汕头市金平区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

金平区四届人大

二次会议文件（6）

汕头市金平区2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

——2017年3月13日汕头市金平区第四届

人民代表大会第二次会议

金平区财政局局长    郑  聪

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作金平区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议。

一、2016年预算执行情况

2016年，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，在全区各部门的支持配合下，我区财政工作深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕我区各项重点工作，有序深化财政改革，着力完善公共财政运行机制，坚持规范化理财，狠抓增收节支，积极应对严峻复杂的经济形势，全力克服公共财政面临的诸多困难，扎实做好抓收入、稳增长、促改革、调结构、惠民生等工作，努力实现公共财政目标，确保全区经济社会各项事业的平稳健康发展。

由于2016年决算尚在进行，以下2016年预算执行数据在年度决算编制完成后有所调整。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

全区公共财政预算收入100213万元，完成预算调整的102.45%，比上年增收6163万元，同比增长6.55%（自然口径）。其中：税收收入56709万元（国税收入21918万元，地税收入34791万元），完成预算调整的92.41%；非税收入43504万元（财政非税收入39662万元，教育费附加收入3842万元），完成预算调整的119.37%。

加上税收返还收入13621万元，省市财力性转移支付补助收入37547万元，动用预算稳定调节基金2315万元，上年结余收入（批复决算后）20171万元，区本级财政收入173867万元；加上省市一次性补助收入89742万元，地方政府债券转贷收入31000万元，区财政总收入294609万元。

2. 支出执行情况

全区公共财政预算支出267134万元，其中：本级支出190158万元，完成预算调整的97.07%，比上年增支27176万元，增长16.67%；上级补助支出76976万元，完成预算调整的101.25%。加上上解支出8680万元，安排预算稳定调节基金586万元，区财政总支出27***00万元。

收支相抵，年终结余18209万元，为结转下年使用的专项资金。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入1428万元，完成预算调整的116.48%，加上上级补助收入4935万元，上年结余收入1610万元，合计7973万元。

全区政府性基金支出6967万元，完成预算调整的100.48%。

政府性基金收支相抵，年终结余（结转下年支出）1006万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2016年国有资本经营预算收入285万元，为金财公司缴入2012年度国有资产处置收益（联韩花园房产处置款）。

2016年国有资本经营预算支出280万元，用于安排金财公司增资款。

收支相抵，年终结余5万元。

（四）地方政府性债务情况

2016年我区新增地方政府一般债券转贷资金31000万元，用于安排金平区现代特色产业园项目、辖区内城市道路、内街小巷、下水道及市政设施建设及运维、环卫作业市场化改革等项目；偿还金平工业园区电力设施配套债务260.71万元；各学校偿还债务20.18万元。截止2016年底我区地方政府性债务余额为43256.45万元，其中政府负有偿还责任的一般债务43244.36万元、政府可能承担一定救助责任的债务12.09万元。

（五）2016年预算执行主要工作情况

2016年，我区认真执行区三届人大六次会议通过的预算方案，主动适应经济新常态,坚持依法理财，着力深化财政改革，改进预算管理工作，调整和优化支出结构，盘活存量资金，防范化解潜在风险。重点抓好以下几个方面工作：

1、狠抓收入目标，做大做强收入规模

2016年是我们主动应对经济新常态、深化改革新开局的一年，今年以来，中央、省、市逐步着手进行收入规模及收入结构的摸查，为财税体制改革打下坚实的基础。对此，区财政部门根据改革的总体思路及要求，率先调整收入结构，优化财政收入质量，以期在下阶段的财税体制改革中化被动为主动，占得先机。

