深圳市南山区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

 
　                                (2012年1月4日在深圳市南山区第六届人民代表大会第一次会议上)
　　
　　                                                           南山区财政局局长 江宁鹏
　　
　　各位代表：
　　我受区人民政府委托，向大会作深圳市南山区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　
　　一、2011年财政预算执行情况
　　
　　2011年是实施十二五规划的起步年，区委区政府紧扣科学发展主题，采取有效措施调结构、稳增长、惠民生、优环境、强队伍、促和谐，加快经济发展方式转变和产业结构调整，全区经济社会实现平稳健康发展。我区财政预算执行情况总体较好，圆满完成了区五届人大八次会议批准的各项预算任务。
　　2011年，我区完成辖区税收398.2亿元（各项财政收支数据均为预计完成情况，下同），增长19.6%；完成区级财政一般预算收入775,5***万元,增长67.3%，完成年度预算的156.7%；其中各项税收完成746,954万元，增长66.1%,完成年度预算的156.3%。加上中央税收返还等上级补助收入133,294万元和预算调入资金48,818万元，完成预算内财政总收入957,676万元。完成区级财政一般预算支出920,581万元(含安排预算稳定调节基金98,000万元)，增长48.0%，完成年度预算的148.5%，加上上解中央、省、市支出33,859万元，财政总支出为954,440万元。收支相抵，当年财政结余3,236万元，实现了收支平衡、略有结余的目标（具体收支项目见附表一、附表二）。
　　（一）辖区经济发展的效益与速度俱佳，财政收入结构保持良好。我区财税收入实现超预期增长的动力主要来自三个方面：一是得益于辖区经济发展方式加快转变。区委区政府加快推动产业转型升级，不断增强自主创新能力，高新技术、金融服务、商贸零售、文化创意等高端产业加速聚集，为财税收入增长奠定了坚实的基础。一、二、三产业辖区税收所占比重为0：47：53，产业间税收趋于优化。二是得益于财政收入结构保持良好。驻区税务部门依法强化收入征管，不断优化纳税服务，努力挖掘税收增收潜力，确保了各主体税种平稳较快增长。体现经济发展效益情况的企业所得税增长11.9%,呈现行业普涨格局; 直接反映经济活跃程度的增值税现税和营业税均保持两位数增幅。2011年税收收入占财政收入的比重为96.3％，税收收入在财政收入中处于绝对主导地位，财政收入结构保持良好。与此同时，税收优惠政策得到体现，辖区全年软件退税和出口退税共114.3亿元，有力地帮助企业减轻负担。三是得益于政策性增长。我市城市建设维护税税率从1%提高到7%和企业所得税税率从22%提高到24%，区级财政收入增加约12.2亿元；2011年是第四轮市区财政体制实施的第一年，我市按照财权与事权相匹配等原则对市区财力进行了调整，区级财政收入增加约10亿元。
　　（二）财政支出聚焦重点，全面服务办大运、惠民生、调结构工作。2011年财政支出有保有压，重点支出保障有力，公务接待、公车购置及使用、因公出国等严控类经费得到有效控制，财政支出结构不断优化。一是聚焦办大运。始终将做好大运会经费保障工作作为头等大事，坚持效率与监管并重原则，建立健全大运资金保障机制，全面测算筹措大运经费，开辟绿色服务通道，加班加点做好经费保障服务工作，安排大运南山赛区工作经费1.3亿元，及时核拨与大运相关基建项目资金，有力保障了赛事运行、市容环境提升、特色街区打造、城中村综合整治等重点工作的经费需要。二是聚焦惠民生。建立完善与我区经济社会发展相适应的财政民生投入保障机制，财政资金重点向民生领域倾斜、向困难群体倾斜。教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、文化体育与传媒、公共安全等民计民生投入占财政支出的84.0%。资金主要用于促进教育均衡发展，提高教育现代化国际化水平；加大各区属医院的软硬件投入，全面落实各项医药补贴政策；落实灵活就业补贴政策，推动零就业家庭动态清零等。三是聚焦调结构。重点扶持区内自主创新能力强、经济社会效益好、节能减排成效突出企业的发展，累计拨付扶持资金3.1亿元，扶持各类产业发展项目1,500多个，在调整产业结构、转变经济发展方式、优化资源配置方面发挥了很好的带动示范作用。
