上海市杨浦区市东医院2016年度部门决算

上海市杨浦区市东医院2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区市东医院概况

一、主要职能

市东医院是集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的二级甲等综合性医院，以诊治***、心脑血管系统等疾病为专长，为差额拨款的事业单位，核定床位***6张，核定编制995人，相当正处级。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区市东医院设10个内设机构，包括：医院办公室、监察室、宣传科、人事科、档案科、总务科、保卫科、基建科、行财科、经审科。

第二部分    上海市杨浦区市东医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5,936.04一、一般公共服务支出 　　其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入60,571.54四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入576.01七、文化体育与传媒支出 　 八、社会保障和就业支出1,094.23　 九、医疗卫生与计划生育支出68,349.89　 十、节能环保支出 　 十一、城乡社区支出 　 十二、农林水支出 　 十三、交通运输支出 　 十四、资源勘探信息等支出 　 十五、商业服务业等支出 　 十六、金融支出 　 十七、援助其他地区支出 　 十八、国土海洋气象等支出 　 十九、住房保障支出 　 二十、粮油物资储备支出 　 二十一、其他支出 本年收入合计67,083.58本年支出合计69,444.12用事业基金弥补收支差额743.42结余分配 年初结转和结余2,978.85年末结转和结余1,361.73总计70,805.85总计70,805.85

2016年度收入决算表

单位：万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计67,083.58　5,936.04　　60,571.54　　　576.01　208　　社会保障和就业支出1,094.23　1,094.23　　　　　　20805　行政事业单位离退休1,094.23　1,094.23　　　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出283.86　283.86　　　　　　20805　06　机关事业单位职业年金缴费支出810.37　810.37　　　　　　210　　医疗卫生与计划生育支出65,989.35　4,841.80　　60,571.54　　　576.01　21001　医疗卫生与计划生育管理事务262.75　262.75　　　　　　2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出262.75262.75     21002 公立医院65,726.604,579.06 60,571.54  576.012100201综合医院65,121.203,973.65 60,571.54  576.012100299其他公立医院支出605.41605.41     

2016年度支出决算表

单位：万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计69,444.12　***,651.44　4,792.68　　　　208  社会保障和就业支出1,094.231,094.23    20805 行政事业单位离退休1,094.231,094.23    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出283.86283.86    2080506机关事业单位职业年金缴费支出810.37810.37    210  医疗卫生与计划生育支出68,349.8963,557.204,792.68   21001 医疗卫生与计划生育管理事务210.3358.25152.08   2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出210.3358.25152.08   21002 公立医院68,139.5663,498.964,***0.60   2100201综合医院67,880.1563,333.964,546.19   2100299其他公立医院支出259.41165.0094.41   

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,936.04　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　1,094.23　1,094.23　　　九、医疗卫生与计划生育支出　6,471.56　6,471.56　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计5,936.04　本年支出合计　7,565.79　7,565.79　年初财政拨款结转和结余2,918.39　年末财政拨款结转和结余　1,288.63　1,288.63　      一般公共预算财政拨款2,918.39　　　　　      政府性基金预算财政拨款　　　　　总计8,854.42　总计　8,854.42　8,854.42　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208  社会保障和就业支出1,094.231,094.23 20805 行政事业单位离退休1,094.231,094.23 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出283.86283.86 2080506机关事业单位职业年金缴费支出810.37810.37 210  医疗卫生与计划生育支出6,471.561,710.744,760.8221001 医疗卫生与计划生育管理事务210.3358.25152.082100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出210.3358.25152.0821002 公立医院6,261.231,652.494,608.732100201综合医院6,001.821,487.494,514.332100299其他公立医院支出259.4116594.41合计7,565.792,804.974,760.82

