福田区财政局2013年工作总结及2014年工作计划

　　一年来，我局在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的依法监督指导以及上级财政部门的关怀支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，围绕区委区政府的一系列重大决策部署，大力实施区委区政府发展战略，充分发挥职能作用，认真落实各项工作措施，努力抓好增收节支，强化资金安全和财政监管，促进保障和改善民生，不断推进各项财政管理改革创新，较好地完成了各项工作任务。　　一、2013年工作开展情况　　（一）抓好收入征管，提高财政保障能力。　　本年度，辖区经济增长面临较大压力，宏观经济走向低迷以及“营改增”试点、结构性减税等政策性因素导致我区辖区财税收入形势较为严峻。我局积极协调税务部门，密切关注税源变动及大企业迁移情况，共同努力确保税收收入及时足额入库。　　2013年公共财政预算收入97亿元，增长3.6%，完成年度预算的101.1%，剔除不可以因素同口径增长12.6%。加转移性收入17.2亿元，结转收入12.4亿元，2013年可用总财力126.6亿元。　　（二）着力优化支出，重点保障民生支出。　　2013年公共财政预算支出105.6亿元，增长3%，完成年度预算的92.4%。其中，在民生方面的支出累计完成81.3亿元，占公共财政预算支出的可比口径为77%，较上年提高2个百分点。财政支出在确保人员经费及机构正常运转的基础上，着力增加对公共服务和社会事业的投入，重点提高对教育、卫生、文体、社保等民生事业的财政支出。财政资金对“十二项行动计划”和“二十件民生实事”及时保障到位，十二项行动计划顺利推进，二十件民生实事全部完成。　　努力发挥财政职能作用，着力办好惠民的实事、好事。2013年，共安排济困扶弱民政事业经费6108.54万元。其中：（1）发放低保、低保边缘户及散居孤儿一次性生活补贴281.7万元；（2）优抚对象一次性生活补贴540.6万元；（3）我区户籍持证残疾人幸福助残金1335万元；（4）70岁以上老人养老保健金2040万元。通过以上若干惠民创新举措，在民生保障领域显现“幸福福田”光彩。　　同时，采取了多项措施加快支出执行进度，如及时拨付再就业资金、扶持产业资金、基建资金等已明确支出项目和金额的政策性统筹资金；编制印发《加强各单位预算执行管理的通知》切实敦促各预算单位加快支出进度；收回年度预算执行预计的结余资金用于安排新增政策性支出项目等。　　（三）严格财政监管，提升服务水平　　1、推进介入式监督。根据“十八大”提出的全口径预算监督要求，及区人大2014年部门预算“介入式”监督工作计划要求，在编制2014年部门预算的过程中，全力配合区人大实行全口径预决算介入式监督，强化与人大代表的主动沟通与汇报，使人大代表能更好地了解政府预算工作的规律和特点，提高对政府预算编制工作的认可和理解，形成与政府部门良好交流和沟通。凸显了财政的服务职能和监督职能，进一步提升了预算编制及财政管理过程的精细化水平。　　2、严格执行预算监管制度。对预算调整调剂事项，严格执行“中期调整、集中申报审批”制度，预算约束刚性进一步增强，临时性请款有所下降。结合财政工作特点，把财政监督贯穿于国库集中支付、用款计划下达、政府采购审核、资产处置审批等日常服务工作中。　　3、抓好抓实会计信息质量检查工作。根据深圳市财政委《关于组织各区财政部门开展2013年会计信息质量检查工作的通知》（深财监[2013]10号）文件要求，扎实开展2013会计信息质量检查、重点行业会计监督联动检查工作。通过会计信息质量检查，从规范管理和制度建设入手，监督检查财政政策的贯彻落实，并对存在问题及时纠正和处理，促进对政策的贯彻执行，强化了会计核算管理。对存在问题提出具体改进和整改建议，且督促单位应进一步完善内部财务管理制度。　　4、扎实开展全区整治“小金库”专项行动。根据省财政厅关于开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动文件精神，成立区整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动领导小组。我局按工作部署，制定并印发了《福田区整治“小金库”专项行动实施方案》（福财整治办〔2013〕1号），《关于做好整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动有关工作的通知》（福财整治办〔2013〕2号），对全区326家单位进行整治检查，其中：党政机关51家，事业单位126家，社会团体158家，国有企业1家，全区查纠面达到100％，实现了专项行动全覆盖、优秩序，达到了预期的效果。　　