关于高新区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

各位代表：
根据会议安排，向大会报告高新区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，高新区在市委、市政府的正确领导下，深入开展两学一做专题教育活动，以推进高新区建设为己任，精心组织预算执行，深化财政改革，加强财政管理，圆满完成了全年预算收支计划。
（一）全区一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入完成情况。2016年，全区财政总收入完成 77557万元，同比增长5%。一般公共预算收入完成 50147万元，占收入预算计划的 97.15%，同比增长 11.75%。
2、一般公共预算支出完成情况。2016年，全区一般公共预算支出完成 79778.33 万元（含中央、省、市级补助收入安排的支出59***万元、以及2015年办理结算应在结余科目中列支的29949万元），剔除以上因素后，占预算的97%，同比增长63 %。其中：
（1）一般公共服务支出6903万元，为预算的100 %，同比减少41%。
（2）国防支出 6万元，为预算的100%。
（3）公共安全支出 802.4万元，为预算的107.48%，同比增长 23 %，主要是2016年购置城市主战消防车一辆。
（4）教育支出 5508.4 万元，为预算的109.45 %，同比减少19 %，主要是上级专款的减少。
（5）科学技术支出 151.4万元，剔除上级专款后为预算100%，同比减少***%，主要是上级专款的减少。
（6）文化体育与传媒支出66.5万元，剔除上级专款后为预算为预算的 100 %，同比减少78 %，主要是上级专款的减少。
（7）社会保障和就业支出 8529.4 万元，为预算的 133 %，同比增长 66 %，增长的原因是本级预算增加了失地农民养老保险， 以及公务员养老保险及职业年金的增加。
（8）卫生与计划生育支出 4012.5 万元，为预算的 93 %，同比增长29 % 。
（9）节能环保支出  953.89 万元，剔除上级专款后为预算的100%。
（10）城乡社区事务支出9807.68 万元，为预算的93%，同比增长 86.8 %。
（11）农林水事务支出5834万元，为预算的 98 %，同比增长22 %。
（12）交通运输支出 977.78万元，除上级专款后为预算的100 %，同比减59少%，主要是上级专款的减少。
（13）资源勘探电力信息等事务支出 2746.56 万元，为预算的100%，同比增长 315 %，主要用于支持企业发展等支出。
（14）商业服务业等支出支出40万元。
（15）援助其他地区支出 30万元，为预算的 100 %。
（16）国土资源气象等事务支出 1413.13  万元，为预算的 92.84 %，同比减少31 %。
（17）住房保障支出1435万元，剔除上级专款后为预算的 102 %，同比增长 5 %。
（18）预备费300 万元，为预算的 100 %。
（19）其他支出29260.69万元，因结算原因导致其他支出大幅度增加，剔除这个因素后为预算的100 %。
3、区本级一般公共收支决算平衡情况
2016年，区本级预算资金来源为 101398 万元，其中：一般公共预算收入 50147万元，上级补助收入11012万元，调入资金21078万元（其中基金4802万元，存量资金 5668万元，其他资金10608万元），动用预算稳定调节基金18109万元，结转结余收入 11660 万元。区本级实现一般公共预算支出 79778万元，上解支出共计 32228万元，收支相抵，基本平衡。
（二）区本级政府性基金预算执行情况
2016年，区本级基金总收入为 7807 万元，区本级完成基金支出 7807 万元，收支平衡。
以上预算执行数据，在市财政局结算批复后还有变化，我们将依法再向市人大常委会报告。
（三）2016年预算执行与管理的主要特点
分析2016年预算执行与管理情况，主要有以下几个特点：
1、财政收入稳步增长，收入质量进一步提高。2016年，全区财税部门紧紧围绕全面加快高新区发展这条主线，努力克服宏观经济增速放缓、政策性减收等诸多不利因素影响，积极开展助保金贷款、县域经济调度资金等支持企业发展有利政策，狠抓征管，强化调度，挖潜增收，一般公共预算收入稳步增长，同比增收5273万元，增长11.75%。
