上海市杨浦区国库收付中心2016年度决算

第一部分    上海市杨浦区国库收付中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关国库集中支付管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责政府集中采购项目资金、区级财政限额以上项目以及财政扶持资金的国库直接支付工作。

（三）负责区属预算单位工资、津贴补贴、公务交通补贴的国库直接支付的审核发放工作。

（四）负责管理和维护国库支付信息。

（五）承办区财政局交办的其他事项。

二、机构设置

    上海市杨浦区国库收付中心不设内设机构。
第二部分    上海市杨浦区国库收付中心2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入195.50一、一般公共服务支出   131.60　　其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 　 七、文化体育与传媒支出 　 八、社会保障和就业支出    15.54　 九、医疗卫生与计划生育支出  9.33　 十、节能环保支出 　 十一、城乡社区支出 　 十二、农林水支出 　 十三、交通运输支出 　 十四、资源勘探信息等支出 　 十五、商业服务业等支出 　 十六、金融支出 　 十七、援助其他地区支出 　 十八、国土海洋气象等支出 　 十九、住房保障支出29.96　 二十、粮油物资储备支出 　 二十一、其他支出 本年收入合计    195.50本年支出合计     186.43用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余     19.02年末结转和结余28.09总计     214.52总计214.52

2016年度收入决算表

单位：万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计195.50　195.50　　　　　　201　　一般公共服务支出140.07　140.07　　　　　　20106　财政事务140.07　140.07　　　　　　2010601行政运行140.07　140.07　　　　　　208　　社会保障和就业支出15.54　15.54　　　　　　20805 行政事业单位离退休15.5415.54     2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7113.71     2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.831.83     210  医疗卫生与计划生育支出9.939.93     21005 医疗保障9.939.93     2100502事业单位医疗9.939.93     221  住房保障支出29.9629.96     22102 住房改革支出29.9629.96     22102　01　住房公积金9.56　9.56　　　　　　2210203　购房补贴20.40　20.40　　　　　　

2016年度支出决算表

单位：万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计186.43　186.43　　　　　201  一般公共服务支出131.60131.60    20106 财政事务131.60131.60    2010601行政运行131.60131.60    208  社会保障和就业支出15.5415.54    20805 行政事业单位离退休15.5415.54    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7113.71    2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.831.83    210  医疗卫生与计划生育支出9.339.33    21005 医疗保障9.339.33    2100502事业单位医疗9.339.33    221  住房保障支出29.9629.96    22102 住房改革支出29.9629.96    2210201住房公积金9.569.56    2210203购房补贴20.4020.40    

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款195.50　一、一般公共服务支出　131.60 131.60　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　15.54　15.54　　　九、医疗卫生与计划生育支出　9.33　9.33　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　29.96　29.96　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计195.50　本年支出合计　186.43　186.43　年初财政拨款结转和结余19.02　年末财政拨款结转和结余　28.09　28.09　      一般公共预算财政拨款19.02　　　　　      政府性基金预算财政拨款　　　　　总计214.52　总计　214.52　214.52　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201  一般公共服务支出      131.60       131.60 20106 财政事务      131.60       131.60 2010601行政运行      131.60       131.60 208  社会保障和就业支出       15.54        15.54 20805 行政事业单位离退休       15.54        15.54 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出       13.71        13.71 2080506机关事业单位职业年金缴费支出        1.83         1.83 210  医疗卫生与计划生育支出        9.33         9.33 21005 医疗保障        9.33         9.33 2100502事业单位医疗        9.33         9.33 221  住房保障支出       29.96        29.96 22102 住房改革支出       29.96        29.96 2210201住房公积金        9.56         9.56 2210203购房补贴       20.40        20.40 合计      186.43       186.43 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出145.59145.59 30101  基本工资22.1122.11 30102  津贴补贴58.9658.96 30103  奖金25.1925.19 30104  其他社会保障缴费11.7811.78 30106  伙食补助费   30107  绩效工资   30108机关事业单位基本养老保险缴费13.7413.74 30109职业年金缴费1.831.83 30199  其他工资福利支出11.9811.98 302 商品和服务支出9.23 9.2330201  办公费0.06 0.0630202  印刷费   30203  咨询费   30204  手续费0.05 0.0530205  水费   30206  电费   30207  邮电费   30208  取暖费   30209  物业管理费   30211  差旅费   30212  因公出国（境）费用    30213  维修（护）费0.01 0.0130214  租赁费   30215  会议费   30216  培训费0.92 0.9230217  公务接待费   30218  专用材料费   30224  被装购置费   30225  专用燃料费   30226  劳务费   30227  委托业务费   30228  工会经费1.23 1.2330229  福利费1.62 1.6230231  公务用车运行维护费0.11 0.1130239  其他交通费用5.21 5.2130240  税金及附加费用   30299  其他商品和服务支出0.02 0.02303 对个人和家庭的补助30.1730.17 30301  离休费   30302  退休费   30303  退职（役）费   30304  抚恤金   30305  生活补助   30307  医疗费   30308  助学金   30309  奖励金0.150.15 30311  住房公积金9.579.57 30312  提租补贴   30313  购房补贴20.4020.40 30399  其他对个人和家庭的补助支出0.050.05 310 其他资本性支出1.44 1.4431002  办公设备购置1.44 1.4431003  专用设备购置   31007  信息网络及软件购置更新   31013  公务用车购置   31019  其他交通工具购置   31099  其他资本性支出   合计186.43175.7610.67

