乐从镇2011年预算执行情况和2012年预算草案报告

（

第二次会议上）

佛山市顺德区乐从镇财政局局长    陈碧云

各位代表：

    我受乐从镇人民政府委托，向大会提交2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请区领导及各位列席人员提出宝贵意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，乐从镇财政局在镇委、镇政府的正确领导和人大的监督下，深入贯彻落实科学发展观，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，积极拓展资金来源，优化支出结构，加强资金监管，提高财政资金使用效益，大力支持乐从镇各项基础设施建设及民生工程的投入，积极推动乐从经济社会跨越式发展，财政工作取得良好效果。

    在预算执行过程中，由于经济环境和收入项目发生变化，镇政府根据预算法规定，向镇人大预算审查委员会提请调整2011财政预算，并经审核批准执行。2011年财政一般预算和补助收入从原来的70,700万元调整为76,770万元；一般预算支出从原来的70,211万元调整为67,073万元。基金预算收入从原来的61,071万元调整为133,120万元；基金预算支出从原来的59,981万元调整为115,150万元。

    （一）2011年一般预算执行情况。

    2011年镇一般预算和补助收入77,283万元，完成年度预算100.67%，比上年增长33.31%，其主要项目完成情况如下（见表一）：

    1．一般预算收入9,426万元，完成年度预算的101.35%，比上年减小2.19%。其中：

    （1）行政事业性收费收入2,954万元，为年度预算的102.21%，比上年减小10.1%；

    （2）国有资本经营收入5,001万元，为年度预算的100.02%，比上年减小14.92%；

    （3）国有资源（资产）有偿使用收入1,285万元，为年度预算的104.47%，比上年增长1159.8%；

    （4）其他收入186万元，为年度预算的103.33%，比上年减少49.86%。

    2．一般预算补助收入67,857万元，完成年度预算100.57%，比上年增长40.39%。其中：

    （1）税收分成收入47,366万元；为年度预算的100.56%，比上年增加118.01%；

    （2）教育费附加分成收入5,349万元；为年度预算的100.36%，比上年增加108.46%；

    （3）收费分成收入7,868万元，为年度预算的100.11%，比上年增加35.03%；

    （4）财力性转移支付收入2,083万元；为年度预算的100.14%，比上年减少84.89%；

    （5）专项转移支付收入5,191万元。为年度预算的101.78%，比上年增加17.15%。

    2011年镇级一般预算支出为67,127万元，为年度预算的100.08%,比上年增长24.69%，其主要项目完成情况如下（见表二）：

    1．一般公共服务支出17,013万元，为年度预算99.78%，比上年增长65.87%；

    2．国防经费支出129万元，为年度预算99.23%，比上年减小3.73%；

    3．公共安全经费支出3,939万元，为年度预算99.72%，比上年增长8.3%；

    4．教育经费支出19,911万元，为年度预算99.8%，比上年增长21.02%；

    5．科学技术经费支出97万元，为年度预算97%，比上年减少6.73%；

    6．文化体育经费与传媒经费支出1,600万元，为年度预算100%，比上年增长17.73%；

    7．社会保障和就业经费支出3,750万元，为年度预算100%，比上年减小6.99%；

    8．医疗卫生经费支出1,846万元，为年度预算99.78%，比上年减小50.54%；

    9．环境保护经费支出6,000万元，为年度预算100%，比上年增长92.86%；

    10．城乡社区事务经费支出3,176万元，为年度预算99.25%，比上年减小39.61%；

    11．农林水事务经费支出5,685万元，为年度预算100.89%，比上年增长58.18%；

    12．交通运输经费支出1,266万元，为年度预算100%，比上年增长1,246.81%；

    13．资源勘探电力信息等事务支出693万元，为年度预算99.86%，比上年增长100%；

14．商业服务业等事务经费支出131万元（家电下乡补贴），比上年减小54.51%；

    15．住房保障支出1,855万元，为年度预算支出99.84%，比上年增加25.42%；

    16.其他支出36万元，为年度预算90%，比上年减小88.08%。

    2011年一般预算和补助收入77,283万元，加上上年结余10,692万元，当年实有财力为87,975万元，减去一般预算支出67,127万元，年终滚存结余20,848万元。