　　(三)深化财政改革，全面提升财政科学化精细化管理水平。一是国库集中支付资金实现全覆盖。2011年将企业扶持资金、非税收入、基建支出纳入国库集中支付，扩大国库集中支付资金范围，全年实现各类国库集中支付资金65.5亿元。二是非税收入预算管理取得新突破。将预算外（按市的做法，教育、卫生收入除外）全部纳入预算管理，教育、卫生的非税收入也列入部门预算，从而使政府所有收支全部纳入人大的监督，强化了非税收入的管理。三是政府采购监管取得新进展。在稳步推进预选供应商、网上竞价、跟标采购、商场供货等政府采购四项改革的基础上，实施了政府采购修缮工程类项目招标方式改革，提高了采购效率。四是科学理财取得新成效。认真开展财政结余资金清理工作，共计清理调整政府投资项目计划、单位基本账户历年结余、国库暂存款、财政专户结余款等各类资金7.6亿元，提高了财政资金的使用效益。五是财政监督取得新成绩。深入开展财政支出绩效评价工作，加大***问效力度；建立健全小金库专项治理长效机制，整顿规范财经秩序；加强预算单位银行账户管理和资金安全检查，确保财政资金的安全运行；扎实推进党政机关厉行节约工作，有效降低行政成本。
　　2011年，我区财政预算执行情况总体较好，但预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题：财政收入持续高增长难度加大、产业发展资金的使用效能有待提升、行政事业单位厉行节约的意识有待增强、财政信息公开工作有待深化。今后，我们将全面贯彻落实科学发展观，转变工作作风，改进工作方式，不断提高财政管理能力和服务水平。
　　2011年的工作成绩，是在多年来不断改革实践基础上取得的。回顾过去的五年，我们深切地体会到，这五年是财政收入持续快速增长、收入质量稳步提高的五年；是财政支出结构不断优化，民生福利水平和产业扶持力度大幅提升的五年；也是立足实际，开拓创新，全面提高财政管理水平的五年。
　　（一）财政收入实现跨越式增长，经济发展质量显著提升。过去的五年，南山辖区税收从2006年的166亿元增长到2011年的398.2亿元，实现了在高基数基础上的再次翻番，五年间平均增长幅度达到19.1%；一般预算收入接近80亿元，是五年前的三倍，为我区经济社会发展提供了强有力的财力保障。由于辖区税收的快速增长，我区成为全市唯一连续五年获得市财政体制奖励的区。与此同时，我区经济发展的质量和效益显著提升，单位GDP的税收贡献率从2006年的13.1%大幅上升至17.3%，每平方公里税收从0.9亿元上升至2.1亿元，经济发展实现速度、效益、质量的有机统一。
　　（二）财政支出坚持民生优先，惠民投入力度大效果好。财政部门始终以改善民生为工作的出发点和落脚点，以落实区委区政府密集出台的各项惠民利民政策为抓手，厉行节约，大力压缩一般性支出，加大民计民生投入，全面落实了免费义务教育、医疗收费和药品降价补差、灵活就业政策、公共交通补贴、家电以旧换新补贴、廉租屋住房补贴、保障房建设、公共文化产品采购等一批顺民意、解民忧、惠民生的实事项目，使群众得到实实在在的好处。五年来，我们每年都将财政支出的80%以上投入到民生领域，共计投入资金230亿元，其中教育、医疗卫生、社会保障和就业支出分别投入61亿元、22亿元、13亿元，分别年均递增22.0%、25.9%、36.8%,比一般预算支出年均增幅分别高出4.5、8.4、19.3个百分点，过去的五年成为我区民生投入力度最大、民生净福利水平提升最快的五年。
