番禺区财政局2013年工作总结

2013年，在区委、区政府的正确领导下，区财政局深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，大力组织财政收入，科学统筹调配财政支出，通过深化财政改革，实施政府性债务重整，确保了财政的稳健运行，为推动我区经济社会的全面协调发展提供了有力的资金保障。

2013年，全年实现公共财政预算收入72.98亿元，比年初预算增收5.28亿元，增长7.8%，比上年实绩（按市口径63.07亿元计算）增收9.91亿元，增长15.71%。全年完成公共财政预算支出83.66亿元(含广州追加及上年结转)，为全年公共财政预算可支配财力的80.11%，比上年增支1.07亿元，增长1.29%。

一年来，我们重点抓好了以下几方面的工作：

一、加强财政收支管理，确保财政稳健运行

（一）科学编报年度财政预算

针对财政收支矛盾异常突出的情况，按照“从严从紧、有依有据、保压结合”的原则，大力优化财政支出结构，严控“三公”经费和一般性支出，集中有限资金投入稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，全面推进发展。认真贯彻落实上级财政部门关于增编国有资本经营预算的要求，积极探索国有资本经营预算编制和执行制度，完善国有资本经营预算管理制度。此外，今年还增编了新农合基金预算，进一步提高基金预算的约束力和透明度。

（二）多措并举强化收入管理，确保完成收入任务

一是深入开展综合治税工作。组织召开了多次全区性综合治税工作扩大会议和税收征管专题工作会议，增加了综合治税成员单位，进一步完善组织架构和运行机制，并协同区政务办和税务部门，建成了全区综合治税信息交换平台，完善协税护税机制，依法加强税收征管，确保了税收收入的稳定增长。

二是大力拓宽收入渠道。加大非税收入征管力度，加强收费项目开征、标准、收入预算、征收方式等方面的管理，全年完成公共财政预算非税收入15.41亿元。做好土地出让金征收管理工作，全年完成国有土地使用权出让收入46亿元。密切与国资部门的沟通协作，收缴国资收益和处置收入6201万元。加大财政周转金清理回收力度，清理回收财政周转金2.53亿元。

三是积极争取上级支持。加强与上级财政部门的联系沟通，争取上级财政部门对我区财政工作的理解和支持，在市财政下拨一般性财政补助外，还争取市财政给予我区5亿元专项补助资金，有效缓解了我区的财政支出压力。

（三）切实加强财政支出管理，努力压减不合理开支

一是细化预算支出管理。切实按预算额度和工作进度下拨资金，防止通过授权额度占用资金指标的情况，提高资金使用效率。二是从严控制“三公”经费和一般性经费支出，严把资金审核关，严格按照国库集中支付的有关规定拨付财政资金，确保资金使用的规范性、安全性和有效性。三是进一步规范财政投资项目管理，严格按照《番禺区财政性资金投资项目管理试行办法的通知》（番府办〔2013〕14号）的有关规定开展财政投资项目的概算及预、结、决算评审，全年完成财政投资评审项目2090项, 完成评审总额 86.06 亿元，审减不合理资金 6.7 亿元，核减率 7.79%。四是加大政府采购管理力度，全年完成政府采购项目4514项，完成采购金额11.4亿元，节约金额6584万元，节约率5.5%。

二、积极履行财政职能，促进我区经济社会全面发展

（一）支持教育、科技及文化事业发展

落实教育优先政策，全年投入各类教育经费28..42亿元(含公共财政预算、基金预算和财政专户管理资金)，其中拨付免费义务教育补助杂费及课本费6245万元、区统筹教师奖励性绩效工资6389万元、临聘教师经费1714万元、学校后勤人员补助1462万元、各镇街学校教师购房补贴6926万元。大力推进学前教育发展，拨付学前三年行动计划经费1746万元。加大科技投入，拨付科学技术经费2.23亿元，主要包括区本级科技专项经费1.3亿元、广州追加科技专项资金7745万元。

推动文化事业发展，拨付文化体育与传媒经费1.06亿元（含公共财政预算和基金预算），其中拨付农村电影“2131”工程专项经费101万元、农家书屋管理及设备购置维护经费141万元、社区（村）文化室管理费用384万元。

（二）保障公共卫生投入，支持医疗事业发展

支持优化城乡基本医疗服务，拨付基本公共卫生服务经费3085万元、重大公共卫生服务经费943万元。加快推进卫生信息化建设，拨付300万元用于开发智慧健康平台及应用示范项目。推进基层医疗卫生改革，拨付基层医疗卫生机构建设及设备购置359万元。加强以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设，拨付社区卫生人才培训经费200万元。全年拨付医疗卫生经费55758万元。

