鞍山经济开发区管理委员会2019年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山经济开发区管理委员会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  鞍山经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

建设鞍山经济开发区是我市拓展城市发展空间，优化调整产业布局，提升城市承载力和综合竞争力的重大战略决策。在市委、市政府的高度重视和大力支持下，经全市相关部门密切配合，协同作战，于2006年4月24日启动了开发区的基础设施建设，开发区管理委员于2006年5月30日正式成立。鞍山经济开发区管理委员会是市政府的派出机构，受市人民政府委托，对经济开发区实行统一领导和管理。其主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市、区关于开发区工作的法律、法规、政策和规定。

2、负责对园区内的经济发展和社会管理实行统一领导、统一规划、统一用地、统一建设、统一产业布局。

3、研究制订园区总体规划和相关政策，经区政府批准后组织实施。

4、按照规定权限审核批准园区各类投资项目，负责入园项目的***服务及管理工作。

5、领导、协调区直部门设在园区的分支机构工作。

6、根据区政府授权交办，行使相关管理职能。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

鞍山经济开发区管理委员会2019年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位有一个，行政单位汇总录入一户，执行行政单位会计制度的单位一个，一级预算单位一户。

第二部分 鞍山经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度鞍山经开区纳入部门决算总收入9634.60万元，同比减少303.4万元，下降3.05%;总支出9591.8万元，同比减少222.2万元，下降2.26%;年末结转结余42.8万元。

（一）收入总计9634.60万元，包括：

1.财政拨款收入9508.97万元，其中：公共预算财政拨款收入5937.03万元，政府性基金收入3571.95万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余125.62万元，主要是事业运行等。

（二）支出总计9591.80万元，包括：

1.基本支出4152.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3147万元，对个人和家庭的补助支出1417万元，商品和服务支出1472万元。

2.项目支出5439.05万元，主要包括专项资金业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余42.80万元

主要是业务未完工等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山经济开发区管理委员会2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出9591.8万元，其中：基本支出4152.74万元，项目支出5439.05万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出6010.85万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3627.78万元，公共安全支出365.87万元，教育支出46.17万元，社会保障和就业支出702.08万元，医疗卫生支出652.79万元，节能环保支出76.82万元，城乡社区支出105.5万元，农林水事务支出160.80万元，资源勘探电力信息等事务支出30万元，住房保障支出230.73万元，灾害防治及应急管理支出12.30万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出3627.78万元，包括：

（1）信访事87万元，主要是用于信访等支出。

（2）事业运行3530万元，主要是工资福利支出，对个人和家庭补助等支出。

2. 公共安全支出366万元，包括：

其他公安支出366万元，主要是辖区公安事务支出。

3.教育支出46万元，包括：

小学校教育支出16万元，初中教育支出3万元，其他教育支出19万元。

3. 社会保障和就业支出702万元，包括：

（1）基层政权和社区建设1万元，主要是社区建设等支出。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出172万元。

（3）抚恤92万元。

（4）退役安置38万元。

（5）社会福利10万元。

（6）残疾人事业88万元。

（7）最低生活保障156万元。

（8）临时救助19万元。

（9）特困人员救助供养60万元。

（10）其他生活救助11万元。

（11）其他社会保障和就业支出53万元。

4.医疗卫生支出653万元，包括：

（1）计划生育事务支出***9万元，主要是计划生育机构等支出。

（2）优抚对象医疗4万元。

5.节能环保支出77万元，主要是防治污染、退耕还林支出。

6.城乡社区支出3654万元，包括：

（1）小城镇基础设施建设支出106万元。

（2）征地拆和迁补偿支出3136万元。

（3）城市公共设施支出412万元。

7. 农林水事务支出161万元，包括：

农业支出43万元；水利支出3万元；目标价格补贴支出115万元。

8. 资源勘探电力信息等事务支出30万元。

9.住房保障支出230万元，包括：

棚户区改造105万元，住房公积金125万元。

11. 灾害及应急管理支出12万元，包括：

安全监管支出12万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.45万元，其中：因公出国（境）费0.45万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少26万元，下降46.57%。

1.因公出国（境）费0.54万元，主要用于办理出国手续费用等，2019年参加出国（境）团组1个，累计1人次。

2.公务接待费21万元，主要用于公务接待支出等，2019年国内公务接待累计43批次，420人，21万元。

3.公务用车购置及运行维护费/万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年经开区机关运行经费支出639万元，比2018年减少349万元，降低35.34%，主要原因是机关缩减日常经费的支出。

（二）政府采购支出情况

2019年经开区政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，经开区共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2019年经开区无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：鞍山经济开发区管理委员会2019年度部门决算和“三公”经费决算公开附表