　　（三）产业发展投入大幅增加，在保增长、调结构中发挥了积极的作用。不断加大产业扶持力度，全力支持自主创新、节能减排和战略性新兴产业发展，推动产业结构优化升级，增强经济内生发展动力，提高经济发展的质量。五年间累计投入各类产业扶持资金11.2亿元，是上一个五年投入的4.2倍，占财政支出的比重从1.81%上升到3.9%。其中，仅2009年为应对国际金融危机冲击，就拨付产业扶持资金达4.5亿元，确保辖区经济平稳增长。高投入拉动了高产值，全区高新技术产品产值实现翻番，涌现出中兴、腾讯、创维、研祥、迈瑞等一批有实力的本土创新型企业，成为我区财政经济持续发展的重要基础。
　　（四）推动科学化精细化管理，财政改革取得新成效。五年来，我区在部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线等领域的改革都取得了新成效，预算约束力和执行力得到强化。与此同时，我区建立了年终超收提取预算稳定调节基金制度，使财政收支全方位全过程纳入人大监督，规范年终财力的安排使用；整合了各类产业发展专项资金，创新扶持方式，提高资金使用效益；推动实施了政府购买服务，健全了机关财务监督管理体制，大力开展了绩效评价和治理小金库等财政监督检查工作，财政管理科学化精细化水平不断提高。
　　上述成绩的取得，是区委区政府正确领导、区人大政协大力支持监督的结果，也是社会各界对财政工作大力支持和配合的结果。这些支持和理解，是我们做好今后财政工作的坚实基础。
　　
　　二、2012年财政预算草案
　　
　　（一）2012年财政经济形势和财政预算编制的指导思想
　　2012年我区经济社会发展面临的国内外环境依然错综复杂，欧美国家主权债务危机仍未见底，国际经济环境复杂多变。我区经济向好趋势没有改变，但面临的矛盾和问题也不少。从财政看，收支矛盾依然比较突出。收入方面，包括我区在内的全市GDP已进入平稳适度增长区间，与之相适应的财政收入难以保持快速增长；同时，各项紧缩性政策调控对企业经营影响的滞后效应将在2012年集中反映；此外，个人所得税改革、增值税和营业税征收范围调整等政策性减收因素较为突出，要确保今年我区财政收入在2011年高基数上保持增长的任务依然很重。支出方面，2012年我区存在较多的增支事项：一是加快经济发展方式转变、推动转型升级等产业发展投入仍需加大；二是第四轮财政体制调整后区级政府投资事权增加；三是我区文体、医疗设施的历史欠账较多以及南北片区发展不平衡，亟需加大投入力度；四是住房公积金制度实施、教育经费占财政支出的比例须比上年提高1个百分点以上、就业再就业政策性支出急剧增加等均需投入巨资；五是全市的高科技人才、高层次人才相对集中在南山，人才住房、保障性住房建设及租房补贴等人才安居支出将给区财政带来巨大压力。
　　我区2012年财政收支预算安排的指导思想是：深入贯彻落实
　　科学发展观，继续调整和优化财政支出结构，加大对民计民生、产业转型升级、城市建设和管理的投入，为建设宜居宜业的国际化海滨城区提供财力保障。继续加强财政精细化管理，推进公共服务均等化，积极推行财政公开，提高财政资金使用效益。
　　（二）2012年财政收入预算
　　2012年全区地方财政一般预算收入计划为780,000万元，按可比口径计算比上年实际（下同）增长12%。加上上级补助收入130,000万元和从2011年预算稳定调节基金调入的40,000万元，财政总收入为950,000万元（具体项目见附表三）。
　　（三）2012年度财政支出预算
　　根据统筹兼顾，有保有压和收支平衡的原则，2012年我区财政总收入为950,000万元，相应安排总支出950,000万元。其中：地方财政一般预算支出890,000万元，上解支出60,000万元(具体项目见附表四、五)。