（三）推进社会保障制度建设。

加大低收入困难群体和优抚对象的保障力度，从7月1日起提高我区最低生活保障、低收入困难家庭认定、孤儿养育、农村五保供养和部分优抚对象的补贴标准。支持促进就业，拨付职业技能培训等就业补助1261万元。保障贫困残疾人生活，拨付贫困残疾人补助及康复托养经费1431万元。保障老年人福利，拨付老年人长寿保健金、居家养老服务等经费902万元。提高新农合筹资标准，按460元/人年拨付农村合作医疗区配套资金2912万元。拨付居民基本医疗保险政府补助1214万元、农转居人员养老政府补助1983万元。

（四）落实运输行业财政补贴，改善居民出行条件

扩大区内班车公交化覆盖面，安排村村通客车、客运公交化补贴5578万元。实施公交票务优惠，区财政安排专项资金4900万元。支持实施珠三角9地市普通公路收费站年票互通政策，共拨付市、区财政补助资金8812万元。

（五）加大财政支农惠农力度

调整农业支出结构，加大农业科技和农业基础设施建设投入，拨付标准化鱼塘改造、名优水产养殖试验基地建设、机耕路硬底化建设等项目经费948万元，拨付农机购置补贴和农业设施补贴434万元。积极争取上级资金补助，与区农业局、石楼镇共同做好2013年市级现代农业发展平台专项资金竞争性分配工作，获市级专项补助1000万元。

支持新农村建设，拨付新农村建设资金1344万元，改善农村基础设施。落实粮食补贴政策，拨付农资综合直补、种粮直补和粮食生产补贴133万元。落实渔民收入补贴政策，拨付伏季休渔期渔民生活补贴、珠江禁渔渔民补贴、渔船和渔业辅助船柴油补贴、渔民“先征后补”等资金8829万元。

全年拨付农林水事务经费8.16亿元，其中用于水利和污水管网建设资金6.3亿元，有效促进了城乡河涌整治与水环境建设。

（六）加大企业扶持力度，提升经济发展质量

发挥财政资金的引导作用，投入产业发展扶持资金2.6亿元，支持战略性新兴重点产业发展及质量强区建设，推动我区产业转型升级，促进经济增长方式转变。认真落实上级扶持企业发展各项政策，积极协助区内的296家企业申报443个各级补助及奖励资金项目，及时核拨上级技术改造、技术创新、扶持中小企业发展、节能补贴、商贸流通补助、农村金融机构定向费用补贴等扶持资金6331万元，拨付各类涉外发展扶持资金3430万元。支持国企发展，通过区国资局对区信投公司、亿隆公司和区能源管理公司增资6.5亿元，为我区重大项目推进提供资金支持。落实“营改增”财政扶持政策，对部分因试点而增加税负的企业给予财政扶持，确保国家结构性减税政策落实到位。落实国家及省停征收部分行政事业性收费政策，为区内企业减负5500多万元。

三、加强政府性债务管理，推进债务剥离和重组工作

一是加强债务风险管理，在年初预算中安排了偿债风险准备金5.3亿元、贷款还本支出8.83亿元及土地开发中心土地储备专项资金8亿元用于化解到期债务。二是按照省委巡视组整改意见的要求，大力开展政府性债务重整工作，通过与债权银行、银监部门多次沟通协商，顺利完成了交投公司退出融资平台的工作，全面完成了我区政府性债务的重整任务。全年重整债务25.08亿元，累计归还债务本金14.06亿元，政府性债务由重整前的132.19亿元降至118.65亿元，有效化解了政府债务风险。三是加强融资平台的债务监控和预警管理，规范融资行为，完善财政债务率、负债率、偿债率等监测指标的动态监控体系，确保政府性债务低于警戒线，切实防范债务风险。四是做好政府性债务的账务核对工作，分类管理存量债务，明晰风险控制重点。

四、深化财政体制改革，提高财政管理水平

（一）开展镇街财政管理体制改革

  在对各镇、街近年各项财政收支数据进行统计测算、对比论证的基础上，结合近年来省、市对我区财政管理体制的调整情况，按照适度平衡区与镇、街财力差距，促进镇、街协调发展的原则，研究制定了镇、街财政体制调整方案，在征求镇、街意见并报区政府审批后实施。

（二）深化国库集中支付改革

严格执行《广州市公务卡结算强制目录》，深入推进公务卡结算制度，在完善财政国库集中支付系统公务卡数据接口功能、公务卡报销还款操作指引、协调银行实现公务卡消费还款功能、妥善解决预算单位在公务卡结算具体操作中遇到的问题等工作的基础上，从2013年1月起，我区275个区本级预算单位全面实施公务卡结算管理。

