2016年菏泽市供销合作社部门决算
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于2022年08月29日发表
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分： 2016年部门决算表
第三部分：“三公”经费增减变化说明
第一部分：概 况
一、主要职能
菏泽市供销合作社是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：
研究制定全市供销社发展规划，指导农村合作经济组织建设的发展；指导棉花、农资、再生资源行业的管理。
二、部门预算单位构成
本部门预算包括：菏泽市供销合作社事业单位预算。纳入2016年部门预算编制范围的单位详见下表：
纳入2016 年部门预算编制范围的单位汇总表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：菏泽市供销合作社
金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 300.90 | 一、一般公共服务支出 | 17 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 18 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 19 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 21 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 22 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 十五、商业服务业支出 | 23 | 299.81 |
| 8 |
|
| 24 |
|
本年收入合计 | 9 | 300.90 | 本年支出合计 | 25 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 26 |
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年初结转和结余 | 11 | 13.20 | 其中：提取职工福利基金 | 27 |
|
其中：项目支出结转和结余 | 12 |
| 转入事业基金 | 28 |
|
| 13 |
| 年末结转和结余 | 29 | 14.29 |
| 14 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 30 |
|
| 15 |
|
| 31 |
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总计 | 16 | 314.10 | 总计 | 32 | 314.10 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：菏泽市供销合作社 金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
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216 | 02 | 01 | 商业流通事务行政运行 | 300.9 | 300.9 |
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支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：菏泽市供销合作社 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 合计 |
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216 | 02 | 01 | 商业流通事务行政运行 | 299.81 | 299.81 |
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财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||
财决批复04表 | ||||||
部门：菏泽市供销合作社 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 300.90 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
| 7 |
| 十五、商业服务业支出 | 21 | 299.81 |
299.81 |
| 8 |
|
| 22 |
|
|
本年收入合计 | 9 | 300.90 | 本年支出合计 | 23 | 299.81 | 299.81
|
年初结转和结余 | 10 | 13.20 | 年末结转和结余 | 24 | 14.29 |
14.29 |
一般公共预算财政拨款 | 11 |
|
| 25 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
总计 | 14 | 314.1 | 总计 | 28 | 314.1 |
314.1 |
、
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||
部门：菏泽市供销合作社 金额单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出 | 合计 | 基本支出 | 合计 | 基本支出结转 | ||||
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|
|
| 合计 |
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216 | 2 | 1 | 商业流通事务行政运行 | 13.2 | 13.2 | 300.9 | 300.9 | 299.8 | 299.81 | 14.29 | 14.29 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||
财决批复06表 | |||||||||
部门：菏泽市供销合作社 金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2***.5 | 302 | 商品和服务支出 | 32.36 | 310 | 其他资本性支出 | 2.95 | |
30101 | 基本工资 | 106.83 | 30201 | 办公费 | 4.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 146.51 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 2.95 | |
30103 | 奖金 | 8.70 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 |
| |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 3.44 | 31007 | 信息网络及软件 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险 |
| 30207 | 邮电费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 |
| |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | 31010 | 安置补助 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 | 6.92 | 31011 | 地上附着物和青 |
| |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.92 | 31013 | 公务用车购置 |
| |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 0.84 | 31020 | 产权参股 |
| |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 0.57 | 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业的补贴 |
| |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单 |
| |
30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
| |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | 399 | 其他支出 |
| |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 |
|
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| |
人员经费合计 | 2***.50 | 公用经费合计 | 35.31 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：菏泽市供销合作社 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
| 合计 |
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216 | 2 | 1 | 商业流通事务行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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“三公”经费相关信息统计表 | |||||
财决批复07表 | |||||
部门：菏泽市供销合作社 单位：万元 | |||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 8.47 | 二、机关运行经费 | 19 |
|
（一）支出合计 | 2 |
| （一）行政单位 | 20 |
|
1.因公出国（境）费 | 3 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | 1.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 7.90 |
| 22 |
|
（1）公务用车购置费 | 5 |
| 三、国有资产占用情况 | 23 |
|
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 7.90 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 1 |
3.公务接待费 | 7 | 0.57 | 1.部级领导干部用车 | 25 |
|
（1）国内接待费 | 8 | 0.57 | 2.一般公务用车 | 26 | 1 |
（2）国（境）外接待费 | 9 |
| 3.一般执法执勤用车 | 27 |
|
（二）相关统计数 | 10 |
| 4.特种专业技术用车 | 28 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 |
| 5.其他用车 | 29 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 |
| （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 |
|
3.公务用车购置数（辆） | 13 | 1 |
| 31 |
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | 1 |
| 32 |
|
5.国内公务接待批次（个） | 15 | 9 |
| 33 |
|
6.国内公务接待人次（人） | 16 | 67 |
| 34 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 |
|
| 35 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 |
|
| 36 |
|
第三部分：“三公”经费增减变化说明
（一）因公出国（境）费0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年增减不变。
（二）公务用车购置及运行费7.9万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年减少2.03万元。
（三）公务接待费0.57万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年增加0.37万元.
