辽宁省鞍山市海城市交通运输局2020年决算公开说明

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第一部分    海城市交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   海城市交通运输局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海城市交通运输局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市交通运输局概况

一、主要职责

一、工作职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟订并监督实施全市公路、水路交通行业发展规划、政策和标准；起草交通运输方面的地方性法规和市政府规章草案；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（二）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。

（三）承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

（四）承担全市道路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、运营规范并监督实施；负责全市运输站场建设的布局规划并监督实施；负责汽车出入境运输的管理；负责道路客货运输、权限内出租汽车客运、车辆租赁、车辆维修、汽车车辆技术综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

（五）负责全市水上交通安全管理监督。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出财政、土地、价格等政策建议。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工

二、部门决算单位构成

纳入海城市交通运输局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海城市交通运输局本级

第二部分 海城市交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9275.27万元，包括：

1.财政拨款收入9165.67万元，占收入总计的98.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入9165.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余109.6万元，占收入总计的1.18%。主要是办公经费结余及公路基础设施建设资金等。

与上年相比，今年收入增加（减少）1202.42万元，增长（降低）14.89%，主要原因：农村公路建设资金增加。

（二）支出总计8996.75万元，包括：

1.基本支出385.12万元，占支出总计的4.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出236.2万元，对个人和家庭的补助支出46.69万元，商品和服务支出102.22万元。

2.项目支出8611.63万元，占支出总计的95.72%。主要包括海城市交通局用于会议室维修、运管处和质监站工资保险、农村公路基础设施建设、交通运输一般公路建设项目资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加（减少）1033.5万元，增长（降低）12.98%，主要原因：一是交通基本建设基金增加。

（三）年末结转和结余278.53万元。

主要是海城市交通运输局办公经费结余、公路基础设施建设资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）168.93万元，增长（降低）154.13%，主要原因：一是办公经费的结余；二是公路基础设施建设资金结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出8996.75万元，其中：基本支出385.12万元，项目支出8611.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1033.5万元，增长（降低）12.98%，主要原因：一是交通基本建设基金增加；二是……。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的531.63%，其中：基本支出完成年初预算的127.82%，项目完成年初预算的619.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8996.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；……。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

（2）财政委托业务支出0万元，主要是财政投资评审中心委托业务费等支出。

（3）事业运行0万元，主要是事业人员办公经费等支出。

（4）其他财政事务支出0万元，主要是办公业务费、房屋修缮、车辆等支出。

2. 教育支出0万元，主要是乡镇学校改扩建支出：

3. 社会保障和就业支出66.63万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休38.77万元，主要是离休工资等支出完成年初预算的210%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是2020年增加离退休人员1人丧葬费抚恤金等。

     （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.2万元，主要是用于缴纳养老保险等支出，完成年初预算的105.31%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是2020年1月在职人员工资增加，2020年养老保险实际缴费基数以1月工资为准，2020年预算数以2019年9月工资为准。

4、医疗卫生和计划生育支出10.58，包括：

（1）行政单位医疗10.58万元，主要是用于缴纳医疗保险，完成年初预算的107.19%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是2020年1月在职人员工资增加，2020年医疗保险实际缴费基数以1月工资为准，2020年预算数以2019年9月工资为准。

（2）事业单位医疗0万元。

5. 农林水支出0万元。

6、资源勘探信息等支出0万元。

7. 住房保障支出17.6万元，包括：

住房公积金17.6万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的104.02%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是2020年1月在职人员工资增加，2020年住房公积金实际缴费基数以1月工资为准，2020年预算数以2019年9月工资为准。。

8、粮油物资储备支出0万元。

9. .交通运输支出8901.94万元

（1）公路水路运输2652.38万元

行政运行支出237.75万元，主要是海城市交通局行政在职人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的113.24%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是2020年1月在职人员工资增加及使用上年结余公用经费等原因。

公路建设235万元，主要是用于农村公路建设及危桥改造工程建设等支出，年初未做预算，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是交通基本建设资金增加。

其他公路水路支出2179.***万元，主要是运管处及质监站2020年工资及保险、会计室维修改造及农村公路建设资金等支出，上级专项，年初本级财政不做预算，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是交通基本建设资金增加。

（2）成品油价格改革对交通运输的补贴4381.48万元

成品油价格改革补贴其他支出4381.48万元，主要是用于农村公路大中修、新改建、危桥改造及村级路安全生命防护工程等基础设施建设支出，上级专项，年初本级财政不做预算，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是交通基本建设资金增加。

（3）车辆购置税支出1334.98万元

车辆购置税用于公路等基础设施建设1334.98万元，主要是用于农村公路大中修、新改建、危桥改造等交通运输 一般公路基础设施建设支出，上级专项，年初本级财政不做预算，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是交通基本建设资金增加。

（4）其他交通运输支出533.1万元

其他交通运输支出533.1万元，主要是用于农村公路乡镇补贴款及办公经费等支出，完成年初预算的383.25%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是交通基本建设资金增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.99万元，完成年初预算的59.4%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.99万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费4.99万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的59.4%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。比上年减少（增加）1.98万元，下降（增长）28.4%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.99万元，主要用于公务用车正常运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出385.12万元，其中：人员经费282.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费102.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出102.22万元，比上年增加（减少）15.31万元，增长（降低）17.62%，主要原因是2020年支付上年办公取暖费及购置电脑、打印机等办公设备及其他办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额38.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出38.8万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金30万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是对绩效自评理解的还不够透彻，需今后工作中不断学习加以改进;二是对绩效的效率和效果还需提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格按照预算绩效管理要求，对各预算项目支出开展绩效自评；二是加强预算绩效学习，充分发挥预算资金的效率和效果。

2.部门评价情况。我部门组织对“会议室维修改造”等1个项目开展了部门评价，涉及资金30万元。并未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是应及时委托第三方机构对项目开展绩效评价;二是对绩效评价定义理解的不够透彻。下一步将采取以下措施加以改进：一是及时对项目开展绩效评价;二是加大对项目绩效评价理解力，充分发挥绩效评价作用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 海城市交通运输局2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市交通运输局2020年决算公开表