（1）加强财税联系，提升收入规模。这一年，面对国际金融危机冲击、经济增速放缓等严峻形势，区财政部门采取有效措施，围绕年初区人代会批准的财政收入任务，狠抓增收节支。一方面坚持依法理财，通过进一步加强与国税、地税部门的联系，加强协商，共同查找原因，切实加强对重点税源、重点企业的监控，严厉打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，密切注意财政收入动向，认真分析财政收入形势，及时发现并协助解决收入中的存在问题;另一方面加大对纳入预算管理的行政性收费收入、国有资产经营收益等非税收入管理，为财政收入的稳定增长奠定了基础。2016年，全区共实现公共财政预算收入100213万元，同比增长6.55%，增幅排名位居全市第三位。

（2）持续开展存量资金盘活工作。根据***、财政部、省财政厅等上级领导部门的统一部署，区财政部门在前期工作基础上，持续推进财政存量资金清理盘活工作，优化资金结构，加快财政支出进度。2016年共清理消化存量资金7861万元，用于冲减历年支出挂账，一定程度缓解了我区财政收支矛盾。

2、优化财政支出结构，保障重点民生投入

在国库资金周转困难的情况下，着力保障各项刚性支出的有力进行，确保人员工资、公用经费等各项资金的按时拨付，确保区各机构的正常运转，同时优先保证民生资金的拨付到位，规范民生资金审批规程，切实保障医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等重点支出需求，突出重点着力解决民生民安问题。2016年，全区共投入2194***万元用于民生民安事业支出，占公共财政预算支出比例为82.17%；投入资金6813万元用于省十件民生实事的支出；拨付城乡居民养老保险基础养老金财政补助、城乡居民最低生活保障、“三无人员生活保障”资金7076万元；支出87万元用于提高孤儿基本生活保障标准；拨付城乡居民医疗保险补助及城乡医疗救助补助资金2935万元。通过对重点民生资金的及时拨付，努力使经济发展成果更好地惠及到广大群众。

3、积极有序推进PPP项目建设

区委区政府将金平工业园区现代产业集聚区和中以（汕头）科技创新合作区作为我区未来经济发展的主要驱动器，加快片区道路及配套工程等基础设施建设对片区发展至关重要。区财政部门积极配合区工业园区办、区住建局做好PPP项目推进工作，协同有资质的第三方中介机构对项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证报告、招标文件、项目协议等进行多次研究讨论至形成定稿，并组织专家组和各政府职能部门对项目进行论证，迅速、有序地推进PPP项目。2016年，金平工业园区现代产业集聚区西片区道路建设 PPP 项目和中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设PPP项目均已完成项目招投标并启动开工建设。

4、着力强化财政管理，提高科学理财水平

（1）加强采购管理，规范政府采购活动。区财政部门切实做好区属预算单位政府采购计划备案工作，积极组织区属行政事业单位进行“广东省电子政府采购管理交易平台”有关内容培训，为政府采购电子采购做准备。全年完成采购项目123项，采购预算7140万元，实际采购金额6794万元，节约346万元，节约率为4.85%。

（2）做好预结算评审工作，确保工作规范有序开展。区财政部门严格细致、遵照客观实际，认真做好各建设项目工程造价的预结算评审工作，特别是对创建文明城市的建设项目，更注重其紧迫性和时效性。2016年全年共对526个工程项目进行造价评审，其中预算造价审核523个项目，结算3个项目。预算审核送审造价43065万元，定案造价38658万元，核减金额4407万元，核减率为10.23%；结算审核送审造价274万元，定案造价242万元，核减金额32万元，核减率为11.69%。

（3）深化平台应用，提升财政一体化管理水平。2016年，结合我区各街道的实际情况，按照“先试点、再铺开”的方式，分二批将我区17个街道全部纳入区国库集中支付管理，顺利完成上级部署的乡镇（街道）国库集中支付改革任务。同年11月，又接纳区属7个社区卫生服务中心进入支付中心，稳步推进财政国库集中支付扩面工作。同时，对新进入支付中心的预算单位耐心解释相关财经法规，细心指导操作流程，各预算单位足不出户便可在一体化网络平台上便捷地查询本单位指标余额并完成支付申请流程，节省了大量的业务操作时间。

