205万元，比上年专项补助增加4617万元，增长了34%，加上年结转数4330万元，当年市专项累计22535万元，安排专项支出19208万元，结转下年专项3327万元。

　　2006年，区财政根据区对镇街多予、少取、放活的原则，加大转移支付力度，促进镇（街）经济和社会事业可持续发展。全年安排市级专项补助2602万元，区本级专项补助4477万元，累计专项补助达7079万元。

　　五、部门预算制度建立和执行情况

　　区财政根据上级部门预算改革要求,贯彻落实政府支分类改革和国库集中支付改革的精神，制订了《浦口区区本级部门预算的定额标准》、《浦口区区本级部门预算编制的说明》等办法规定，开发了部门预算编制系统，提高区本级部门预算编制的科学性、准确性和系统性，针对部门预算执行过程中出现的问题及时整理、分析，不断完善部门预算相关制度建设，逐步提高部门预算管理水平。

　　在编制部门预算的同时，加强综合预算的研究，选择了公安局、检察局、法院三家单位，实行部门综合预算的试点，明确了核定基数，超收奖励，减收减支的办法，逐步完善综合预算的方案设计、预算执行的监督，为全区推行综合预算探索了初步经验。

　　建立预算约束机制，确保年初预算的有效执行，根据预算执行情况，加强分析、研究，做好年度预算的调整工作，强化预算监督管理，做好财政资金的以查促管工作，建立重点工程建设资金专户，封闭运作，确保专款专用，提高财政资金使用效益。

　　围绕区委、区政府中心工作，积极组织收入，优化支出结构，确保年度预算的完成和各项重点支出的顺利推进。