泰州市益众油脂有限责任公司投资招募指南

     目  录

一、招 募 须 知

二、公 司 概 况

三、案 件 进 展

四、招 募 方 案

五、投 资 要 求

六、报 名 须 知

一、招募须知

1、本投资招募指南由泰州市益众油脂有限责任公司清算组（以下简称管理人）编制，解释权属于管理人。

2、编制投资招募指南的目的是让意向投资人了解破产企业基本情况、破产案件审理进展、招募方案、投资要求等。

3、本投资招募指南并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑投资时，除参考本投资招募指南外，自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问等进行尽职调查、出具投资意见等。

4、本投资招募指南非要约，是意向投资人的参考资料。

二、公司概况

益众公司营业执照提供的信息如下，类型：有限责任公司。成立时间：1999年12月8日，营业期限：长期经营。统一社会信用代码：9132***********4XQ，注册资本：613.4万元。住所：泰州市姜堰区罗塘街道姜官路188号，法定代表人：王华庭（已死亡），经营范围：食用植物油（半精炼）生产、销售；食用植物油（全精炼）分装、销售；毛棉籽剥绒加工、销售；农副产品、（不含粮食、蚕茧）、油脂原料收购；农副产品、油脂原料、大米、杂粮、饲料、棉短绒、塑料制品销售；油罐及公司自有房屋出租；以下项目限分支经营：男女普浴服务；日用品百货连锁；铝合金、不锈钢门窗制作、自销：机电维修；非生产性废旧金属收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

泰州市益众油脂有限责任公司是专业生产食用植物油的中型企业、江苏省农业产业化重点龙头企业。公司位于新通扬河南岸，占地面积约7万平方米，拥有成熟的预榨—浸出制油设备、传统的大豆、油菜籽及芝麻压榨生产设备和中、小包装油脂灌装生产线,其中：浓香菜籽油压榨生产线，日加工油菜籽约25吨（出油7.5吨）；大豆压榨生产线，日加工大豆约12吨（出油2吨）；浸出生产线，日加工油菜籽或棉籽约300吨（分别出油105吨和45吨）；芝麻油生产线，日加工芝麻约7.5吨（出油3吨）。  

泰州市益众油脂有限责任公司虽已进入破产程序，但仍具备资产盘活、重获新生的优势和可能，主要表现在：

1、地理优势。公司位于新通扬运河南岸，河道通行能力为三级航道、航道具备最大容纳1000吨级的船舶通航，临近省道S229和宁靖盐高速及江海高速公路。

2、行业优势。“益众”牌食用油在国内享有良好的声誉，先后获得“国家级放心油”、“江苏省名牌产品”、“绿色食品”称号，益众牌菜籽油、益众牌芝麻油、益众牌系列食用植物油先后荣获第十三届、第十四届、第十五届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖。“益众”牌商标被评为“江苏省著名商标”，公司通过IS014001环境管理体系和IS022000食品安全管理体系认证，荣获“全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业”、“中国粮食行业协会信用评价AAA级信用企业”、江苏省放心消费创建诚信品牌企业”、“江苏老字号”等称号。

3、政策优势。企业在重整过程中，可以享受《区政府关于印发姜堰区工业企业闲置土地处置和低效用地再开发实施意见的通知》（泰姜政发【2017】169号）等文件中的有关优惠政策。

三、案件进展

2017年11月30日，泰州市益众油脂有限责任公司的法定代表人王某某、合作伙伴杜某某驾车至江阴大桥，后失去联系（现两人均已死亡）。姜堰区人民法院于2017年12月11日裁定受理债务人泰州市益众油脂有限责任公司破产一案。同日，区人民法院作出决定，指定泰州市益众油脂有限责任公司清算组担任破产管理人。

债权申报已于2018年3月10日截止，第一次债权人会议已于2018年3月24日在泰州市姜堰职业技术中专学校报告厅、会议厅同时召开。

根据审计报告、评估报告、债权申报及清产核资的情况，现将投资人可能关注的益众公司主要资产等情况公布如下：

（一）益众公司主要资产为：

1、土地、房屋

土地证号：泰姜国用（2014）第8083号面积45575.70平方米，泰姜国用（2014）第8081号面积24482.30平方米（证载面积30450.30平方米，扣除已被征用5968平方米），土地类型用途为工业用地，地点为姜堰区姜官路188号。

地上房屋建筑面积20841.35平方米（其中益众公司自建房屋无产权证面积11162.42平方米），房屋所有权证号：姜房权证姜堰字第81018048号,证载面积5098.81平方米。房屋所有权证号：姜房权证姜堰字第81018052号，证载面积5180.72平方米。