    （二）2011年基金预算执行情况。

2011年基金预算补助收入133,205万元，完成年度预算100.06%。比上年增长183.97%。其主要项目完成情况如下（见表三）：

    1．国土收入分成132,030万元，为年度预算100%，比上年增加189.42%；

    2．电力附加收入返还1,175万元；为年度预算的106.82%，比上年减小3.13%；

    2011年基金预算支出115,105万元，完成年度预算99.96%，比上年增长136.78%。完成情况为城乡社区事务支出115,105万元，为年度预算99.96%，比上年增长137.3%。

2011年基金预算收入133,205万元，加上上年结余1,451万元，当年实有财力为134,656万元，减去基金预算支出115,105万元，年终滚存结余19,551万元。

（三）2011年区直接从税收返还中扣收民生项目资金5,050万元（镇级财政不列收支），其中：

1．免费义务教育1,331万元；

2．扶贫助学31万元；

3．社保项目3,688万元。

（四）2011年，为确保完成预算任务，我们主要抓好以下三方面的工作：

    1．强化收入征管，确保财政收入稳定增长。

2011年，受全球经济不明朗因素影响，国家金融政策的转变，财政增收难度加大，保民生、促发展任务艰巨，各方面资金需求压力增大。财政局加强财政收入征管，强化部门间的协作，支持依法征税，进一步规范非税收入管理，财政收入稳定增长，为乐从镇长远发展打下坚实基础。

2．突出改善民生，营造和谐社会。

“理财之道，重在用之于民”，始终把民生事业放在财政保障的突出位置，统筹安排，全力支持我镇民生提升、惠民利民工程。

着力加大教育投入，完善免费义务教育政策、教师薪酬“两相当”改革（增加投入2,500万元）和推进集约办学。

着力加大投入建设民生事业，完善劳动就业、社会保障、社会救助体系和基本医疗补充保险。

着力加大对交通便捷工程的投入， TC公交系统建设（年初预算840万元，后根据实际需要不断优化线路、增加班次，年度实际结算投入1,420万元）；公共自行车系统建设投入256万元，基本实现覆盖镇面范围等，大大方便了群众出行。并投入240万元购买6辆“大鼻子”校车，保障学生接送安全。

3．完善内部控制制度，强化内部管理，推进财政标准化建设。

进一步健全和完善各项制度，规范理财行为，不断提高管理水平。严格支出审批程序和手续，制定各项开支标准，加强财产物资管理。完善制约机制，保障财政资金安全。加强财政标准化建设，优化业务流程，强化财政预算编制机制，今年开始推进预算绩效管理试点，加强财政科学化、精细化管理，提高财政运行效率和管理效能。

二、2012年预算草案

    2012年财政预算的编制，以“十二五”规划为指导，以三大改革和美乐计划为契机，深入贯彻落实科学发展观，加快经济转型升级，实施积极的财政政策，促进经济平稳较快发展；坚持增收节支、统筹兼顾的方针，优化财政支出结构，努力实现预算收支平衡。

    （一）2012年一般预算草案。

2012年镇一般预算和补助收入安排76,100万元，比上年减小1.53%，其中（见表六）：

1．一般预算收入5,000万元，比上年减小46.96%。其中：

    （1）行政事业性收费收入3,000万元，比上年增长1.56%；

    （2）国有资源（资产）有偿使用收入1,200万元，比上年减小6.61%；

（3）其他收入800万元，，比上年增长330.11%。

2．一般预算补助收入71,100万元，比上年增长4.78%。其中：

（1）税收分成收入52,000万元，比上年增长9.78%；

    （2）教育费附加分成收入5,400万元，比上年增长1%；

（3）收费分成收入7,000万元，比上年减小11.03%;

    （4）财力性转移支付收入3,000万元，比上年增长44.02%；

（5）专项转移支付收入3,700万元，比上年减少28.72%。

2012年，全镇财政一般预算收入5,000万元，加上一般预算补助收入71,100万元和上年结余20,848万元，当年镇可支配财力为96,948万元。

    根据《预算法》规定和“量入为出，收支平衡“的原则，2012年镇级一般预算支出安排90,432万元，比上年增长34.72%。一般预算支出主要项目安排情况（见表七）：

