市财政局财银协作构建财政资金安全共防体系
本网讯 枝江市财政局牢固树立财政资金安全无小事的观念,积极加强与代理银行的联系协作,采取多项措施建立资金安全监管共防体系,确保财政资金安全高效运行。
加强银行账户管理。市财政局严格预算单位零余额账户管理,及时、准确接收和下达预算单位用款额度。代理银行严格按照制度规范办理账户开设和变更手续,严把开立账户关和资金划款关口。财政、银行各司其职,共同约束用款单位违规操作行为。
建立信息互通制度。在办理日常资金划拨业务时,市财政局与代理银行之间加强沟通协调,严格按照财政资金管理规定,建立日常业务信息反馈核对机制,加强日常资金拨付的汇总、对账、结算、清算工作,及时核实支付申请的真实性、完整性,确保资金拨付安全。
规范资金拨付程序。市财政局严格实行计划、支付、审核三岗位的专人专岗,确保资金在各个环节有监督,有复核,有稽查;代理银行严格执行资金清算流程,在时间、权限、要素上执行到位。同时,市财政局加强对授权支付申请的线上审核,严格执行每日(次)现金支付额度不超过5万元的规定,代理银行对超额取现的严格审核把关,同时相应做好审批备案制度。
强化支付系统管理。市财政局和代理银行共同强化对国库支付系统网络管理,在数据库运用安全、资金拨付权限、备份系统等方面不断优化和完善,严格按照密码安全管理制度执行,工作人员定期更换密码和设置屏幕保护密码,实行系统安全责任制,确保国库支付系统正常工作和财政资金安全运行。
截至5月底,市财政局国库收付中心共办理支付业务1094笔,支付总额25005万元,未发生分文错误,真正做到了零风险,零差错。
编辑 贲先星
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