上海市杨浦区财政局2015年度部门决算

上海市杨浦区财政局2015年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，研究编制相关规划，制订工作计划，并组织实施。

（二）负责具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算的执行；提出本级预算预备费动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级政府和市政府财政部门报告本级总预算的执行情况；负责按年度编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告；审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责本区政府性财政资金及其各项财政收支的管理。负责国库集中支付管理、非税收入收缴管理、财政票据管理；负责行政事业单位财务、国有资产以及政府采购监督管理；负责制定预算绩效管理的相关制度，组织、指导本级预算部门和下级财政部门开展预算绩效管理工作。

（四）负责基本建设的财务活动实施财政财务管理和监督；负责职责范围内的政府性债务管理以及债务风险的预警、监测和评估。

（五）负责管理本行政区域内的会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；对会计事项实施监督。

（六）负责监督检查本级各部门及其所属各单位预算的编制、执行情况；按照财政管理体制、财务隶属关系对财政、财务等事项实施监督。

（七）承担有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区财政局部门决算包括：上海市杨浦区财政局本级决算和下属事业单位决算。

纳入上海市杨浦区财政局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分    上海市杨浦区财政局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收  入支  出项   目决算数项   目决算数财政拨款收入2288.66一般公共服务支出2177.82其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入3.50国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入185.40教育支出  　科学技术支出 　　文化体育与传媒支出 　　社会保障和就业支出79.02　　医疗卫生与计划生育支出65.09　　节能环保支出　　　城乡社区支出　　　农林水支出　　　交通运输支出　　　资源勘探信息等支出　　　商业服务业等支出　　　金融支出　　　援助其他地区支出　　　国土海洋气象等支出　　　住房保障支出54.43　　粮油物资储备支出 　　其他支出 本年收入合计2477.56本年支出合计2376.36动用历年结余 本年结余101.20合  计    2477.56合  计2477.56

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合  计基本支出项目支出类款项201　　　一般公共服务支出1836.791552.36284.4320106　　财政事物1836.791552.36284.432010601　行政运行1287.421287.42 20106　02一般行政管理事务30.97 30.9720106　06　财政监察3.25 3.2520106　07　信息化建设182.7 182.720106　08　财政委托业务支出11.7 11.720106　50　事业运行2***.942***.94 20106　99　其他财政事务支出55.82 55.81208　　社会保障和就业支出79.0279.02 20805 行政事业单位离退休79.0279.02 2080501归口管理的行政单位离退休 78.82 2080502事业单位离退休 0.20 210  医疗卫生与计划生育支出65.0965.09 21005　　医疗保障65.0965.09 2100501行政单位医疗37.4437.44 2100502事业单位医疗27.6527.65 221  住房保障支出54.4354.43 22102 住房改革支出54.4354.43 2210201住房公积金54.4354.43 合  计2035.331750.90284.43

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项  目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合  计人员经费公用经费类款301 工资福利支出1294.051294.05 30101  基本工资236.40236.40 30102  津贴补贴513.55513.55 30103  奖金70.9070.90 30104  社会保障缴费212.92212.92 30106  伙食补助费   30107  绩效工资119.98119.98 30199  其他工资福利支出140.30140.30 302 商品和服务支出305.38 305.3830201  办公费20.04 20.0430202  印刷费0.12 0.1230203  咨询费   30204  手续费0.32 0.3230205  水费1.54 1.5430206  电费35.21 35.2130207  邮电费16.04 16.0430208  取暖费   30209  物业管理费83.41 83.4130211  差旅费0.08 0.0830212  因公出国（境）费用    30213  维修（护）费3.56 3.5630214  租赁费   30215  会议费0.08 0.0830216  培训费12.78 12.7830217  公务接待费0.63 0.6330218  专用材料费   30224  被装购置费   30225  专用燃料费   30226  劳务费1.49 1.4930227  委托业务费0.23 0.2330228  工会经费15.93 15.9330229  福利费19.15 19.1530231  公务用车运行维护费6.62 6.6230239  其他交通费用74.59 74.5930240  税金及附加费用   30299  其他商品和服务支出13.56 13.56303 对个人和家庭的补助134.01134.01 30301  离休费   30302  退休费79.0279.02 30303  退职（役）费   30304  抚恤金   30305  生活补助   30307  医疗费   30308  助学金   30309  奖励金0.410.41 30311  住房公积金54.4354.43 30312  提租补贴   30313  购房补贴   30399  其他对个人和家庭的补助支出0.150.15 310 其他资本性支出17.46 17.4631002  办公设备购置17.46 17.4631003  专用设备购置   31007  信息网络及软件购置更新   31013  公务用车购置   31019  其他交通工具购置   31099  其他资本性支出   合  计1750.901428.06322.84

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数311.7212.637.26006.636.63006.636.6360.63

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项  目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合  计基本支出项目支出类款项　　　    　　　    　　　    　　　    　　　    合    计   

注：上海市杨浦区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区财政局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区财政局2015年度部门决算收入情况说明

上海市杨浦区财政局2015年度部门决算收入总计2477.56万元，其中：财政拨款收入2288.66万元，占92.38%；事业收入3.5万元，占0.14%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入185.40万元，占7.48%。

二、关于上海市杨浦区财政局2015年度部门决算支出情况说明

上海市杨浦区财政局2015年度部门决算支出总计2376.36万元,其中:基本支出1751.05万元,占73.69%；项目支出625.31万元，占26.31%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市杨浦区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2035.33万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—财政事务”1836.79万元，其中：

“行政运行”1287.42万元，主要用于：区财政局机关及下属参公事业单位保障机构正常运转的支出。

“一般行政管理事务” 30.97万元，主要用于：区财政局机关为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。

“财政监察”3.25万元，主要用于：区财政局财政所在财政监察专项业务方面的支出。

“信息化建设”182.70万元，主要用于：区财政局机关信息化建设方面的支出。

“财政委托业务支出”11.70万元，主要用于：区财政局财政所委托中介机构对财政资金进行绩效评价的支出。

“事业运行”2***.94万元，主要用于：区财政局下属事业单位保障机构正常运转的支出。

“其他财政事务支出”55.81万元，主要用于：区财政局机关及下属事业单位为完成其他财政事务开展专项业务工作的支出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”79.02万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”78.82万元，主要用于：区财政局机关实行归口管理的离退休经费支出。

“事业单位离退休”0.20万元，主要用于：区财政局下属事业单位的离退休经费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”65.09万元，其中：

“行政单位医疗”37.44万元，主要用于：区财政局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”27.65万元，主要用于：区财政局下属事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.“住房保障支出—住房改革支出”54.43万元，其中：

“住房公积金”54.43万元，主要用于：区财政局机关及下属事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市杨浦区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1750.90万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1294.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 305.38万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”134.01万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”17.46万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市杨浦区财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区财政局2015年度“三公”经费决算数7.26万元，比预算节约5.37万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算6.63万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.63万元。主要用于集中公务用车的租用费等支出，年末公务用车保有量为0。

公务接待费决算0.63万元，比预算节约5.37万元，主要用于财政业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待共计70批次，504人次。

六、关于上海市杨浦区财政局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市杨浦区财政局2015年度机关运行经费决算数311.72万元。

七、关于上海市杨浦区财政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区财政局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额245.62万元，其中：政府采购货物预算执行88.54万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行157.08万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市杨浦区财政局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额204万元。2015年度开展的绩效评价项目0个。

十、关于上海市杨浦区财政局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区财政局各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。