    1．一般公共服务支出33,471万元，比上年增长96.74%；

    2．国防经费支出122万元，比上年减少5.43%；

    3．公共安全经费支出4,205万元，比上年增长6.75%；

    4．教育经费支出23,807万元，比上年增长19.57%；

    5．文化体育经费与传媒经费支出1,026万元，比上年减少35.88%；

    6．社会保障和就业经费支出4,311万元，比上年增长14.96%；

    7．医疗卫生经费支出3,950万元，比上年增长113.98%；

    8．节能环保经费支出3,035万元，比上年减小49.42%；

    9．城乡社区事务经费支出6,297万元，比上年增长98.27%；

    10．农林水事务经费支出2,976万元，比上年减小47.65%；

    11．交通运输经费支出1,965万元，比上年增长55.21%；

    12．资源勘探电力信息等事务经费支出759万元，比上年增长9.52%；

    13．住房保障支出2,508万元（住房公积金），比上年增长35.2%；

    14．其他支出（预备费）2,000万元，比上年增长100%。

    （二）2012年基金预算草案。

    2012年基金预算补助收入安排92,250万元，比上年减小30.75%。其中（见表八）：

    1．国土收入分成91,000万元，比上年减小31.08%；

    2．电力附加收入返还1,250万元，比上年增长6.38%。

    2012年，全镇财政基金预算收入92,250万元，加上上年结余19,551万元，当年实有财力为111,801万元。

    按照收支平衡、专款专用的原则，2011年基金预算支出相应安排111,446万元，比上年减小3.18%。其中：

    1．国有土地使用权出让金支出110,196万元，比上年减小3.26%；

    2．城镇公用事业附加支出1,250万元，比上年增长4.34%；

（三）2012年区直接从税收返还中扣收民生项目预测数为5,496万元（镇级财政不列收支），比上年增长8.83%，其中：

1．免费义务教育1,289万元；

2．扶贫助学41万元；

3．社保项目4,166万元。

（四）化危为机，与时俱进，确保2012年预算任务圆满完成。

    2012年，影响宏观经济回升的不明朗因素依然存在，预计财政形势将更加困难，要切实增强忧患意识，把各方面困难考虑得更充分一些，进一步解放思想、改革创新，继续实行积极的财政政策，狠抓增收节支，统筹财力、珍惜财力、用好财力。为确保圆满完成预算任务，我们将做好以下几方面的工作：

1．夯实财源基础，促进财政良性持续发展。

进一步整合财税资源，强化收入预测，强化税收，规范收费，做到应收尽收，确保财政收入平稳、持续发展。财政支出以“未来五年镇政府工作的指导思想、奋斗目标”为指导，重点投向社会保障民生项目，加大教育、社会保障和就业、医疗卫生、社会事业、新兴产业等投入，强化对美乐计划的资金支持，加快第二中心小学、北岸美庐的建设等。高质高效推进重点民生工程，争取区“民生项目补助资金”的更大支持。

2．实施积极灵活的财政政策，支持建立现代产业体系。

按照区委、区政府对北部片区发展定位为“创意新城”的要求，我镇大力发展物联网应用、电子商务和创意经济三大新兴产业。政府财政发挥政策导向作用，促进经济转型升级，资金重点支持现代服务业发展，带动乐从镇转型升级。

3．创新思维，大力推进财政管理体制改革。

完善资金规范化管理和绩效评价体系建设，提高财政资金的使用效益，加强财政标准化建设。继续深入推进财政绩效评价，解决财政资金管理中普遍存在的“重收入轻支出、重分配轻管理、重项目轻效益”的问题，在2011年试行财政绩效评价的基础上，稳步推进，逐步向建立“绩效预算”模式发展。

各位代表，2012年是财政工作形势复杂多变、充满挑战的一年，是乐从镇新一个五年计划的开端。我们将在镇委、镇政府的正确领导和人大的监督下，以“三个代表”、科学发展观为指导，化危为机，与时俱进，克服种种困难和外围不确定因素的影响，努力完成2012年预算任务！

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