5、细致开展财政专户专项检查。按照财政部检查组的要求，对我区财政专户进行全面清查：全年共撤销财政专户1个，接收非税科财政专户2个，全面实现财政专户归口国库管理；完成与非税收入代收银行（建设银行、平安银行）代理协议的签订工作，以明确双方权利义务，确保非税收入收缴的及时高效。　　6、做好全区机关事业单位车辆配备管理等工作。全年共组织承办区车辆购置审批领导小组3次成员会议，认真审核单位上报购车资料，按照购车经费预算“零增长”，公务用车配备使用遵循经济适用、节能环保、保障公务、节约使用的等审批原则，共审核184辆汽车购车申请，同意购买83辆（不含自筹经费），经费共约1451万元。结合我区公务用车现状，对全区黄标类公务车使用情况进行普查，按照“循序渐进”的原则，与相关部门共同研究制定我区公务黄标车淘汰工作方案，确保我区黄标车淘汰工作顺利推进。　　7、加快会计事务服务数据平台的统一规划与建设。全年已办理会计从业资格证申请3224人，接收外地转入会计人员1826人，迁出会计从业证455人，办理注册变更手续3156多人次，电话咨询40140人次，会计从业证考试14155人次，全年新增外商投资财政登记391家，变更283家，注销76家。　　（四）规范财政资金管理，提升财政资金效益　　1、着力完善财政专户体系。按照市财政委《关于贯彻落实财政部意见进一步清理整顿财政专户的通知》（深财库〔2012〕1号）要求，制定《深圳市福田区进一步清理整顿财政专户工作方案》，全面清理财政专户，初步形成了一个资金性质清晰、管理分工明确的账户体系。　　2、做好各专项资金的管理工作。做好产业发展专项资金管理工作。配合区政府完成产业发展专项资金“1+1+9”系列政策的修订工作，在完善本单位资金管理办法的同时，积极与各主管部门进行沟通研究，对部门实施细则提出完善的建议，确保进一步完善产业发展专项资金“1+1+9”系列政策。及时完成产业发展专项资金的审核拨付工作，保证受资助企业及时拿到资助款项，保证产业资金政策的落实。　　3、做好扶贫和双到资金管理工作。根据区对口扶贫办的资金需求，及时拨付扶贫和双到资金，同时根据《福田区新一轮扶贫开发“规划到户责任到人”及重点县帮扶工作实施方案》的有关要求和“双到”工作需求，做好新一轮扶贫双到开发资金的预算安排工作。　　4、积极筹措资金，推进住房改革。按照《深圳市机关事业单位住房公积金实施方案》规定，机关和财政拨款事业单位在职在岗工作人员中，未购买政策性住房和已购买政策性住房但未达到面积标准的，发放住房货币化改革补贴，经费来源按现行渠道解决。由于我区此次房改住房补贴涉及人员多，共有13463名符合条件工作人员，资金需求大。为做好资金筹集工作，我局对财政专户历年结余资金和今年财政预算项目年底可调整使用的预算指标进行了全面梳理，从多个渠道筹措了近13亿资金用于房改住房补贴支出，为落实住房补贴发放政策提供了强有力的保障。　　（五）积极开展改革创新，鼓励探行“微改革”、“微创新”　　1、试编权责发生制政府综合财务报告。根据市财政委《关于试编2012年度权责发生制政府综合财务报告的通知》（深财库【2013】15号），我区被列为试编试点区，需试编2012年度权责发生制政府综合财务报告。　　2、全面启动公务卡改革。按照市财政委的统一部署，为进一步深化国库集中支付制度改革，规范财政财务管理，提高公务支出透明度，加强财政监督和廉政建设，我区将于2014年初正式上线公务卡管理信息系统，　　3、对集散账户管理进行局部修正。修订《福田区财政专项资金实行集散账户管理办法》，完善了集散账户资金的管理，健全评价指标，引导商业银行加大对我区经济发展的支持，调整存款方式，增加财政存量资金的收益，取得了较好成效。　　4、完善非公开招标方式审批工作。本着简化程序、提高效率、加强监管的原则，修订完成了《福田区政府采购非公开招标采购方式审批暂行规定》，使政府采购非公开招标项目的审批更加科学、合理、高效，保障了政府采购系统安全、有序、高效运转，有力支持了政府采购监管改革工作的顺利推进　　5、以“需求”为导向，提升会计窗口服务质量。依法依规开展会计管理项目审批工作，建立政务服务事项备案审核机制。深化政务公开，建立政务服务事项发布机制。法简化办事流程，缩短审批时限，提高效率，提升服务水平，让群众办事更加省时省心。　　（六）依法行政廉洁自律，切实改进工作作风。　　1、开展系列活动践行勤政廉政。