工商联2017年部门决算（含三公经费）

                     目    录

   第一部分：沈阳市大东区工商业联合会概况

1.     主要职责

2.     部门决算单位构成

  第二部分：沈阳市大东区工商业联合会2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分：沈阳市大东区工商业联合会 2017年部门决算情况说明

   第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、参政议政。

（二）做好非公有制经济人士的思想政治工作。

（三）维护会员的合法权益，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区工商业联合会2017年部门决算编制范围的一级预算单位只包括沈阳市大东区工商业联合会

第二部分 沈阳市大东区工商业联合会部门

决算公开表

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市大东区工商业联合会2017年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

 （一）收入总计184.48万元，包括：

1、财政拨款收入177.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.57万元.

与上年相比，今年收入增加0.7万元，增长0.4%，主要原因是人员工资增加。

2、上年结转和结余6.91万元。主要是项目支出结转和结余。

     （二）支出总计184.48万元，包括：

1、基本支出175.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出62.29万元，对个人和家庭的补助支出85.65万元，商品和服务支出28.04万元。

2、项目支出8.5万元，主要包括临时工伙食费、物业保洁费、固定资产购置等业务支出。

与上年相比，今年支出增加8.4万元，增长4.8%，主要原因：一是人员工资增加，二是购买办公设备。

    （三） 年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

   （一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区工商联2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出184.48万元，其中：基本支出175.98万元，项目支出8.5万元。

与年初预算数对比，2017年财政拨款支出完成年初预算的124.6%，其中：基本支出完成年初预算的126.3%，项目完成年初预算的98.8%.    

（二）具体情况

     2017年度财政拨款支出184.48万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出174.76万元，医疗卫生与计划生育支出3.6万元，住房保障支出6.12万元。

     1、一般公共服务支出174.76万元，包括：

    （1）行政运行166.26万元，主要是工资福利支出58.69万元，商品和服务支出28.04万元，对个人和家庭的补助支出79.53万元.完成年初预算的127.9%，决算数大于年初预算数的原因是：一是人员正常晋升工资造成基本工资增加，另一个是绩效奖标准提高从而使其他对个人和家庭补助支出增加，再一个是有一名退休人员死亡增加抚恤金20万元。

  （2）其他民主党派及工商联事务支出8.5万元，主要是办公楼租赁费3万元、办公设备购置3.6万元、物业保洁费0.5万元、差旅费0.4万元、培训费1万元。完成年初预算的98.8%，与年初预算基本持平。

     2、医疗卫生与计划生育支出3.6万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的94.7%，决算数小于年初预算数的原因是2017年4月份有一名职工调出。

     3、住房保障支出6.12万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出。完成年初预算数的108.9%，决算数大于年初预算数的原因是公积金随着职工工资的增长而提高了缴费基数造成的。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有发生任何费用，2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出3000元，完成年初预算的0%，主要是预算安排的招待费没发生费用，与2016年一样都没有发生任何费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出175.98万元，其中人员经费147.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。公用经费28.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况

2017年区工商联机关运行经费支出28.04万元，比2016年减少14.98万元，减少34.8%，主要原因是劳务费支出比上年减少12.83万元，2016年绩效奖列支在劳务费中，2017年没列在劳务费中，而是列在其他对个人和家庭补助支出中。

另外其他交通费用支出也比上年减少1.66万元，原因是从2016年7月份起交通补贴标准降低了。

2、政府采购支出情况

 2017年区工商联政府采购支出总额3.65万元，都是货物支出，其中电脑15200元、复印机9850元、打印机3270元、一体机2280元、空调5850元，全部按照采购流程操作完成。

  3、国有资产占有情况

 截止2017 年12月31日，区工商联共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，根据车改要求车辆已上交,正在办理划拨手续，单位价值50万元以上设备没有，100万元专用设备也没有。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年，工商联没有涉及民生项目和重点项目。

        第四部分名词解释

    1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 7、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。