关于周声茂同志任职期间经济责任履行情况审计发现问题的整改情况报告

八步区审计局：

贵局于2022年9月19日起至2022年12月31日派出审计组对周声茂同志在中共贺州市八步区委员会区直属机关工作委员会书记期间经济履行情况进行了审计，自收到审计报告（贺八审委办经责报〔2022〕8号）后，我委高度重视，迅速组织班子成员及相关股室对审计组提出的问题进行逐条研究和查摆，举一反三，及时进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、贯彻执行中央、自治区重大经济方针政策和决策部署方面存在的问题

关于“超规定范围支出党费，涉及金额24854元”的问题的整改情况：

正在整改。我委班子高度重视，努力筹措资金想办法落实整改。由于当前经济不景气，区财政经费紧张，每年下达到我委的预算资金逐年递减，可用经费非常紧张，年度预算内的经费有时财政都不能按时拨付。经现任班子领导研究，坚持厉行节约和保障我委的基本转运下，决定2023年至2028年分5年采用分期的方式，挤出单位行政经费填补已支出的党费。今后，我委将加强对专项资金的管理和使用，严格按规定用途规范使用党费，避免此类情况再发生。

二、履行财政财务和内部管理职责方面存在的问题

1.关于培训费和会议费存在超年初预算支出情况，涉及金额55400元问题的整改情况：

已整改。我委已通过召开班子会、财务人员专项工作会，对培训费和会议费存在超年初预算支出的问题进行反思剖析，进一步严肃财经纪律，加强对预算支出的管理。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，建立健全单位内部财务管理制度，严禁无预算、超预算开支；认真学习《预算法》及预算编制的政策规定，提高预算编制的科学化水平，努力做到科学编制预算、精细编制、精准编制。

2.关于“存在大额现金使用、未严格执行公务卡强制结算，涉及金额272420.44元”的问题整改情况：

已整改。我委已通过召开班子会、全体干部职工大会等会议，加强对《现金管理暂行条例》、《贺州市八步区财政局关于实行八步区公务卡强制结算目录的通知》（贺八财函〔2012〕99号）的学习，规范现金的使用管理，避免大额现金支出，要求干部职工结付超过500元以上的公务费用时必须使用公务卡，规定使用银行转账的商品和服务支出坚决不使用现金支出。

3. 关于“三公经费预算编制不科学，决算数与实际支出数不符”的问题整改情况：

    已整改。我委已通过召开班子会、财务人员培训会和完善财务相关制度等方式，加强班子领导及财务人员对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的学习，强化预算管理，提高预算编制水平。要求财务人员编制下年三公经费预算时参考往年预算执行情况，科学、合理、完整、准确编制预算，有追加的提前与财政部门沟通，严格预算管理制度，增强预算刚性约束，不擅自扩大预算资金的支出范围。

4.关于“会计核算不规范”的问题的整改情况：

正在整改。我委将提高会计人员的聘用要求，从高从严选聘专业的会计人员，并加强对其进行《政府会计制度》、《会计基础出工作规范》等相关会计法规的培训和执行情况的监督，不断提高会计的专业水平和职业素养，增强会计核算的规范性和准确性。同时联合纪工委加强对会计核算工作的监督及审核，确保收支真实、数额准确，并且账账相符，账实相符。

我委将以此次审计整改为契机，认真采纳贵局给出的审计建议，认真总结，吸取教训，加强业务知识学习，提高自身业务素质，完善规范各项基础工作，及时规范处理各项业务，提高工作质量，做好建章立制，立足长远及时总结、研究制定科学、管用的长效工作机制，建立健全各项规章制度。

                   中共贺州市八步区委员会区直属机关工作委员会

                                    2023年3月1日

文件：