（三）积极推进财政支出绩效评价改革

按照省委巡视组提出的整改意见，迅速制定了财政绩效管理和工作方案，委托省财政科学研究所、省技术经济研究发展中心等第三方中介机构，完成了2012年1.28亿元科技专项经费支出的绩效评价工作。以绩效为导向，首次试点开展了绩效预算编制改革，对2014年度2.9亿元的科技经费计划申报资金进行了预算绩效评审，核减项目资金0.61亿元，核减率达21.09%。

五、加强财政监督管理，确保财政资金安全

（一）加强行政事业单位国有资产管理

一是组织全区835个行政事业单位、国有企业开展清产核资工作，摸清我区国有资产状况，为做好国有资产业绩考核、绩效评价及保值增值工作奠定基础。二是重新修订《番禺区行政事业单位国有资产处置办法》，进一步规范行政事业单位国有资产处置行为，提高资产使用效益。三是做好我区行政事业资产管理信息系统的推广工作，搭建财政部门-主管部门-行政事业单位三层管理架构，对资产从构建、使用到处置的全过程进行动态监管和网上审批，提高资产管理水平。四是做好党政机关和领导干部办公用房清理工作。五是做好区属行政事业单位出租、出借、闲置房屋及未建土地情况摸查工作。六是严格按照行政事业单位国有资产管理规定做好国有资产处置的审核、审批工作。

（二）加大基建投资评审力度

主动适应评审新形势的要求，积极探索建立财政评审组织、监督、审核相结合的评审模式，构建更高效的财政评审工作平台。利用中介评审机构的技术优势充实评审力量，进一步完善中介机构管理制度，强化中介工作考评机制，确保委外评审质效。加强内部管理，实行工作量化考核机制，完善评审复核制度，提高评审工作科学化、精细化水平。

（三）加强政府采购监督管理

提高政府采购规范化水平，完善相关管理制度和审核办法，优化采购业务流程和采购办事指南，改良项目库管理系统，全面、准确、快捷地掌握全区采购项目进度并实时完成数据统计。加强采购监督，将监管关口前移，对采购申请和招标文件进行严格审核把关，提高了监管的质量。开展政府采购专项检查，依法处理投诉案件，规范了我区政府采购的市场秩序。

（四）深入开展财政监督检查工作

部署开展了我区整治“小金库”专项行动和整治违规使用专项资金专项行动，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”问题，进一步规范专项资金管理，提高专项资金使用效益。会同有关部门对区属12个单位执行收支两条线规定及收费年审情况进行了专项检查，并对24所学校的教育收费情况进行了检查，重点纠正了民办学校收费管理混乱、财务核算不规范等问题。组织开展了使用中央和省财政专项资金项目的自查工作，及时上报自查情况。配合中央审计署广州特派办及市审计局对我区政府性债务的审计工作，圆满完成了债务审计任务。落实省委第十巡视组提出的整改意见，及时上报有关整改情况。

六、加强机关作风建设和效能建设，提升机关服务水平

（一）加强党风廉政和机关作风建设，提高队伍素质

认真组织党员干部学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，明确形势和任务，提高队伍的政治素质和责任意识。加强机关作风建设，深入开展整治庸懒散奢改进工作作风活动，提升机关服务水平和行政效能。

（二）加强财政法制工作

以开展财政“六五”法制宣传教育中期督查和依法行政考核工作为契机，加强法制宣传教育和行政执法工作。积极开展普法宣传教育，通过法制宣传栏、讲座等多种形式宣传财政法律法规，并举办了《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、财政支农政策培训等普法活动。推进依法行政工作，开展第五轮行政审批改革、规范行政执法自由裁量权标准和规范性文件清理工作，规范我局行政执法行为。

（三）加强会计事务管理，提高服务质量

提高会计事务服务质量和工作效率，全年为28691人次办理了会计事务申请和咨询事项，为11359人办理了会计资格考试工作，对5257人次进行了各类会计培训。积极做好会计信息宣传工作，全年发送手机信息11万多条，会计学校网站的年浏览量逾46万人次。加强对代理记账机构的监管，开展代理记账机构基本情况和发展状况普查、执行资格核查和工作规范培训工作，规范代理记账行业发展。

（四）认真做好人大建议、政协提案和公文办理工作，抓好政务公开和政务信息工作

全年共办理人大建议和政协提案45份，按时完成了办理任务。全年办理公文收发文6543 份，其中办理政府复文652份。切实做好政务公开工作，在政务公开网站发布财政信息101条，回复网上咨询453项，发布微博826条，搜集舆情116条。加强政务信息的搜集与报送工作，全年共有88篇信息分别被市委、市政府办公厅及上级财政部门和区政府相关刊物采用。

