佛山市三水区南山镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2018年3月7日在佛山市三水区南山镇第三届人民代表大会

第六次会议上

 南山镇财政局局长 徐伙明

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告南山镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。

 2018年预算执行情况

2018年，镇财政局在镇委、镇政府的正确领导下，在上级职能部门的精心指导下，全面贯彻落实***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕镇委镇政府的中心工作，抢抓机遇，开拓创新，以高效组织收入、优化支出结构、保障民生投入、筹措发展资金为着力点，较好地完成了审查批准的预算目标。

一、 一般公共预算收支执行情况                                

    2018年，全镇一般公共预算收入12,431万元，对比上年同期7,440万元增加4,991万元，增长67%，为镇第三届人民代表大会第四次会议通过预算（以下简称年初预算）8,180万元的152%。一般公共预算收入12,431万元加上级补助收入12,347万元、债务转贷收入3,100万元、政府性基金调入2,821万元、上年结余666万元，一般公共预算收入合计31,365万元，对比上年同期16,108万元增加15,257万元，增长95%。

    2018年，全镇一般公共预算支出合计27,034万元。其中：地方一般公共预算支出21,170万元，对比上年同期13,816万元增加支出7,354万元，增长53%，为年初预算12,014万元的176.21%；上解支出3,043万元，为年初预算数1,746万元的174.28%；一般债券还本支出2,821万元。

2018年转移性支出4,331万元，其中：年终结余3,202万元，转入预算稳定调节基金1,050万元，上级补助项目结转79万元。

二、 政府性基金预算收支执行情况

2018年，全镇政府性基金收入43,161万元，对比上年同期12,581万元增加30,580万元，增长243%，为年初预算42,600万元的101.32%。政府性基金收入43,161万元加上上级补助收入3,000万元、上年结余5,730万元，政府性基金收入合计51,891万元。

    2018年，全镇政府性基金支出合计30,769万元。其中：政府性基金支出24,293万元，对比上年同期15,852万元增加支出8,441万元，增长53.25%，为年初预算48,505万元的50.08%；土地出让分成上解3,655万元；政府性基金调出2,821万元。

    由于土地出让时间集中在下半年，较迟实现基金收入，致使支付进度与年初计划产生差距，出现年终结余较大金额情况，2018年年终结余为21,122万元。

三、 债务情况

2018年，我镇新增一般债券收入3,100万元，专项用于棚户区（危旧房）改造。我镇为有效落实政府性债务整改工作，及时化解政府性债务，积极筹措资金及时清理银行借款及到期债券共32,821万元，其中：归还到期一般债券2,821万元，提前归还银行借款30,000万元。

四、落实镇人大预算决议和财政工作情况

2018年镇财政局认真落实镇人大第三届四次、五次会议预算决议要求，主动接受人大代表监督指导，全面贯彻《预算法》，有效实施积极的财政政策，持续深化财税体制改革，不断调整优化财政支出结构，着力***经济社会发展资金瓶颈，各项工作取得了新的进展。

（一）加强税收监管，财政实力持续增强

一年来，我们认真贯彻落实综合治税工作相关规定，把组织财政收入作为财政工作的重中之重，不断强化综合治税措施，着重加强对重点税源、重点税种的动态监管，以查促收，以查促管，千方百计堵塞税收漏洞，最大限度挖掘税源潜力，2018年税收入库2.28亿元，与上年同期对比增长128.65%；公共财政一般预算收入1.24亿元，与上年同期对比增长67.08%，实现税收和一般预算收入持续稳步增长。

（二）优化支出结构，规范“三公”经费支出

　　我们始终以“保运作、保重点、专款专用”的原则合理安排各项支出，不断优化支出结构，压缩和控制一般性开支。重点是提高“三公”经费支出透明度，全面推进公务卡强制结算业务，选定建设银行三水分行承接我镇公务卡业务，为各预算部门工作人员办理公务卡。规范公务卡使用管理，结合我镇实际制定《公务卡结算管理实施办法》，对规定的公务支出项目强制要求使用公务卡进行结算，引导镇属各单位工作人员合理合法使用公务卡，从2018年8月1日起，镇属各预算单位已全面使用公务卡结算，切实减少现金支付，确保“三公”消费阳光透明。

