2021年盐田区财政局部门预算报告

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　盐田区财政局（本级）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有资产管理的法律法规、方针政策和有关制度，研究拟订有关规章制度并监督执行。拟订本区财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，提出本区财政年度预算草案,编制年度财政决算。组织财政收入。编制部门预算，强化预算约束，负责实施国库集中收付制度，负责本区政府投资项目资金拨付，竣工财务决算审批和办理产权登记工作。管理全区预算外财政专户及各项政府性基金、财政票据业务。负责国土基金管理，制定国土基金收支计划。监督区属行政事业单位财务活动。负责对财政资金的绩效检查。编制区本级政府采购计划,监督政府采购活动。主管全区会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。负责本区行政事业单位国有资产的管理。对行政事业单位国有资产进行管理，组织实施对行政事业性国有资产不同形式的监管工作。制定财政教育规划，负责财政宣传和信息工作。承担区委、区政府交办的其他事项。盐田区国库支付中心（财务结算中心）实施会计集中核算和国库集中支付相关业务。盐田区财政投资评审中心负责委托社会中介机构对政府投资项目结、决算出具评审报告，对报告复核后办理工程价款结算，并对社会中介机构加强监督等职责；负责开展政府采购项目合同备案、合同履约评价、与市交易集团对口联系等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区财政局包括盐田区财政局（部门本级）、盐田区国库支付中心（财务结算中心）、区财政投资评审中心共3家基层单位。行政编制总数20人，实有在编人数17人；事业编制总数32人，实有在编人数31人；退休14人；具体如下：

　　1.盐田区财政局（部门本级）行政编制数20人，实有在编人数17人；退休6人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2.盐田区国库支付中心（财务结算中心）事业编制数30人，实有在编人数29人；退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　3.区财政投资评审中心事业编制数2人，实有在编人数2人。

　　三、2021年主要工作目标

　　（一）全力以赴组织收入，优化财政收入结构。深挖税收潜力，持续做好重点企业纳税服务工作，做好新引进企业税收承诺兑现工作，做好招商大会签约企业在盐落地***服务，建立健全企业税收承诺台账，帮助企业如期兑现税收承诺；积极探索政府物业市场化运作方式，提高国有资源创收能力；加强非税收入清缴工作，确保应收尽收；加快产业遴选和城市更新项目进度；用足用好债券政策，做好项目储备和项目库建设等债券发行基础性工作，提高申报专项债的积极性和债券项目的策划水平。（二）有保有压谋划支出，助推经济高质量发展。强化预算刚性约束，通过大力压减一般性支出、严控“三公”经费支出、清理整合政府购买服务等委托业务经费等途径，腾挪资金保障辖区重点工作、重大项目资金需求。一是保基本，“三保”支出应保尽保。对保基本民生、保工资、保运转等支出标准和保障范围明确的支出据实保障。二是保重点，优先保障区委区政府确定的重点支出。主要用于落实疫情防控工作经费，保障全区疫情防控形势稳定；落实“六保”任务，补齐教育、卫生等民生事业短板；落实稳增长要求，完善城市基础设施建设水平；落实“产业兴盐”战略要求，保障产业结构转型升级、人才引进、科技创新等相关支出。（三）深化财政改革，提升预算绩效管理水平。深化财政全链条管理改革。通过继续推进预算编制改革，建立健全支出标准体系，提高预算编制精准性、科学性，完善项目库建设和财政管理规章制度，上线“智慧财政”系统，规范财政全链条管理，进一步增强政府理财、用财、管财能力；进一步增强预算执行的严肃性，强化预算执行，健全动态监控系统，完善动态监控方式，加强执行督促，确保圆满完成全年预算执行目标；全面实施预算绩效管理。在基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的基础上，进一步完善预算“编制有目标，执行有监控，完成有评价，评价有应用，绩效有发布，缺失有问责”的“六有”预算绩效管理机制，提升预算绩效管理水平和政策实施效果；推行“五化”信息系统建设，提升国库集中支付管理水平。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区财政局部门预算收入4,5***万元，比2020年增加773万元，增加20%，其中：财政预算拨款4,5***万元。2021年盐田区财政局部门预算支出4,5***万元，比2020年增加773万元，增加20%。其中：人员支出2,532万元、公用支出106万元、对个人和家庭的补助支出211万元、项目支出1,715万元。

　　预算收支增加主要原因：根据《深圳市财政局关于印发开展智慧财政深圳市区一体化实施工作的通知》深财信〔2020〕4号要求，我局预计2021年全面上线智慧财政17个子项目模块；2021年我局新增下属事业单位盐田区财政投资评审中心，主要承接各项投资评审业务，新增支出***1万元。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区财政局（部门本级）

　　盐田区财政局（部门本级）预算2,112万元，包括人员支出967万元、公用支出53万元、对个人和家庭的补助支出102万元、项目支出990万元。

　　（一）人员支出967万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出53万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出102万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出990万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务250万元，主要用于行政机关日常运行、绩效管理工作等开支。

　　2.财政国库业务124万元，主要用于国库集中支付经费，支付国库集中支付银行手续费。

　　3.信息化建设190万元，主要用于推进智慧财政深圳市区一体化建设，上线总计17个子项目模块。

　　4.其他财政事务支出411万元，主要用于行政事业单位资产管理、采购及财政监督、全区政府投资项目及财务监督管理、全区财政预、决算工作经费， 非税、会计及预算管理。

　　5.其他扶贫支出15万元，主要用于对口扶贫工作经费。

　　二、盐田区国库支付中心（财务结算中心）

　　盐田区国库支付中心（财务结算中心）本级预算1,812万元，包括人员支出1,473万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出109万元、项目支出181万元。

　　（一）人员支出1,473万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出49万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出109万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出181万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务98万元，主要用于日常业务经费和临聘、雇员及公辅员经费。

　　2.财政国库业务83万元，主要用于开展支付核算管理工作。

　　三、盐田区财政投资评审中心

　　盐田区财政投资评审中心本级预算***1万元，包括人员支出92万元、公用支出5万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出544万元。

　　（一）人员支出92万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出5万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出544万元，具体包括：

　　其他财政事务支出544万元，主要用于日常业务经费、财政投资项目结（决）算评审费、公共工程投资评审咨询费、档案整理经费、政府采购合同管理及履约评价服务和临聘、雇员及公辅员经费。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区财政局政府采购项目纳入2021年部门预算共计687万元，其中：政府采购货物预算3万元；政府采购服务预算684万元。服务采购包含智慧财政市区一体化系统运维和财政投资评审服务。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
盐田区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区财政局（部门本级）、盐田区国库支付中心（财务结算中心）和盐田区财政投资评审中心共2家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算8万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.04万元。
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数0.00万元，比2020年减少0.04万元。主要贯彻厉行节约原则，减少接待费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8万元，其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　(2)公务用车运行维护费2021年预算数8万元，与上年持平。主要为两台公务车支出，包含车辆燃油、保险和维修支出。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区财政局（部门本级）、盐田区国库支付中心（财务结算中心）、区财政投资评审中心共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取3个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区财政局机关运行经费财政拨款预算45万元，比2020年预算增加1万元，增加1%。主要是2021年新增一名公务员，需配备相应办公家具、文具和设备。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0   台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。