通过开展学习*********精神、纪律教育学习月、党员承诺践诺、百姓身边听民意、整治庸懒散奢等不良风气、公务员法制教育培训等一系列活动，提高全体干部职工的理论修养、决策力和执行力，完善工作思路，有力促进了工作作风和办事效率的提高，　　2、贯彻厉行节约，压缩行政经费。为认真贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风、密切联系群众的规定，我区率先在全市各区出台了《关于落实厉行节约强化预算约束的通知》（福办发[2013]11号），以压缩“三公经费”为重点，通过强化预算约束、量化压缩指标等十项举措，将年度压缩指标具体细化到每一项经费，让各部门树立节俭办事、过紧日子的思想，从严控制行政性经费支出，切实贯彻厉行节约，推进压缩行政经费工作，将更多的财力重点用于稳增长、惠民生的领域和项目。截至2013年9月份，全区所有纳入集中核算的单位办公费、会议费、差旅费、水电费等九项费用同比减少支出5,616万元，下降22%；三公经费同比减少支出1,003万元，下降11%。　　3、依法履行执法监督，坚决维护政府采购秩序。今年，我局对两宗采购投诉案件进行了调查和行政处罚，处罚对象涉及3家供应商。其中有2家供应商对我局的处罚决定不服，一家向复议机关申请行政复议，一家向司法机关提起诉讼。我局对于上述行政复议和行政诉讼案件高度重视，准备了详尽的答辩材料，我局在相关处罚中调查论证翔实、适用法规准确、程序合法严密，最终司法机关判决我方胜诉，复议机关维持我局的行政处罚决定。　　（七）稳步推进区属企业国有资本运作，加强对区属国有资产的监管。　　1、强化预算管理工作。认真组织编制区投资发展公司财务收支预算并报区政府审批，预算执行过程中，通过财务总监联签大额支出、财务总监按月报告预算收支执行进度、分权限审批预算调整事项等方式，加强预算执行监管。在每一财年结束，严格抓好年度审计工作，确保国资监管责任的落实。　　2、强化国有资本运作。截至目前为止，区国有企业总资产399,489.46万元，总负债81,714.54万元，国有净资产317,774.92万元，当年实现净利润4,370.42万元。共完成收入总额8,794.70万元，比预算收入8,405.04万元增加389.66万元，完成年度预算的105%。　　二、2014年工作计划　　展望来年，我局将积极学习贯彻党的十八大文件精神，按照十八届三中全会关于“必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度”的要求，为区委区政府的中心任务提供好保障和服务。重点抓好以下几个方面的工作：　　（一）继续做好收入征管，确保完成收入任务　　将继续加强与税务部门的沟通与合作，积极支持其提高税收征管力度，强化对重点税源及纳税大户的监控，做到应收尽收，确保财政收入及时足额入库。定期组织对财政收入形势进行分析，尽早发现预算执行过程中存在的问题及薄弱点，并针对性的加以解决。　　我区2014年收入预算拟安排115.7亿元。其中，公共财政收入预算104.2亿元，增长8.1%；转移支付收入预算11.5亿元。　　（二）提高支出管理水平，保障支出均衡拨付　　优化支出结构，狠抓支出进度，突出财政重点支出及民生支出的保障力度。及时做好专项资金拨付工作，确保各类社会保障资金和民生工程配套资金足额到位。提高财政资金使用效能，努力提高财政资金安排的科学性。加强对财政资金支出绩效的***考核，完善考评及问责机制。　　我区2014年财政支出拟安排115.7亿元，增长11.3%，其中，公共财政预算支出112亿元，增长11.5%。　　（三）进一步完善财政监督与服务工作　　1、继续推进财税信息平台建设，实现信息实时共享　　协同区税务部门尝试建设辖区财税数据应用平台系统，对现有业务管理系统进行整合，形成覆盖财政部门、税务部门、预算单位的一体化信息平台，为实现实时资金监控、数据共享、统计分析和决策支持创造必要的条件。　　2、深化预算管理改革。进一步规范和完善部门预算管理改革，提升财政预算管理的精细化水平，加强全口径预算管理，在实践中继续不断细化预算编制，强化预算约束力，合理执行预算，合理把握支出进度。健全支出定额体系，提高预算编制的完整性和透明度，使财政预算改革不断迈上新的台阶。　　3、推动完善企业化管理经费自筹事业单位收支管理制度，进一步规范企业化管理经费自筹事业单位。　　4、继续贯彻厉行节约，推进压缩行政经费工作，努力降低我区行政成本。　　5、完成我区行政事业单位住房公积补缴和房改住房补贴改革工作。　　2013年12月21日