南部县财政国库集中支付中心2015年度部门决算

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 财政国库集中支付中心概况

一、部门职能及主要工作 

（一）主要职能 

 执行国家金库管理制度和政府总预算会计制度；负责总预算会计工作；负责财政资金调度，办理预算内外资金收支结算划拨；***分析全县财政预算执行情况；管理全县财政资金专户，管理国债转贷资金专户。编制县级财政总决算，批复部门决算；统一管理县级财政银行开户；积极推行国库集中收付制度；履行财政国库集中支付职能。

 （二）2015年主要工作

1、做好财政资金的调度，办理预算内外资金收支结算划拨。

2、***分析全县财政预算执行情况。

3、管理全县财政资金专户，管理国债转贷资金专户

4、编制县级财政总决算，批复部门决算。 

第二部分 财政国库集中支付中心2015 年度部门决算表 

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（祥见***）

第三部分 南部县财政国库集中支付中心2015 年度部门决算情况说明 

一、收入、支出决算情况 

支付中心本年收入决算386.8万元，其中：当年财政拨款收入386.5万元，占本年收入99.92%；其他收入0.3万元，占本年收入0.08%。上年结转收入111万元，收入决算总额497.9万元。

支付中心本年支出决算375.1万元，其中：一般公共服务支出367.8万元，住房保障支出7.3万元，年末结转和结余122.7万元，支出决算总额497.9万元。

本年支出决算375.1万元，其中：基本支出105.5万元，占本年支出28%；项目支出269.6万元，占本年支出72%。

二、财政拨款支出决算情况 

支付中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障支付中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障支付中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出367.8万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）住房保障支出7.3万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款三公经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。      

（二）公务接待费 

2015年公务接待费2.62万元,较2014年决算数下降4%，主要原因是:严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委九项规定和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况：支付中心2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计13万元。