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数     10.670.430.11      0.430.11  

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项 　　      　                   合计   

注：上海市杨浦区国库收付中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区国库收付中心2016年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区国库收付中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区国库收付中心2016年度收入总计为214.52万元、支出总计为214.52万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加26.24万元。主要原因：政策性因素和在编人数增加。

二、关于上海市杨浦区国库收付中心2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区国库收付中心2016年度收入合计195.50万元，其中：财政拨款收入195.50万元，占100%。

三、关于上海市杨浦区国库收付中心2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区国库收付中心2016年度支出合计186.43万元，其中：基本支出186.43万元，占100%。

四、关于上海市杨浦区国库收付中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区国库收付中心2016年度财政拨款收支总决算214.52万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.24万元，增长13.94%。主要原因：政策性因素和在编人数增加。

五、关于上海市杨浦区国库收付中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区国库收付中心2016年度一般公共预算财政拨款支出186.43万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.78万元，增长44.91%。主要原因：政策性因素和在编人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区国库收付中心2016年度一般公共预算财政拨款支出186.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.60万元，占70.59%；社会保障和就业支出15.54万元，占8.34%；医疗卫生与计划生育支出9.33万元，占5.00%；住房保障支出29.96万元，占16.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区国库收付中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.57万元，支出决算为186.43万元，完成年初预算的153.35%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素和调整预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）131.60万元。主要用于：单位的基本支出。年初预算为108.41万元，支出决算为131.60万元，完成年初预算的121.39%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.71万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为13.71万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.83万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.93万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为8.97万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的110.70%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.56万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为4.19万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的228.16%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素和调整预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.40万元。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元，支出决算为20.40万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素和调整预算。

六、关于上海市杨浦区国库收付中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区国库收付中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出186.43万元，包括人员经费175.76万元，公用经费10.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出145.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出9.23万元，主要用于：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助30.17万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出1.44万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区国库收付中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区国库收付中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.43万元，支出决算为0.11万元，完成预算的25.58%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.11万元，完成预算的25.58%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后调减公务用车运行维护费预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.23万元，降低67.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.23万元，降低67.65%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后调减公务用车运行维护费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.11万元。主要用于公务租车费用。2016年，上海市杨浦区国库收付中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市杨浦区国库收付中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区国库收付中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区国库收付中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区国库收付中心机关运行经费支出10.67万，比2015年度减少4.85万元，降低31.25%。主要原因是节约机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.44万元，其中：货物采购金额1.44万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区国库收付中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区国库收付中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：执行杨浦区财政局预算绩效管理制度；建立申报项目经费预算的同时申报绩效目标，由局办公室整理汇总后随部门预算一起报局长办公会议审核的工作机制；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

无。