2016年封开县七星河水库养护站预算单位部门决算公开

目       录

第一部分   封开县七星河水库养护站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   封开县七星河水库养护站2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   封开县七星河水库养护站2016年决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   封开县七星河水库养护站概况

（一）部门主要职责

封开县七星河水库养护站是我县水利工程管理体制改革后保留机构，主要职责：贯彻落实国家的防洪法律法规，确保水库安全运行；负责县七星河水库大坝、溢洪闸、放水涵管、库区及渠道的科学管理和维护；负责征收本水库灌区水费，所有征收金额全额上缴县财政。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门封开县七星河水库养护站2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门属我县水利工程管理体制改革后保留机构，为县水务局下属股级纯公益性水管事业单位，没有内设机构，股级，公益一类。本部门无下属单位，部门决算为站本级决算。本部门核定事业编制16名，设站长1名，副站长1名。现实有人数16人，其中在职15人，退休1人，人员经费均由县财政供给。    

第二部分   封开县七星河水库养护站2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

                  支出决算表

                                    公开03表

部门：封开县七星河水库养护站                      单位：万元                    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

        财政拨款收入支出决算总表

                                   公开04表

部门：  封开县七星河水库养护站                   单位：万元                     

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                    公开06表

部门：封开县七星河水库养护站                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

本单位无此类支出，此表为空表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分  封开县七星河水库养护站2016年部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

封开县七星河水库养护站2016年度总收入140.29万元，其中本年收入140.29万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入106.62万元，比上年决算数增加12.05万元，增长12.74%。主要原因：物价上升，运行费用及工资上升。

2．事业收入31.12万元，比上年决算数增加12.28万元，下降65.18%。主要原因：水库补偿款增多。

3．经营收入2.5万元，比上年决算数增加2.5万元，增长100 %。主要原因：本年收水库承包款。

4．其他收入0.05万元，比上年决算数增加0万元，下降0%。主要原因：白垢电站转入支持经费。

（二）年度支出总体情况

封开县七星河水库养护站2016年度总支出119.24万元，其中本年支出119.24万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出3.47万元，主要支出为事业单位离退休费，比上年增加0.88万元，增长33.98%，主要原因是增加退休人员正常晋升工资。

2.医疗卫生与计划生育支出0.72万元，主要用于事业单位医疗，比上年决算数减少0.05万元，下降6.5%，主要原因是社保缴费基数减少，导致事业单位医疗缴费减少。

3.农林水支出110.92万元，主要支出项目有行政运行，包括工资福利支出、商品和服务支出等，比上年决算数增加3.72万元，增长3.47%，主要原因：增加人员的正常晋升工资。

4.住房保障支出4.13万元，主要支出项目为住房公积金缴费，比上年决算数增加0.99万元，增长31.53%，主要原因是2016年度增加正常晋升工资，致使住房公积金基数增加，则缴费也相应增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

封开县七星河水库养护站2016年度财政拨款收入合计106.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入106.62万元，比年初预算数减少2.44万元，下降2.24%；主要原因是财政压减支出，减少日常公用经费的拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是本单位没有发生政府性基金预算，则没有此项财政拨款收入，决算数与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

封开县七星河水库养护站2016年度财政拨款支出合计111.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出111.4万元，比年初预算数减少24.86万元，下降18.24 %；主要原因是财政压减支出，减少日常公用经费的拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是本单位没有发生政府性基金预算支出，与决算数与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出3.47万元，主要用于本单位财政供给退休人员退休费；医疗卫生与计划生育支出0.72万元，主要用于缴纳本单位在职人员社会保障缴费；农林水支出103.08万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出和单位运行经费；住房保障支出4.13万元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

封开县七星河水库养护站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成预算4.5万元的82%。主要原因是严格实行八项规定，厉行节约，减少相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.19万元，完成预算3万元的73%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.12万元，下降3.15 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元，下降2.67%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.85%。因公出国（境）费支出决算增长0万元的主要原因：本部门没有发生因公出国，则不发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占59.35%；公务接待费支出1.5万元，占40.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要就：本单位没有此项“三公”经费财政拨款；（2）出国谈判、工作切磋支出0万元，主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款；（3）境外业务培训及考察0万元主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出2.19万元，2016年我站公务用车保有量为1辆，主要用于汽车日常维修维护，加油等。

3.公务接待费支出1.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作餐。发生国内接待47次，接待人数共375人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出5.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.54万元，下降8.88%。主要原因是比上年办公费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门预算绩效目标是落实水务局的部署工作，抓好防汛和抗旱工作，做好渠道清杂工作，保障本灌区管辖内的渠道贯通，水流通畅。推动政务服务优化和效能提升，提升职员思想道德，务实做好灌区水土保持、安全、清洁等工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。