2、擦亮民生显微镜，保障体系不断完善。坚持民生为本，倾力三保一促，突出统筹推进，加大民生保障投入，让发展成果真正惠及于民，百姓的幸福指数不断提升。一是配合民政局做好城乡低保整顿、五保梳理核实工作，取消不符合城乡低保对象6286人，现有城乡低保对象1559人，让违规对象无处遁形；二是运用大数据比对，清理取消不符合五保对象125人，核减2016年新增未到年龄等不符合标准的五保对象40余人；三是按照核实清理后的受益对象人数，落实城乡低保、五保、医疗救助、卫生保障等资金2271万元，受益对象8177人，保证了社会稳定；四是征收新农合资金1399万元，新农保资金5039万元，让老百姓真正得到实惠，切实做到病有所医、老有所养；五是全年统发工资7087万元，统发人数1096人，并按要求做好了工资改革测算申报工作，激励了机关事业单位干部和教师队伍的工作积极性；六是拨付教育资金8733万元，不断加大教育投入，着力推进教育民生实事，有效地改善和优化了教育发展环境；七是扶持大学生、下岗再就业、退役士兵创业31人，免息贷款310万元，创办小微企业31家，安排就业人员120余人，创业产值达750余万元。
3、强化农业支撑，夯实基础谋发展，共建美丽和谐新农村。一是发挥杠杆效应，整合一事一议奖补资金显成效。安排 一事一议奖补资金345.13万元，用于高新区30个村级公益事业建设项目，其中村民筹资9.76万元，集体自筹26.66万元，社会捐赠31万元，申请奖补资金268.13万元。目前，所有项目均己完工，按程序进行了验收并交付使用。同时，以美丽乡村建设为载体，整合三万、区级预算等其它支农资金，重点向桥头、光华、幸福、赵家咀、双堰、新店等村的村级公益事业建设项目倾斜，有效发挥了财政资金四两拨千斤的杠杆作用，调动农民参与公益事业建设的主动性，促进了新农村建设，取得了良好的社会效应。二是拓宽建设思路，创新现代农业发展项目新格局。打破传统农业模式，由点及面，整合农业项目建设资金，全力向现代农业发展项目转型，重点保障绿满随州、美丽乡村等利民惠民项目，全年共计投入农业资金3752万元，其中：投入1000万启动资金支持 一二三产业融合项目建设，支持了丰年、欧博美公司年底前完成省级项目建设试点工作；拨付203万元补贴资金，加大农业产业公司政策补贴力度；拨付造林补贴、贷款贴息等资金322万元，推进了国道绿化带、镇村通道绿化、村庄绿化和实业造林等项目建设进程，促进绿满随州行动顺利实施；投入140余万元农田水利建设资金，解决了村级维修水渠、渠道清淤、修建泵站等老百姓最关切的问题，保障了灌溉和防汛通道畅通，确保农作物丰收和保护老百姓财产安全；及时投入防汛救灾资金559万元，对7.20特大暴雨中受灾的农户的生产和生活给予了最大限度的帮扶；及时拨付畜禽防疫资金37万元，有力地支持了区动防站病死畜无害化处理中心的项目建设，做到防、控结合，避免病毒蔓延。
4、推进精准扶贫，打赢脱贫扶贫精准到户攻坚战。按照政府引导、统筹规划、多元投入的扶贫方式，拨付了43个村光伏发电扶贫项目建设资金720万元，并积极开展自查自纠，及时纠正了27万元扶贫项目资金投向；高新区财政局扶贫工作队深入扶贫驻点光华村，制定扶贫攻坚方案，确定帮扶对象，挤出经费20万元，资助该村修建7条湾湾通公路，从经费中拿出20万元，扶持该村兴建办公楼、垃圾池等公益设施，改善群众生产生活环境，出资6万余元，购买发放仔猪61头帮扶驻点村贫困户，还计划从机关经费中拿出5000元资金，用于猪仔的防疫和治疗，着力突出精准扶贫惠民生、产业支撑促发展、基础保障得提升、扶贫攻坚凝合力。
5、提升服务水平，转换角色当保姆，助力企业发展提升效益。一是发放县域经济调度资金注活力。为支持企业发展，经多方调研，博采众长，采取委托银行发放贷款的方式，迅速落实高新区县域经济发展调度资金安排，向新成皮件、品源农业、华龙车灯等19家有市场、有效益、有潜力、讲信誉的企业发放1亿元县域经济发展资金，对高新区2015年未归还的5家企业计2700万元，督促其办理续贷手续；接管市财政局2015年未归还的6家企业4200万元，并办理了移交、续贷手续；扣抵以上未还6900万元后，将剩余3100万元发放给8家企业，帮助企业缓解流动资金紧缺渡难关，扩大生产规模创实效；对逾期未还的企业，多次到企业走访调研、***催收，依法起诉，利用法律捍卫资金安全。二是服务区域经济项目建设促发展。大力支持国家级高新区建设和企业发展，对各项资金申报资料认真审核，精确测算税收返还指标，确保各项资金准确、及时拨付，重点支持齐星、成龙威、三得利等8家企业的技术改造项目贷款贴息资金197万元；对农业产业化重点企业裕国菇业公司给予税收及出口创汇留成奖励资金573万元；积极落实国家宏观政策，支持电子商务发展，拨付228万元电子商务专项补贴和仓储空间补贴资金，用于高新投、孵化器和旗东贸易等公司电子商务集群等项目建设；拨付湖北正大公司5000万元周转金及3477万元税收补助资金，确保企业发展需求，解决企业资金短缺、流动资金周转不开等实际困难。