（三）积极筹措资金，持续加力改善民生

　　一年来，我们始终把保障和改善民生放在首位，不断加大民生事业投入，按期拨付区内精准帮扶资金444.25万元，23条帮扶村基础设施和村容村貌得到较大提升。及时支付村村通自来水管网建设工程款175.46万元，全面完成村村通自来水工程，困扰我镇群众几十年的饮用水问题得以解决。全年投入391万元用于21个民生微实事项目建设，民生微实事建设效果良好、群众满意度高。投入191.77万元开展全民健康体检，让户籍居民能够免费享受健康体检。投入5,820.36万元用于南山大道南段（塘排村至大旺交界处）扩建工程建设，目前道路已建成通车，及时解决群众出行难问题，凸显外联内引作用。投入656.38万元用于城镇各项市政设施维护、垃圾清运、绿化养护，为群众营造优良的生产生活环境。

（四）保护生态环境，落实绿色发展理念

为贯彻镇委镇政府坚持保护与发展协调共融理念，支持康养小镇建设，发展绿色低碳循环经济，推进生态文明建设，积极筹措财政资金，投入1,897.52万元进行漫水河流域综合治理工程，改善漫水河生态环境；及时发放石灰窑关停奖励金53.5万元，确保土立石灰窑按期清理关闭；按期支付畜禽禁养区养殖场清理奖补资金5,163.67万元，促进禁养区养殖户自行清理整顿，有效保护南山绿水青山，促进绿色协调发展。

（五）加强风险防控，确保资金安全高效

为进一步加强财政资金管理，从源头上防治腐败，镇财政局积极探索，深入开展财政领域廉政风险防控，进行财政领域职权清理，明确财政各岗位人员分工和岗位职责，通过各岗位风险点自查和评估，逐一排查权力运行中存在廉政风险和监管风险的部位，对查找出的风险点进行深入分析，确定风险等级，制定风险点防控措施。对大额资金支出进一步优化议事规则和决策程序，严格遵守民主集中制原则，充分发挥集体决策在财政工作中的核心作用，促进“三重一大”制度的贯彻落实，确保大额资金使用的民主化、科学化。2018年，通过财经领导小组集体讨论决策事项共54件，涉及金额2,908.5万元。大额资金的支出均按照制度要求和财经领导小组、党政班子联席会议的批复办理支出手续，确保财政资金安全高效使用。

过去一年取得的成绩来之不易，这是镇委镇政府科学决策、坚强领导的结果，是人大依法监督的结果，也是各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政运行中存在诸多困难和挑战。2018年税收入库同比增长幅度虽大，但由于化解存量债务以及环境整治、安全、建设等领域资金支出量大，致使财政压力仍然较大，财政支持民生事业和经济发展的能力仍需提升。为此，我们将在今后的工作中以逢山开路、遇水搭桥的勇气和信心，继续加大财政改革力度，统筹财力推进城乡融合协调发展，***发展不平衡不充分的难题，努力实现人民群众对美好生活的追求。

2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，镇财政局将以***新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实******对广东***和指示精神，紧扣时代发展脉搏，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，进一步解放思想、改革创新、奋勇争先，紧密围绕镇委、镇政府对经济工作的总体部署开展工作，通过科学统筹、优化管理和精准投放，认真编制2019年预算，积极主动开展各项财政工作，有效保障经济社会持续稳步发展。

一、一般公共预算草案

按照我镇2019年国民经济指标和社会发展计划，全镇一般公共预算收入计划实现13,683万元，对比上年预算执行1,2431万元增长10%。一般公共预算收入13,683万元加财政体制补助收入5,740万元、上年结余3,202万元、上级补助项目结转79万元、从2018年政府性基金结余中调入4,250万元、从预算稳定调节基金调入1,050万元，全镇一般公共预算收入合计28,004万元。按照《预算法》规定和“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、厉行节约、收支平衡”的原则，全镇一般公共预算支出计划安排28,001万元，其中：一般公共预算支出23,292万元、上解支出3,813万元，地方政府一般债券还本支出896万元。

