2018年沈阳市大东区档案局（馆）部门决算

沈阳市大东区档案局（馆）

部门决算

（2018年）

目    录

第一部分：沈阳市大东区档案局（馆）概况

1.             主要职责

第二部分：沈阳市大东区档案局（馆）2018年部门决算公开表

一、  2018年度收入支出决算总表

二、  2018年度收入决算表

三、  2018年度支出决算表

四、  2018年度财政拨款收入支出决算表

五、  2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沈阳市大东区档案局（馆）2018年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区档案局（馆）概况

沈阳市大东区档案局（馆）是大东区政府直属财政全额拨款事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

（二）制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；

（三）监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

（四）组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传、档案教育、档案人员培训；

（五）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；

（六）对所保存的档案进行科学的整理和保管；

（七）做好档案的收进、移出、鉴定、销毁、登记、统计和编制检索工具等工作；

（八）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区档案局（馆）2018年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.沈阳市大东区档案局（馆）本级

第二部分：沈阳市大东区档案局（馆）2018年部门决算公开表

***1                   2018年区直部门决算公开报表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：沈阳市大东区档案局（馆）2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计219.12万元，包括：

1.财政拨款收入219.12万元，其中：公共预算财政拨款收入219.12万元。

与上年相比，今年收入增加 10.12万元，增加了4.84%，主要原因：上缴人员职业年金。

2.上年结转和结余13.68万元，主要是项目经费结余。

（二）支出总计223.29万元，包括：

1.基本支出214.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出189.55万元，对个人和家庭的补助支出53.74万元，商品和服务支出33.74万元。

2.项目支出9.17万元，主要包括档案维护费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加4.4万元，主要原因：项目支出和人员经费的增加。

（三）年末结转和结余5.91万元

主要是项目经费等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余减少7.77万元，主要原因：是项目经费支出的原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018年度财政拨款支出223.29万元，其中：基本支出214.12万元，项目支出9.17万元。

与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的112%，其中：基本支出完成年初预算的131%，项目完成年初预算的75%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出223.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出178.68万元，社会保障和就业支出22.19成万元，医疗卫生与计划生育支出7.37万元，住房保障支出15.05万元。

1.一般公共服务支出178.68万元，包括：

（1）行政运行169.51万元，主要是主要是工资福利、对个人和家庭的补助商品和服务等支出。完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利增加。

（2）一般行政管理事务 9.17万元，主要是项目支出，主档案维护费等业务支出。 完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付项目经费。

2.社会保障和就业支出22.19万元，包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.34万元，完成年初预算100%.

3.医疗卫生支出7.37万元，包括：

（1）行政事业单位医疗6.77万元，公务员医疗补助0.60万元，主要是基本医疗保险，生育保险和大额医疗保险、离休干部医药费等支出。完成年初预算的110.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数上调增加。

4. 住房保障支出15.05万元，包括：

住房公积15.05万元，主要是住房公积金等支出。超出预算7%,主要原因是由于人员变动，造成基数改变。

 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。
1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出223.29万元，其中：人员经费189.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费33.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新及项目经费。

五、其他重要事项的情况说明

2018年档案局机关运行经费支出24.57万元。

2.政府采购支出情况。

2018年档案局无政府采购支出。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，大东区档案局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况。

      2018年，按照财政局要求。项目经费中，除人员经费外，全部实行绩效管理，实行绩效项目***考核。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）档案事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）档案事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）档案事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。