2016年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，在各地各部门和社会各方面的关心帮助下，全区财政预算工作不断改进和加强，但仍存在一些差距和不足，主要表现在：一是预算编制不够科学和完善。因中央和省级专款下达滞后，高新区财政对这部分资金又无法合理预计，年初预算对这部分资金无法纳入预算编制，从而没有做到科学编制部门预算；二是保障和改善民生投入大幅增加，收支矛盾比较突出；三是财政体制创新力度还需加大，财政政策促进稳增长调结构转方式的功能作用有待进一步发挥；四是预算支出特别是项目支出管理和监督力度需进一步加大，财政资金的使用绩效有待提高。对于这些问题，高新区高度重视，将采取有力措施，切实加以改进。
二、2017年财政预算草案
2017年区直部门预算编制的指导思想：全面贯彻落实中央和省、市委、市政府、党工委、管委会的相关决策部署，调整和优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制三公经费和行政运行经费等一般性支出；深化预算管理制度改革，推进一般公共预算与政府性基金预算统筹使用，逐步取消专项收入以收定支的规定；推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系；推进财政支持经济发展方式转变，促进经济结构调整和发展方式转变；推进财政项目资金整合和统筹使用，盘活存量资金，加快预算执行进度；强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。
2017年高新区预算计划编制是按照新财政体制相关规定而编制。2017年区级财政预算体系包括公共财政预算（含非税收入预算）、政府性基金预算二套预算。
（一）一般公共预算
1、2017年一般公共预算收入
2017年，区级一般公共预算总收入为71231.9万元，比2016年年初预算增加6084.36万元。其中：一是一般公共预算收入为55161.1万元，国税部门14811万元，增长10%；地税部门35784.1万元，增长10%；财政部门4566万元，增长10%。二是财力收入为5309.5万元。三是统筹结转结余资金4261.30万元。四是转列一般公共预算的基金收入6500万元。
2、2017年一般公共预算支出
2017年，全区一般公共预算支出44110.06万元，其中，上级专款支出5500万元，区本级一般公共预算支出安排为38610.06万元，比上年年初预算增加704.48万元。
区级公共预算支出安排情况为：
（1）一般公共服务支出6829.45万元。
（2）国防支出6万元。
（3）公共安全支出1308.38万元。
（4）教育支出6292.86万元。
（5）科学技术支出590万元。
（6）文化体育与传媒支出2万元。
（7）社会保障和就业支出5720.62万元。
（8）卫生与计划生育支出4963.02万元。
（9）节能环保支出631万元。
（10）城乡社区事务支出1561.55万元。
（11）农林水事务支出1859.83万元。
（12）交通运输支出81.09万元。
（13）资源勘探电力信息等事务支出2885.56万元。
（14）援助其他地方支出40万元。
（15）国土资源气象等事务支出1948.77万元。
（16）住房保障支出461.33万元。
（17）预备费300万元。
（18）债务付息支出961万元。
（19）其它支出2167.6万元。
3、平衡情况
按上述预算口径，2017年区级一般公共预算总收入71231.9万元，区级一般公共预算支出38610.06万元，体制上划32287万元（其中：上划市级收入21874万元，上划省级收入10413万元），结余334.84万元。根据国发【2014】45号、国发【2015】3号文件规定，地方要实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，为此，将预算结余334.84万元转入预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算
2017年区级政府性基金收入预算总额为66535.47万元。2017年，区级纳入编制范围的政府性基金收入共有2项。包括：国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费。
