深圳市罗湖区国库支付中心2017年度部门决算

　　  目录  

第一部分 深圳市罗湖区国库支付中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区国库支付中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政财拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区国库支付中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖区国库支付中心概况

  一、部门职责

  区国库支付中心为区政府直属事业单位，主要职责为负责区各预算单位的会计核算和国库支付业务；为各预算单位编制会计报表；协助各预算单位执行部门预算，监督其经费使用情况。

  二、机构设置

  区国库支付中心内设1室6科，即办公室、稽核科、支付科、核算一科、核算二科、核算三科、核算四科。

第二部分 深圳市罗湖区国库支付中心2017年度部门决算表

第三部分 深圳市罗湖区国库支付中心2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明   

  2017年度收入总计3,757.39万元，其中：本年收入3,750.***万元，年初结转结余6.75万元。支出总计3,757.39万元，其中：本年支出3,757.09万元，结余分配0.26万元，年末结转和结余0.04万元。与2016年相比，本年收入增加1,348.23万元，增长56.12%；本年支出增加1,342.21万元，增长55.58%；收支增加主要原因是：机关事业单位养老保险制度改革养老保险及年金补缴指标的增加。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计3,750.***万元，其中：财政拨款收入3,750.38万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.01%，其他收入主要为存款利息收入。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计3,757.09万元，其中：基本支出2,405.94万元，占***.04%，与2016年相比增长62.28%；项目支出1,351.15万元，占支出合计的35.96%，与2016年相比增长44.92%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计3,757.09万元，与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,329.35万元，增长54.76%。主要是机关事业单位养老保险制度改革养老保险及年金补缴指标的增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,757.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加1,342.29万元，增长55.59%。主要是机关事业单位养老保险制度改革养老保险及年金补缴指标的增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3,757.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,619.42万元，占69.72%；教育（类）支出45.77万元，占1.22%；科学技术（类）支出47.77万元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出733.4万元，占19.52%；住房保障（类）支出310.72万元，占8.27%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,4***.1万元，支出决算为3,757.09万元，完成年初预算的152.47%。其中：

  （1）一般公共服务（类）支出：年初预算为1,921.87万元，支出决算为2,619.42万元，完成年初预算的136.3%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

  （2）教育（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为45.77万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有组织部代编培训经费：罗湖区财务管理人员综合素质研修班经费及罗湖区国库支付中心新平台培训班经费。

  （3）科学技术（类）支出：年初预算为48万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是中心2017年预算申请政府投资项目综合管理平台建设经费尾款47.77万元，财政拨款48万元。

  （4）社会保障和就业（类）支出：年初预算为356.94万元，支出决算为733.4万元，完成年初预算的205.47%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革养老保险及年金补缴指标的追加。

  （5）住房保障（类）支出：年初预算为137.29万元，支出决算为310.72万元，完成年初预算的226.32%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度进行了住房公积金基数调整及补缴工作。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,405.94万元，其中：

  人员经费2,351.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴等。

  公用经费53.98万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.52万元，支出决算为8.02万元，完成预算的106.65%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费额度年初不做预算，由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，在预算执行中根据单位具体出国任务逐项审核支付。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.86万元，占23.19%；公务用车购置及运行费支出决算6.16万元，占76.81%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  （1）公务用车购置及运行费支出6.16万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出6.16万元。主要按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年公务用车购置及运行费预算6.3万元，支出决算比年初预算减少0.14万元。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年增加0.49万元，增长8.***%，主要是创新服务，开展去各预算单位走访调研全覆盖，公务用车维修费、燃料费增加等。

  （2）因公出国（境）费支出决算1.86万元。其中全年使用一般公共预算财政拨款安排出国（境）团组1个、1人次。2017年因公出国（境）费支出年初预算0万元，因为因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控。因公出国（境）费支出决算比2016年增加1.86万元，因2016年度单位没有出国（境）任务。

  （3）公务接待费年初预算1.22万元，决算支出0万元，较年初预算节约1.22万元，与上年决算数持平。其中：国内接待支出0万元，共接待国内来访团组0批次，来宾0人次。外事接待支出0万元，共接待国（境）外来宾团组0批次，来访外宾0人次。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  1.机关运行经费支出情况说明。

  我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

  2.政府采购支出情况说明。

  2017年度，我单位无政府采购支出。

  3.2017年度预算绩效情况说明。

  绩效管理工作开展情况。

  一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,757.09万元。从评价情况来看，2017年，我单位部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好，国库支付与会计核算工作业绩突出，预算单位满意度好评。通过深化改革，建设综合管理平台工作，使系统运行稳定，业务运转流畅，财政资金支付效率和安全性明显提高，开展全区财务人员业务培训，主管会计及报账会计专业素质得到有效提升。我单位组织对 2017 年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，涉及财政资金47.77万元，该项目为“综合管理平台建设决算款”项目，从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，通过综合管理平台的建设与完善，实现“无纸化电子会计档案”和“远程报账”两个创新项目的全面铺开。

  二是重点项目绩效评价报告。

  我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

  4.国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，皆为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台，为金蝶系统服务器，无单价100万元以上专用设备。

  5.部门需要说明的其他特殊事项。

  因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

  一、收入科目

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  二、支出科目

  1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

  4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.支出功能分类：

  （1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  （2）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

  （3）科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

  （4）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  （5）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

  三、“三公经费”

  纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  四、机关运行经费

  指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。