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301 工资福利支出1,509.881,509.88 30101  基本工资   30102  津贴补贴   30103  奖金   30104  其他社会保障缴费415.65415.65 30106  伙食补助费   30107  绩效工资   30108机关事业单位基本养老保险缴费283.86283.86 30109职业年金缴费810.37810.37 30199  其他工资福利支出   302 商品和服务支出1,193.09 1,193.0930201  办公费   30202  印刷费   30203  咨询费   30204  手续费   30205  水费   30206  电费   30207  邮电费   30208  取暖费   30209  物业管理费   30211  差旅费   30212  因公出国（境）费用    30213  维修（护）费   30214  租赁费   30215  会议费   30216  培训费   30217  公务接待费   30218  专用材料费969.84 969.8430224  被装购置费   30225  专用燃料费   30226  劳务费   30227  委托业务费58.25 58.2530228  工会经费   30229  福利费   30231  公务用车运行维护费   30239  其他交通费用   30240  税金及附加费用   30299  其他商品和服务支出165 165303 对个人和家庭的补助102102 30301  离休费102102 30302  退休费   30303  退职（役）费   30304  抚恤金   30305  生活补助   30307  医疗费   30308  助学金   30309  奖励金   30311  住房公积金   30312  提租补贴   30313  购房补贴   30399  其他对个人和家庭的补助支出   310 其他资本性支出   31002  办公设备购置   31003  专用设备购置   31007  信息网络及软件购置更新   31013  公务用车购置   31019  其他交通工具购置   31099  其他资本性支出   合计2,804.971,611.881,193.09

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数000****000000

注：上海市杨浦区市东医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项   无                        合计   

注：上海市杨浦区市东医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区市东医院2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区市东医院2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区市东医院2016年度收入总计为67,083.58万元、支出总计为69,444.12万元。与2015年度相比，收入总计增加4,588.71万元、支出总计增加8,390.04万元。主要原因：

1、收入中，财政拨款收入减少830.40万元，事业收入增加5,434.75万元，其他收入减少15.***万元。2、支出中，社会保障和就业支出增加1,094.23万元，医疗卫生和计划生育支出增加7,295.81万元。

二、关于上海市杨浦区市东医院2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区市东医院2016年度收入合计67,083.58万元，其中：财政拨款收入5,936.04万元，占8.85%；事业收入60,571.54万元，占90.29%；其他收入576.01万元，占0.86%。

三、关于上海市杨浦区市东医院2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区市东医院2016年度支出合计69,444.12万元，其中：基本支出***,651.44万元，占93.10%；项目支出4,792.68万元，占6.90%。

四、关于上海市杨浦区市东医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区市东医院2016年度财政拨款收支总决算8,854.42万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少830.40万元、减少12.27%；财政拨款支出总计增加2,168.41万元。增长40.18%。主要原因：1、财政拨款收入减少是由于项目拨款的减少。2、财政拨款支出增加是由于基本支出增加455.80万元，项目支出增加1,712.61万元。

五、关于上海市杨浦区市东医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区市东医院2016年度一般公共预算财政拨款支出7,565.79万元，占本年支出合计的10.89%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,168.41万元，增长40.18%。主要原因：医院财政资金执行率较好。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区市东医院2016年度一般公共预算财政拨款支出7,565.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,094.23万元，占14.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）6,471.56万元，占85.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区市东医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,195.78万元，支出决算为7,565.79万元，完成年初预算的180.32%。决算数大于预算数的主要原因：财政加大了对医院的投入。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）283.86万元。主要用于：养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为283.86万元,决算数大于预算数的主要原因：该项为调整预算增加支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）810.37万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为810.37万元,决算数大于预算数的主要原因：该项为调整预算增加支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）210.33万元。主要用于：专用材料费100万元，维修（护）费94.40万元，以及各项课题经费的支出。年初预算为0万元，支出决算为210.33万元。决算数大于预算数的主要原因：在调整预算中增加了财政的投入。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6,001.82万元。主要用于：工资福利支出415.65万元，商品和服务支出1,049.84万元，对个人和家庭的补助102.00万元，基本建设支出384.28万元，其他资本性支出4,050.05万元。年初预算为4,195.78万元，支出决算为6,001.82万元，完成年初预算的143.04%。决算数大于预算数的主要原因：在调整预算中增加了财政的投入。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）259.41万元。主要用于：商品和服务支出。年初预算为0万元，支出决算为259.41万元。决算数大于预算数的主要原因：在调整预算中增加了财政的投入。

六、关于上海市杨浦区市东医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区市东医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,804.97万元，包括人员经费1,611.88万元，公用经费1,193.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,509.88万元，主要用于：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出1,193.09万元，主要用于：专用材料费、委托业务费。

3、对个人和家庭的补助102.00万元，主要用于：离休费。

七、关于上海市杨浦区市东医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市杨浦区市东医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市杨浦区市东医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区市东医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区市东医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区市东医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3,738.19万元，其中：货物采购金额2,742.18万元，工程采购金额396.84万元， 服务采购金额599.17万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区市东医院共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备59台（套），单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区市东医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：目前医院正积极完善制度建设和工作机制建设。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

绩效评价结果信息表

项目名称无预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 

第四部分    名词解释

无