经过审核汇总，区级政府性基金2017年收入预算总额为66535.47万元，区级政府性基金2017年支出预算总额为66535.47万元，收支相抵平衡。
1、国有土地使用权出让金预算
（1）收入预算。根据2016年国有土地出让情况, 2017年区本级拟计划出让工业用土地1000亩，按亩平价款约15万元计算，土地出让总收入预计为15000万元。高新区商业用地出让在市级，预计能返还资金50000万元。
（2）支出预算。按照收支平衡的原则，2017年区级国有土地使用权出让金支出总预算为65000万元，其中：成本性支出14850万元，收益性支出为50150万元，用于基础设施建设资金43500万元，调入公共预算资金6500万元。
2、城市建设配套费
（1）收入预算。考虑2017年增减收因素，按照积极稳妥的原则，2017年城市建设配套费收入计划为1000万元，加上年结转收入535.47万元，实际城市建设配套费预算收入为1535.47万元。
（2）支出预算。按照收支平衡的原则，2017年区级城市建设配套费支出预算1535.47万元。其中：路灯设施维修及照明补助300万元、园区道路保洁439.53万元、园区园林绿化管护费237.51万元、镇村生活垃圾治理376.43万元、市政维护102万元、征收手续费80万元。
（三）预算安排的主要特点
2017年财政预算加大财政性资金统筹力度，在支出安排上倾力保吃饭、保运转、保民生、促建设，更加突出以人为本，更加突出公共服务，体现出以下特点：
1、加大统筹整合财政资金力度。切实落实新《预算法》和***相关政策规定，按照盘活存量、用好增量的要求，继续加大项目资金整合力度，提高项目资金的整体配置效益。
2、加大对人员经费的投入力度。坚持首先保吃饭的原则，将国家集中出台的政策性增支因素和奖励性补贴都纳入财政保障范围。
3、加大对市委、市政府及高新区党工委、管委会确定的重点项目投入力度。全力保障支持园区建设、精准扶贫、三万活动、美丽乡村等项目支出，确保市委、市政府、党工委和管委会实施重大发展战略所需重点支出。
4、加大对改善民生和社会管理投入力度。继续加大对医疗卫生体制改革、社会保障、教育、环保、扶贫、安全监管等投入，对中央、省、市出台的民生政策基本保障到位。
5、加大压缩一般性支出力度。继续贯彻厉行节约的要求，严格控制三公经费，降低行政运行成本。
（四）完成2017年财政预算的主要措施
2017年，随州高新区紧紧围绕工业强区这个主题，稳中求进，主动适应经济发展新常态，为全区经济社会持续健康发展提供坚强的财力保障。采取五大举措做好以下五个方面财政工作：
1、以抓收入为中心，确保完成全年财税任务。要树立紧迫感和使命感，充分认识新常态下出现的趋势性变化，依法依规组织财政收入。全力支持和配合国、地税部门加强税收征管工作，建立沟通和联系机制，及时分析税收征管中存在的问题和困难，研究行之有效的解决措施。
2、以强化支出管理为重点，增强财政资金使用效益。以贯彻实施新修订的《中华人民共和国预算法》为契机，增强预算严肃性，硬化预算约束力，科学安排支出，用好管好有限的财政资金。
3、以深化改革为着力点，逐步推进建立现代财政制度。认真贯彻落实新预算法，规范政府收支行为，推进细化全口径预算编制，建立跨年度预算平衡机制，加强对预算的管理和监督；继续严格控制三公经费等一般性支出，完善公务卡结算清算制度。
4、以财政监管为抓手，规范资金使用管理。加强财政专项资金管理监督，扭转以往重分配、轻监管、 重使用、轻绩效的倾向，对工程建设、投资事项，要提前介入，全程***。加快推进会计信息化建设，加强会计基础规范管理，开展经常性会计信息质量检查；进一步完善会计从业资格管理工作。
5、以完善金融服务体系为契机，服务全区经济新常态。积极构建完善金融服务体系，推动全区投融资平台建设，着力打造金融生态环境，努力提升服务实体经济的能力，大力支持大众创业、万众创新。
各位代表，做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，进一步解放思想、坚定信心、扎实工作，采取更加科学有效的措施，攻坚克难，完成各项财政工作目标，为我市经济社会又好又快发展发挥新的、更大的作用！

　　点击文件:2017年区本级公共预算支出明细表.rar

　　点击文件:高新区政府性基金预算支出表-***2.rar

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