上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度决算（国资委）

目  录

第一部分 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策、规划和制度，并组织实施。

（二）代表本级政府对国家出资企业履行出资人职责，维护出资人权益。

（三）负责指导、督促、推进、管理所监管企业党的建设工作。

（四）负责研究编制国资国企发展规划，推动国有资本布局和结构优化调整，推进企业国有资产合理流动和优化配置。指导推进所监管企业的改革和重组。

（五）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，提出国有

资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

（六）配合做好企业领导人员的日常管理工作。任免或者建议任免区管企业的有关人员；提出区管企业管理者经营业绩考核方案，根据考核结果对区管企业主要负责人实施奖惩。

（七）负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导、管理和监督所监管企业内部审计工作。

（八）负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。负责城镇集体资产的监督管理工作，指导、协调和监督农村集体资产的管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区国有资产监督管理委员会设5个内设机构，包括：办公室、党群工作科、改革和评价科（业绩考核科）、产权管理科（集体资产管理科）、监督稽查科。

（一）办公室。负责机关日常运转事务工作，承担公文处理、会务、信息、督查、财务、法务、机要、保密、信息公开、信访维稳、信息化建设、后勤等工作。配合有关职能部门，联系企业安全生产、消防安全、防汛防台、信访维稳等工作。

（二）党群工作科。负责组织、宣传、纪检监察、统战、老干部、精神文明建设、基层党建工作。承担机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、薪酬福利、教育培训等工作。联系指导国资系统工会、共青团等群众团体工作。

（三）改革和评价科（业绩考核科）。牵头研究编制国资国企发展规划，推动国有资本布局和结构优化调整，指导企业改革改制。负责组织与指导国有企业全面预算管理与财务决算审计工作，组织企业上缴国有资本收益，做好国有资本经营预算建议草案的编制与预算执行工作。负责所监管企业主要负责人业绩考核和薪酬分配管理。

（四）产权管理科（集体资产管理科）。承担企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计等基础管理工作。负责企业产权交易、国有产权无偿划转、企业不实资产核销、资产减值准备财务核销等事项的审批和监管。负责城镇集体资产的监督管理工作，指导、协调和监督农村集体资产的管理工作。

（五）监督稽查科。负责对企业可能或已经造成的重大国有资产损失进行稽查。协调组织对所监管企业的审计工作，指导企业内审工作，督促推进企业审计整改，指导企业内控工作。负责所监管企业财务总监、专职监事、财务监督员的委派和管理。负责企业国资委托监管工作。

按照有关规定设置机关党组织。

第二部分    上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度收入、支出总计125,288.10万元。与2019年度相比，收入、支出总计增加53847.34万元，增长75.37%。主要原因：注资项目增加及国资经营预算并表。

二、收入决算情况说明

本年收入合计102,072.11万元，其中：财政拨款收入102,072.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计117,994.12万元，其中：基本支出773.60万元，占0.66%；项目支出117,220.52万元，占99.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度财政拨款收入支出总计125,288.10万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加53847.34万元，增长75.37%。主要原因：注资项目增加及国资经营预算并表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出108,521.23万元，占本年支出合计的91.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37576.25万元，增长52.97%。主要原因：注资项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出108,521.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11.99万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）58.46万元，占0.05%；卫生健康支出（类）29.52万元，占0.03%；城乡社区支出（类）91,063.24万元，占83.91%；农林水支出（类）1,500.00万元，占1.38%；资源勘探信息等支出（类）743.26万元，占0.68%；金融支出（类）15,000.00万元，占13.82%；住房保障支出（类）114.76万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为91100.71万元，支出决算为108,521.23万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算调增，相应支出增加。其中：

1．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：职教幼教补贴支出。年初预算为13万元，支出决算为11.99万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会离退休经费支出。年初预算为8.02万元，支出决算为4.92万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为33.83万元，支出决算为35.69万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为16.91万元，支出决算为17.85万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为28.54万元，支出决算为29.52万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：滨江建设、轨交18号线。年初预算为90152.4万元，支出决算为91,063.24万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要用于：增加注资。年初预算为0万元，支出决算为1,500.00万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增项目。

8.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。主要用于：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会保障机构正常运转的支出。年初预算为504.47万元，支出决算为570.46万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

9.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。主要用于：完成其他国有资产监管开展专项业务工作经费。年初预算为222.25万元，支出决算为172.80万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。主要用于：企业注资。年初预算为0万元，支出决算为15,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调增项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照政策规定的比例职工缴纳住房公积金支出。年初预算为43.9万元，支出决算为41.88万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：上海市杨浦区国有资产监督管理委员会按照政策规定为职工发放的购房补贴支出。年初预算为76.44万元，支出决算为72.88万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出773.60万元。其中：人员经费684.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.49万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.19万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.19万元，下降（增长）100%。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入10,494.25万元，支出9,472.89万元，支出具体情况如下：

1．国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。主要用于：滨江公司注资、改革与发展专项资金、改制资金支出、国企领导薪酬支出、审计费用支出、国资监管经费支出及黄兴公园运营补贴。年初预算为4,005.50万元，支出决算为9,472.89万元。决算数大预算数的主要原因：按实际发生数列支。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：杨浦区国资委财务管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额90815.25万元；绩效***评价的2020年度项目7个，涉及预算金额90815.25万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额10万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个。）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出89.49万元，比2019年度增加22.54万元，增长33.67%。主要原因是按实际发生数列支。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为26.89万元，其中：货物采购金额26.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.4万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区国有资产监督管理委员会2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。