5、做好新增地方粮食储备资金配套及粮食风险基金规模测算工作

2016年，在财政资金紧缺的情况下，我区认真做好粮食风险基金规模测算工作，安排粮食储备资金200万元。同时，区财政部门协同区粮食局、市粮食储备有限公司派员赴安徽省和县金城米业有限责任公司对异地动态储备粮情况进行确认，保证我区18300吨储备粮任务落实到位。

二、2017年财政预算草案

2017年是“十三五”规划的关键之年，如何立足我区实际情况，编制好年度预算，执行好各项财政工作，这对我区全年工作规划有着强烈的指导意义。我区编制2017年预算的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理改革，细化预算支出编制；依法强化收入管理、注重提高收入质量；加强全口径预算管理，优化财政支出结构；加大统筹力度，积极盘活财政存量；严格一般性支出，着力保障重点民生；推进项目库建设，加强财政专项资金管理；提高预算管理水平，落实预算信息公开透明，确保全区财政平稳运行。

根据我区经济社会发展现状，2017年我区财政收支预算草案如下：

（一）一般公共预算收支计划

全区公共财政预算收入预期目标108230万元，比上年100213万元增收8017万元，增长8%，其中：税收收入66969万元（国税26959万元，地税40010万元），增收10260万元，增长18.09%；非税收入41261万元，减收2243万元，下降5.16%。加上税收返还收入14698万元，省市财力性转移支付补助收入39379万元，省市提前下达一次性补助收入65569万元，上年结转收入18209万元，调入预算稳定调节基金689万元，区财政总收入246774万元。

全区公共财政预算支出计划241150万元，其中：

1. 人员经费113830万元，其中：工资、津补贴、一次性奖金和节日慰问金等105149万元（含预留绩效奖金4500万元， 2016年新提标工资按人年月300元增加人员经费3156万元，预留正常晋升工资、增人增资、转正定级、抚恤金、招聘新教师工资等2235万元，上级提前下达2017年度中心城区城管执法队伍经费504万元），医疗保险及离休、荣残军人医疗费3478万元，住房公积金5203万元。

2. 公用经费1333万元。

3. 项目支出125987万元（含上级提前下达一次性补助支出65065万元，上年结转使用的专项支出18209万元）。

2017年我区财政预算支出继续加大对民生支出的投入，其中：教育92473万元；社会保障和就业支出31476万元；医疗卫生与计划生育支出36852万元等。

列入预算安排的主要大项支出包括：城镇独生子女父母计划生育奖励1766万元、城乡居民医疗保险补助资金1700万元、城乡养老保险1100万元、最低生活保障金800万元、基本公共卫生服务项目区财政补助716万元、高龄老人津贴656万元、退役一次性安置金538万元、现役军人死亡一次性抚恤金480万元、省、市专项区应配套重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活津贴资金441万元、伤残抚恤金430万元、义务兵优待430万元、义务教育公用经费区级补助资金2878万元、教师培训费483万元、预备费2450万元、2016-2017年社区“两委”干部参加养老保险区级配套资金250万元、区粮食储备专项资金250万元、限售股转让奖励金区级配套252万元、2016年度扶持进口企业发展奖励金150万元、建筑业发展扶持资金200万元、工业技术改造事后奖补区级配套260万元、地方政府债券利息1331万元、地方政府债务偿债准备金（金园工业城电力集资）244万元、小公园开埠区“三环三线”修复改造资金1000万元、经济发展目标管理责任制奖金522万元、公安特保队员经费200万元、文化展厅建设经费200万元、政府综合协调金1550万元等。