　　首先，大力保障和改善民生，全面建设幸福南山。在控制行政支出增长的同时，将保障和改善民生作为财政的优先方向，确保各项惠民利民政策落到实处。安排民计民生投入74.8亿元，占财政支出总额的84.1%。安排教育支出182,044万元(未含基建和设备购置)，比上年预算(下同)增长21.1%；安排公共安全支出102,580万元，增长28.8%；安排医疗卫生支出(未含基建和设备购置)54,198万元，增长37.9%；安排社会保障和就业支出52,058万元，增长***.8%，其中就业再就业专项资金2亿元，增长150%；安排节能环保、城市绿化支出18,521万元，大幅增长299.9%。　
　　其次，发挥财政资金引导作用，全面建设质量南山。建立产业转型升级专项资金，安排扶持产业转型升级和自主创新经费36,000万元，大幅增长77.3%，占财政支出的比重为4.1%。加大自主创新扶持力度，大力扶持我区可形成核心自主知识产权项目的研发，助力辖区产业转型升级，全力打造国家核心技术自主创新先行区；依托腾讯、华强文化、迈瑞等领军企业，加快发展互联网、文化创意、生物医药等战略性新兴产业；加大城市更新、人才引进投入力度，积极为我区经济产业发展腾挪空间、集聚人才。
　　三是着力优化政府投资结构，加大城市基础设施投入。安排基本建设支出18亿元，大幅增长80%，探索新的投融资渠道，充分发挥政府投资对经济发展的推动作用，鼓励和引导民间投资健康发展，确保我区城市面貌和功能的进一步提升和完善。
　　
　　三、求真务实，真抓实干，确保圆满完成2012年预算任务
　　
　　（一）加大民计民生投入，全力提升人民群众幸福指数。按照科学发展观和公共财政的要求，调整和优化支出结构，建立健全保障和改善民生的长效机制，扩大公共财政覆盖范围，着力推进基本公共服务均等化。一是支持教育优先发展，确保教育支出的法定增长，加大对学前教育、民办教育的财政投入力度，提高教育均衡化、国际化水平。二是不断完善公立医疗服务体系，加大基础设施、医疗设备和卫生事业费的投入，全力保障基本医疗卫生服务。三是加大社会保障投入，继续实施积极就业政策，完善社会保障体系建设。四是加大城市维护和公共服务投入，提升城市维护管理水平，促进社会和谐稳定。
　　（二）加大产业发展投入，全力推进自主创新体系建设。着力发挥财政政策在促进转变经济发展方式中的作用，注重运用财政资金和政策引导民间投资和居民消费，积极扩大内需，促进产业结构优化升级。在整合优化现有产业发展资金的基础上，通过新增财力安排等形式扩大产业发展资金规模，完善政策措施，改进扶持方式，提升产业扶持资金的使用效能，继续巩固高新技术产业优势，强力培育新能源、互联网、生物、新材料、新一代信息技术和文化创意等六大战略性新兴产业。积极落实政府采购政策导向功能，贯彻产业发展政策，保护知识产权，优先采购节能产品，推动经济发展方式的转变。
　　（三）加快投融资体制改革，全力筹措发展建设资金。积极探索新的投融资手段，拓宽投融资渠道，推动我区政府投融资平台建设,充分发挥财政资金的引领带动作用，用足用好用活外部资源，引导其为我区经济产业发展服务。积极研究新融资举措，全面创新重点建设项目的筹融资方式，不断加大公共服务设施特别是大型文体场馆、医院的建设投入，促进公共事业发展。发挥国有资产经营公司的资本运作效力，通过市场化运作，撬动社会资本积极参与大沙河创新走廊建设。
　　（四）加大财政改革力度，全力提高财政资金使用绩效。一是严格部门预算管理。规范预算编制程序，细化预算编制内容，狠抓预算执行管理，继续提高预算年初到位率，增强预算执行的及时性、均衡性和有效性。二是建立健全财政监督机制。加强对部门预算执行情况和专项资金使用管理的检查，重点强化对民生资金的监督检查，构建防范小金库的长效机制，推动财政支出绩效管理，确保财政资金专款专用和规范高效使用。三是推进预算信息公开。拓展预算信息公开的渠道和形式，依法自觉接受人大代表、媒体及社会各界的监督，着力打造阳光财政。加强干部队伍建设，不断增强财政干部大局观念、创新观念和服务观念，努力造就一支高素质的财政干部队伍，主动为基层和企业排忧解难，全面服务于区委区政府的战略部署和中心工作。
　　各位代表，2012年的预算任务繁重而艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成2012年财政预算任务，为推动南山科学发展社会和谐做出新的贡献。