区财政局向区级各国库集中支付代理银行发送风险提示
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于2022年03月09日发表
为确保区级各国库集中支付代理银行严格执行各项协议,提升操作规范程度,严防资金安全风险,近日,区财政局向各国库集中支付代理银行发送了风险提示。
一是需严格执行清算协议,严防资金退回零余额户后,未完成集中支付退款流程,直接使用支票在零余额户坐收坐支。二是需严格规范操作节点,禁止在A++系统确认支付,但在银行端实际支付时间不符。三是需严格规范操作步骤,单位上缴存量资金必须先归集、后上缴,严防进入零余额户后直接转入国库。
下一步,区财政局严密注意各国库集中支付代理银行操作规范性,不断提高银行端操作水平,严防资金安全风险,以代理银行考评等制度为抓手,切实把好资金安全“生命线”。
(通讯员:支博宇)
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2023-09-30 05:28:39重新编辑