2019年度四川省绵竹市什地学校部门决算

           　　目录

　　公开时间：2020年11月18日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 ***

　　***1

　　***2

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　绵竹市什地学校是一所九年一贯制农村学校，主要职能实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　我校2019年度认真贯彻预算法，严格执行预算，人员经费落实，公用经费精打细算，保证了学校工作正常运转，有力促进了学校各项工作顺利进行。2019年我校圆满完成了本年度各项教育教学工作，市督导考核为二等；特色学校建设有声有色，得到上级表扬与奖励；普九工作扎实稳定，入学率、控辍率等各项指标均达要求；学生身心健康发展，在校学习生活愉悦。学校各项配套设施不断完善，有力支持了教育工作。学校多项工作受到社会普遍赞誉。二、机构设置

　　绵竹市什地学校是绵竹市教育局下属的二级单位，学校位于绵竹市什地镇文英北街47号，2019年核定编制数106人，年末有编制职工88人，另有特岗教师10人。

　　


　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收1599.98万元、支总计1608.01万元。与2018年相比，收入总计增加52.27万元，增长3.38﹪，支出总计增加60.3万元，增长3.90﹪。主要变动原因是调整提高工资标准、增加薪级工资、提高教育教学质量考核奖及退休人员生活补贴。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1599.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1558.95万元，占97.44﹪；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.19﹪；其他收入38.03万元，占2.37﹪。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1608.01万元，其中：基本支出1527.05万元，占94.97﹪；项目支出80.96万元，占5.03﹪。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1561.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加51.63万元，增长3.42﹪。主要变动原因调整提高工资标准、增加薪级工资、提高教育教学质量考核奖及退休人员生活补贴。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1558.95万元，占本年支出合计的96.95﹪。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加54.63万元，增长3.63﹪。主要变动原因是本年教职工工资结构调整与薪级工资增资。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1558.95万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1233.13万元，占79.10﹪；社会保障和就业（类）支出194.81万元，占12.50﹪；卫生健康支出（类）50.38万元，占3.23﹪；住房保障支出（类）80.63万元，占5.17﹪。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1608.01万元，完成预算100.50﹪。其中：

　　1.教育支出决算为1279.19万元，其中：

　　2050202小学教育支出决算679.19万元，完成预算101.19﹪，决算数大于预算数的主要原因是：临聘人员工资及保险调高标准；

　　2050203初中教育支出决算179.47万元，完成预算100﹪；

　　2050299其他普通教育支出决算320.53万元，完成预算100﹪;

　　2050999其他教育费附加安排的支出100万元，完成预算100﹪。

　　2.社会保障和就业支出决算为194.81万元，其中：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.35万元完成预算100﹪；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出53.74万元，完成预算100﹪；

　　2089901其他社会保障和就业支出6.72万元，完成预算100﹪。

　　3.卫生健康支出决算为50.38万元，其中：

　　2101102事业单位医疗支出47.02万元，完成预算100﹪；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出3.36万元，完成预算100﹪。

　　4．住房保障支出决算为80.63万元，其中：

　　2210201住房公积金支出80.63万元，完成预算100﹪。

　　5．其他支出3万元，其中：

　　政府性基金预算财政拨款支出3万元，完成预算100﹪。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1480.98万元，其中：

　　人员经费1357.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费123.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出3万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，政府采购支出3.68万元，其中政府采购货物支出3.68万元。主要用于办学设备的添置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　无

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目开展了预算事前绩效评估，对幼儿保教费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对幼儿保教费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对幼儿保教费项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本实现总体目标。本部门还自行组织了幼儿保教费项目支出绩效评价，从评价情况来看各项指标均达到了预期目标。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映幼儿保教费项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）幼儿保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.03万元，执行数为38.03万元，完成预算的100﹪。通过项目实施，保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会。提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好的教学环境。

　　

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市什地学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

　　本部门自行组织对幼儿保教费项目开展了绩效评价，《幼儿保教费项目2019年绩效评价报告》见***（***2）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是我校幼儿园保教费收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育支出：指政府教育事务支出。

　　10.普通教育:指各类普通教育支出。

　　11.学前教育：指各部门举办的学前教育支出。

　　12.小学教育：指各部门举办的小学教育支出。

　　13.初中教育：指各部门举办的初中教育支出。

　　14.其他普通教育支出：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　15.教育附加安排的支出：指用教育费附加安排的支出。

　　16.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

　　17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19. 医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　20.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　22.其他医疗卫生与计划生育支出：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　23.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　24.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　28.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 ***

　　***1

　　绵竹市什地学校

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　我校是一所九年一贯制农村义务教育学校，附农村幼儿园一所。

　　（二）机构职能。

　　我校是一所九年一贯制农村义务教育学校，主要职能实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务。

　　（三）人员概况。

　　年末编制数106人，实有在编教职工88人，特岗教师10人，幼儿代课人数14人。幼儿人数245人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年财政资金拨款收入1561.95万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年财政资金支出1561.95万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目开展了预算事前绩效评估，对幼儿保教费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对幼儿保教费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对幼儿保教费项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　（二）结果应用情况。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本实现总体目标。本部门还自行组织了幼儿保教费项目支出绩效评价，从评价情况来看各项指标均达到了预期目标。

　　四、评价结论及建议

　　各项指标均达到了预期目标。

　　***2

　　幼儿保教费项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　幼儿园对幼儿园保教费进行了合理分配，为学龄前儿童提供保育和教育，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　为贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，适应幼儿教育发展的新形势，使更多儿童接受学前教育，完善教育结构体系，推动和加快发展和教育事业的需要，保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　实行专款专用。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　结合幼儿园实际情况，按幼儿入园人数及师资情况进行合理分配。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容：职工工资、津补贴、社会保障支出、公务、业务费、维修费等。

　　2.项目完成的数量指标达到100﹪，质量指标≥95﹪，促进了幼儿园的特色发展，给幼儿创建良好的环境。

　　3.申报内容与实际相符，目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　成立项目自评小组，结合评价内容有计划、有安排，按照上级下达的项目支出、绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　什地幼儿园项目年初预算资金38.03万元，财政拨款38.03万元，全部用于幼儿保教项目。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。幼儿园保教经费由中央财政拨款，年初预算38.03万元。

　　2．资金到位。

　　计划资金38.03万元全部到位。

　　3.资金使用。

　　资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规、合法，与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。

　　项目实施严格遵守相关法律法规。

　　（三）项目监管情况。

　　专款专用，专人管理，强化监督，保障项目的正常实施，监督检查是保障，由监理对项目的实施进行现场检查和监督。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　经评价核验，什地学校幼儿园的幼儿保教费项目绩效目标全部完成。

　　（二）项目效益情况。

　　教师、学生及家长社会的满意度指标≥95﹪。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　什地学校幼儿园的幼儿保教费项目全年预算数38.03万元，执行数为38.03万元，完成预算的100﹪，通过项目的实施，保障了正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运转。为教师提供培训机会。提升了教师专业化水平和综合素质，优化了教师队伍，改善了办学条件，促进幼儿园特色发展，创设良好教育教学环境。

　　


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表