上述房屋包括职工实际使用的宿舍，房屋面积约为972.39平方米，另使用人尚有部分自建房屋。

2、锅炉、压榨生产设备、浸出生产设备、炼油生产设备、粮食储筒仓、食用油储罐等机器设备。

3、尚有部分存货。（不包括易变质、危化品等以及益众公司清算组已变现的存货）

（二）益众公司债权状况

清算组正在对应收款项进行清收，可收回的款项由清算组处理。

（三）益众公司债务状况

益众公司的债务最终以法院裁定确认金额为准。

四、招募方案

现根据破产工作进展情况，公开招募投资人。

招募投资人以益众公司能够顺利进入重整程序为前提，并在此基础上设置投资招募方案。

1、职工安置

截止目前，所有益众公司职工全部解除劳动合同关系。

2、债务处置

担保债权、职工债权、税务债权、普通债权、预留债权的清偿均应在重整计划草案中予以明确。

3、遗留问题处置

因益众公司严重资不抵债，股权价值为负值，故原股东的股权清零，股东退出不再享有重整后公司的股权，新投资人享有100%股权。

4、益众公司重整计划批准后，资产、负债清晰，重整后的益众公司按重整计划清偿债务，重整计划执行完毕后，对原益众公司的所负债务不再清偿。

五、投资要求

（一）投资人资格要求

1、具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2、拥有足够的资金实力；

3、具备相应的经营管理能力。

具有上述资格条件的自然人、法人或其他经济组织可以单独或组成联合体，参与招募。联合体中的所有成员均需符合上述资格要求。

（二）投资人报名须提供的材料

1、《投资方案》

至少应包括以下内容：

（1）投资人简介，投资人为自然人的或其他经济组织的，需说明自然人或其他经济组织的基本身份信息、财产状况、投资或管理企业情况、通讯地址、联系方式等；投资人为企业的，需说明企业的基本信息、注册资金、股权结构、资产规模、经营规模、通讯地址、联系方式等；

（2）投资人资信或业绩介绍，说明财务状况和资金实力、投资资金来源，投资或经营优势（如有），并购经验（如有）等；

（3）意向投资方案，说明重整方式、重整对价、履约形式等；

（4）联合报名合作协议书（如有）；

（5）管理人认为需要特别说明的其他事项。

2、投资人主体身份：自然人需提交身份证复印件；企业需提交营业执照副本（未办理“三证合一”登记的，还需提供组织机构代码证副本、税务登记证副本）、法定代表人或负责人身份证明书（非法定代表人或负责人，还需提供授权委托书）

3、投资人截至2018年9月底的资金实力证明：自然人需提交自己名下的银行账户近六个月的交易明细、房地产等权属证明或财产凭证；企业需提交近期经审计的财务会计报表、近三年盈利情况说明、资信证明（人行提供的）；

4、管理人认可的其他资信证明和履约能力的证明材料；

5、管理人要求提供的其他补充材料或说明。

（三）报名费及保证金

1、报名费

投资人应在报名截止日前向管理人交纳报名费人民币5000元，作为对报名人资格审查的费用。

管理人将在报名截止日后10个工作日内确定入围者不超过三名，备选入围者不超过三名，并发放投资人入围和备选入围通知书。

2、保证金

入围投资人需在收到《入围通知书》后7个工作日内向管理人交纳保证金人民币100万元。投资人入围后应与管理人商定、签订《投资意向书》，投资人所交纳的保证金转为投资计划履约保证金。未能与管理人商定、签订《投资意向书》的入围者，管理人在7日内无息全额退还保证金。

3、报名费、保证金交纳方式：银行转账

交纳账户：泰州市益众油脂有限责任公司清算组

开 户 行：江苏姜堰农村商业银行股份有限公司通达支行

账    号：3212***********0051706

意向投资人应与管理人核实报名费、保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。

（四）意向投资方案

为依法推进益众公司重整，兼顾债权人、债务人、投资人等各方利益，并得到有效执行，意向投资人应当围绕偿债方案和经营方案制作意向投资方案。在意向投资人满足资格条件的前提下，意向投资人出具的意向投资方案，将决定其评审分值，分值最高者中标。

（1）投资方案

因益众公司核心资产集中在益众公司厂区，且土地性质为工业用地。管理人建议：

投资价值为厂区内房地产及机器设备等，总投资金额不低于确定的最低成交价；

投资人亦可自行提出其他有利于各方利益最大化的投资方案。

（2）偿债方案

① 偿债金额

意向投资人提供的偿债金额仅指提供给益众公司用以清偿破产费用、共益债务、各类债权等资金。重整过程中涉及各种证照的办理及验收等产生的所有费用均由重整投资人承担。

意向投资人按投资方案提供的偿债金额以确定的最低成交价为基础价，报价在上述基础价的基础上相应增加的，分值相应增加，上不封顶。

② 付款方式

意向投资人需明确是一次性付款或分期付款，及付款的时间、金额、方式。意向投资人应当在重整计划草案经姜堰区人民法院裁定批准后3年内付清全款，同等条件下，付款周期短的优先。

具体标准由评审委员会评定。评审委员会由五人以上的单数组成，具体人选由管理人提名，姜堰区人民法院监督审查被提名人的适格性，评审委员会委员由管理人报姜堰区人民法院备案。

六、报名事项

1、报名截止时间：2018年12月20日17:00时整。

2、报名地点：

（1）管理人现场办公地点：泰州市益众油脂有限责任公司内办公楼三楼，联系人：陈刚，联系电话：139****9661；

（2）管理人律所地址：姜堰区罗塘街道鸡鸣东路302-3号（江苏清越律师事务所），联系人:钱越，联系电话：139****6667。

3、管理人已聘请经泰州市姜堰区人民法院批准的第三方评估机构对投资对象进行评估。报名人可向管理人索取相关资料。

4、就本次投资招募事宜，有意者可与管理人指定的以下联系人进行咨询：

联系人：王帮文、翟明亮

电  话：188****2856、158****7105

邮  箱：552123943@qq.com、448981149@qq.com

二0一八年十一月