收支相抵，结余3万元。

二、政府性基金预算草案

2019年全镇政府性基金预算收入计划实现24,016万元，加上财政体制补助收入3,000万元以及上年结余21,122万元，政府性基金预算收入合计48,138万元。紧扣镇委、镇政府中心工作，实施乡村振兴战略，加快康养小镇建设，政府性基金支出计划安排48,137万元，其中：基金预算支出39,312万元、政府性基金调入一般公共预算4,250万元、上解支出4,575万元。

收支相抵，结余1万元。

三、人代会批准前已安排资金情况

    为有效落实人员福利待遇、按期支付南山大道南段（塘排村至大旺交界处）扩建等民生工程建设资金、缴交新增建设用地有偿使用费、发放居民生活补贴及农业扶持补贴。我镇在2019年镇人代会未审议批准前，已安排资金6,131.21万元用于妥善处理以上事项，其中：人员经费及其他商品和服务支出1,706.53万元、工程支出3,366.23万元、居民生活补贴及农业扶持补贴806.82万元、新增建设用地有偿使用费251.63万元。

四、2019年工作计划

2019年，我们将认真落实本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，围绕上述预算安排，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

　　（一）坚持依法规范理财，全面提升科学管理水平。一是强化预算绩效管理。贯彻落实《******关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。使预算单位更加明确支出责任，不断提高财政资金使用效益和效率，使财政的每一分钱都用在刀刃上。二是完善预算管理制度。严格落实《预算法》，不断完善预算管理制度，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大和社会各界监督。三是加强财政监督检查。持续强化财政监督，坚持自查与专项检查相结合，重点关注扶贫、养老、教育、环保等财政资金管理使用情况，严肃查处各种扰乱财经秩序的行为，进一步严肃财经纪律。四是加大信息公开力度。不断扩大信息公开范围，细化预决算公开内容，主动接受社会监督，进一步提高财政工作的透明度。

（二）把握财政收支重点，持续加强财政收支管理。一方面完善征收管理。加大治税力度，做好企业金融财税服务，扶持优质企业迅速发展壮大，努力实现财税稳步增长，最大限度增加税收入库。培植新兴和后续财源，发掘新的财税增长点，协助镇经济促进局做好招商引资工作，加大企业报建的跟进力度，督促新项目尽快动工投产，通过税收入库带动一般公共预算收入增长。着力土地及房产交易、企业股权转让等一次性税收的及时足额入库，落实土地出让收入，确保国有资源（资产）有偿使用收入的有效落实。另一方面严格支出管控。以绩效为导向，严格支出管理，加快预算执行进度，确保资金早投入、早见效。牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出。加大财政资金统筹力度，进一步盘活财政存量资金。

（三）围绕增进民生福祉，切实加大民生投入。一是全力保障乡村振兴工作经费，助力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。二是做好民生工程和民生实事，继续加大民生投入力度，做好就业、教育、社保、医疗、养老等领域财政资金和政策保障，推进基本公共服务均等化，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。三是持续打好环境污染防治攻坚战，大力支持生态保护和环境污染治理，不断完善漫水河流域环境综合治理，充分发挥富硒资源优势，助力康养小镇建设。

（四）狠抓财政风险防控，着力构建良性发展体系。加强防范政府性债务和隐性债务风险，进一步强化政府债务预算管理，在政府债务限额内规范融资举债，积极稳妥推进政府隐性债务化解。坚决遏制债务增量，有序化解存量债务。规范运用新型融资模式，严防以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债，杜绝违法违规融资举债。将政府性债务收支纳入预算管理，加强对债务项目支出的***管理，及时掌握项目资金的流向和使用效果。同时做好财政的中长期规划，按计划进行各项基础设施建设投入，探索财政自身健康循环，确保不发生区域性和系统性风险。

各位代表，财政工作任重道远，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，以奋勇争先的精神全力以赴做好各项财政工作，持续保障和改善民生，为全面建设“养生福地、精品康城”贡献力量！

***：1 佛山市三水区南山镇2018年预算执行情况.xlsx            ***：2 佛山市三水区南山镇2019年预算草案.xls