（五）加强财政信息化建设，提高财政管理精细化水平

完善预算执行管理系统，优化帐务设置和数据管理，提高数据处理的准确性和速度，为提高财政管理精细化提供技术支持。做好番禺区资产管理系统、公务卡系统和局新版OA系统的上线运行工作，开发完善了“番禺区财政局信息查询综合平台”，提高财政管理信息化水平。

七、积极推进财政预决算公开和“三公”经费公开工作

通过精心组织，按时完成了我区2012年财政决算和“三公”经费、2013年财政预算等财政信息的公开工作，建立了各级财政信息公开责任机制，促进了财政信息公开的常态化，推动了阳光财政建设。

过去的一年，全区财政系统积极应对财政收支矛盾异常尖锐、财政改革任务繁重等诸多困难挑战，锐意创新，攻坚克难，财政各项工作都取得了新的进展，有力支持了我区经济社会的协调健康发展。

展望新的一年，按照党的十八届三中全会提出的建立现代财政制度的要求，以及我区发展的深入推进，财政工作将面临新任务和新挑战。我们要坚定信心，勇挑重担，在区委区政府的正确领导下，大力推进财政改革和制度创新，加快公共财政体系建设，努力提高财政管理科学化、精细化水平，推动财政工作迈上一个新的台阶。

2014年工作计划

一、科学编制2014年年度预算

细化2014年度财政预算编制，合理安排各项支出，增强预算约束力。进一步加强财政绩效评价结果在预算资金安排中的应用，着力提高财政资源的配置效率。

二、大力组织财政收入，努力增加政府可支配财力

深入开展综合治税工作，进一步完善横向及纵向涉税信息交换机制，支持税务部门加大税收征管和稽查力度，确保税收收入及时足额入库。收缴土地出让收入及国有资产收益，加快财政资金回笼。采取措施盘活存量资金，整合专项资金，努力增加政府可支配财力，缓解资金供需矛盾。

三、严格财政支出管理，推进财政管理精细化

深入贯彻落实中央“八项规定”，从严控制“三公”经费及一般性支出。加大财政支出结构调整力度，努力保障我区稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生等项目的资金需求。加强财政信息化建设，加快推进“番禺区应用支撑平台一体化系统”、“e财财政综合管理系统”的上线和优化工作，用科技手段提高财政管理的科学化、精细化水平。

四、加快推进财政改革

以预算绩效管理改革为突破口，稳步扩大财政支出绩效评价范围，建立科学的财政绩效管理机制，探索绩效项目库管理模式，推动绩效管理信息化建设。规范资金监管，进一步将部分预算外资金纳入预算管理。全面实施新一轮区对镇、街财政管理体制，建立事权与财权相匹配的财政分配关系，完善激励型财政转移支付制度，促进区与镇、街的共同持续协调发展。

五、加强政府性债务管理

完善政府性债务风险预警管理机制，足额安排偿债资金，提高债务风险防控能力。研究出台政府性债务管理办法的实施细则。督促相关债务单位抓好审计署广州特派办对我区政府性债务审计提出的意见和建议的整改落实工作。按照上级财政部门的要求，制定未来三年举债和化解政府性债务规划，加强对镇级债务管理的指导，力争在2014年内完成乡镇债务清理工作，实现市政府提出的“无债乡镇”目标。

六、加强行政事业单位国有资产管理

制定区属行政事业单位国有资产使用管理办法，规范行政事业单位国有资产出租、出借、转让工作程序。完善行政事业单位资产管理信息系统，逐步实现对行政事业单位国有资产的实时监控。

七、加强财政监督，规范财经秩序

大力开展财政监督工作，进一步完善单位的财政财务管理。加快政府采购数据信息化建设，提高政府采购效益。加强财政投资评审管理，推进评审管理软件及应用材料价格信息内部管理平台研发工作，实现评审管理自动化；创新评审管理方式，根据年初财政预算编列评审年度计划，提前制定评审方案，提高评审质量和效率。

八、贯彻落实党的十八届三中全会精神，加强队伍建设和廉政建设

深入贯彻落实党的十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定精神，加快推进预算管理制度改革，建立全面规范、公开透明的现代政府预算管理制度。不断创新工作思路，提高科学理财水平。深入开展党的群众路线教育实践活动，推进党风廉政建设和干部队伍建设，提升干部综合素质和能力。

2014年1月13日