加上上解支出5624万元，财政总支出合计为246774万元。

收支相抵，年终无结余。

（二）政府性基金预算收支计划

全区政府性基金预算总收入4514万元，其中：基金预算收入200万元，上年结转收入1006万元，上级提前下达补助收入3308万元。

全区政府性基金预算总支出4514万元，主要为安排文化体育与传媒支出27万元、城乡社区支出4197万元、其他支出290万元。

收支相抵，年终无结余。

（三）国有资本经营预算收支计划

2017年国有资本经营预算收入70万元，其中：其他国有资本经营收入65万元、上年结转收入5万元。

2017年国有资本经营预算支出70万元，用于安排金财公司增资款。

收支相抵，年终无结余。

（四）2017年财政工作计划

2017年，我区将以供给侧改革为契机，结合经济发展方式的转型升级努力培植壮大财源，把“保工资、保运转、保民生”作为支出重点，切实保障改善民生，着力支持重点项目，深化财政体制改革，坚持财政队伍建设，助推全区经济社会和谐健康发展，为打造幸福汕头示范区提供有力的财政支持。

1、优化财税收入结构，提升收入质量

进一步强化责任意识，全面调动各收入征管部门的工作积极性和主动性，切实负起征收职责，集中力量，盯紧目标，制定强有力的措施，强化财税收入征管力度，培育引进新税源、巩固壮大原有税源、深入挖掘潜在税源，做到应征不漏、应收尽收。继续加大对重点税种、重点行业、重点税源的监控和征收力度，进一步强化申报征收、清缴欠税、评估检查、税收预缴等管理工作。加强对大型商贸项目、房产开发项目、异地施工企业等的税收征管工作。

2、强化财政支出管理，推动社会事业发展

2017年，我区坚持将保障和改善民生作为公共财政的出发点和落脚点，继续加大基本公共服务的投入，健全基本公共服务体系，推进基本公共服务均等化，集中财力解决民生热点难点问题，积极推进金平“创文”工作，加快推进金平社会事业发展。2017年预算安排民生民安支出189931万元，占公共财政预算支出的78.76%，比2016年预算占比增加2.47个百分点。同时，支持重大项目建设，积极推动产业园区的开发建设，适当加大对园区基础设施建设的投入力度，积极引导社会资金参与园区基础设施配套建设，夯实税源基础。

3、加大非税征管收入力度，确保完成非税收入计划

积极组织非税收入，充分调动各部门的工作积极性，防止多收滥罚，应收不收等不良行为；拓展新的增收渠道，加大非税收入征管力度，确保完成非税收入的任务。坚持定人、定岗，强化票据保管、发放等日常管理工作。加大力度做好“收支两条线”的管理工作，从票据管理入手，开展票据检查，把该收的资金收上来，确保完成非税收入计划。

4、加大培训力度，加强财政队伍建设。

坚持把加强干部队伍思想政治建设放在突出的位置，树立个人服从集体、局部服从全局的思想，不断提升服务理念和服务内涵，使“为公理财、为民服务”的工作宗旨扎根于每个财政干部的头脑中，强化财政干部廉政意识，树立正确的权力观和利益观，继续筑牢拒腐防变思想防线，全力打造阳光财政、廉洁财政。同时把不断提升财政业务素质放在重要位置，通过加大对财政专业知识和技能培训，鼓励干部学深一些，学多一些，使财政干部想干事的有能力、能干事的有舞台、会干事的有行动，切实提升服务经济工作的水平和能力，更好地适应形势发展的需要。

5、统筹盘活存量，提高资金使用效益

推进财政资金统筹使用，避免财政资金使用“碎片化”。盘活各领域“沉睡”财政资金，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出，消化历年支出缺口，增加资金有效供给。建立预算执行与预算编制相适应的机制，当年有新增预算需求的，需要优先消化历年结转结余资金；对预算执行慢或清理存量不力的单位，在编制下一年预算时将压减其预算规模，强化预算编制的严肃性。

各位代表，新的一年，我区财政工作将坚持改革创新，扎实工作，做好保障服务，为建设美丽幸福金平而努力奋斗！

以上报告，请予审议。

金平区四届人大二次会议秘书处           2017年3月10日

                                         （共印750份）

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