2018年度屏山县交通运输局部门决算编制说明
Admin - admin
于2022年03月30日发表
2018年度屏山县交通运输局
部门决算编制说明
目 录
公开时间：2019年10月12日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 ***
***1
***2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责交通系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导、承担道路、水路交通运输市场监管，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责道路运输基础设施建设，技术指导，质量监督等；负责交通专项资金监督、管理工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年主要抓好了仁沐新高速公路屏山段项目建设协调配合，完成该项目LJ15标段临时用地征地并交付使用；有序推进县乡道改善提升工程，完成玉龙至屏山公路狗儿凼至团结村段、鸭池镇入口至马草坪段公路29.4公里；全面启动建设33个贫困摘帽村通组公路和村道联网公路建设项目；进一步完善了县乡道路安全生命防护设施；投入使用镇村便民客运等工作，为县域交通事业发展作出了突出贡献。
二、机构设置
屏山县交通运输局属行政单位,屏机编发（2003）16号文件批复，内设办公室（含计财股）、工程股、安全生产股一室二股。屏山县交通战备办公室设在交通运输局。本单位管理的下属单位4个，其中独立核算参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个(其中独立核算1个)。
纳入屏山县交通运输局2018年度部门决算编制范围的下属单位包括屏山县公路水运工程质量监督站（股级）；独立编制部门决算的下属单位（一级预算）包括：屏山县公路路政管理大队、屏山县公路运输管理所、屏山县公路养护管理段。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入13794.94万元（其中年初结转和结余443.3万元，本年收入13351.6万元），其中：基本支出255.17万元,项目支出13539.77万元。年末实现支出11336.16万元，其中：基本支出251.38万元,项目支出11084.78万元。年末结转和结余2458.78万元。
收入支出结构如下图：
项目 | 本年收入(元) | 占总收入（%） | 本年支出(元) | 占总支出（%） |
未归口管理的行政单位离退休 | 18915.00 | 0.01% | 17316.55 | 0.01% |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201041.00 | 0.15% | 181909.84 | 0.16% |
行政单位医疗 | 703***.00 | 0.05% | 703***.00 | 0.06% |
公务员医疗补助 | 20000.00 | 0.01% | 20000.00 | 0.02% |
其他车辆通行费安排的支出 | 100,000,000.00 | 72.49% | 100,000,000.00 | 88.21% |
农村基础设施建设支出 | 11130000.00 | 8.07% | 11130000.00 | 9.82% |
公共交通营运补助 | 33600.00 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
行政运行 | 2120766.00 | 1.54% | 2103563.77 | 1.86% |
公路建设 | 16200000.00 | 11.74% | 3603770.00 | 3.18% |
公路和运输安全 | 190000.00 | 0.14% | 188767.80 | 0.17% |
港口设施 | 218000.00 | 0.16% | 218000.00 | 0.19% |
船舶检验 | 148200.00 | 0.11% | 124500.00 | 0.11% |
海事管理 | 9400.00 | 0.01% | 9400.00 | 0.01% |
其他公路水路运输支出 | 400000.00 | 0.29% | 400000.00 | 0.35% |
成品油价格改革补贴其他支出 | 1635500.00 | 1.19% | 990400.00 | 0.09% |
住房公积金 | 120624.00 | 0.09% | 120624.00 | 0.11% |
其他支出 | 1000000.00 | 0.72% | 1000000.00 | 0.88% |
合计 | 137949410.00 | 100.00% | 113361615.96 | 100.00% |
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计13794.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2285.***万元，占16.57%；政府性基金预算财政拨款收入11509.3万元，占83.43%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计11336.16万元，其中：基本支出251.38万元，占2.22%；项目支出11084.78万元，占97.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入13794.94万元，与2017年相比减少7123.57万元，下降34.05%；财政拨款支出11336.16万元，与2017年相比减少9139.05万元，下降44.63%。主要变动原因是减少了仁寿经沐川至屏山新市高速公路屏山段征地拆迁资金投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出939.86万元，占本年支出合计的8.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2892.95万元，下降75.48%。主要变动原因是减少了公路安保工程、锦屏至龙华公路建设等项目的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出939.86万元，主要用于以下方面:交通运输支出（类）－公路水路运输（款）773.84 万元，占82.34%，其中：行政运行（项）210.36万元、公路建设（项）360.38万元、公路和运输安全（项）18.88万元、港口设施（项）31.8万元、船舶检验（项）12.45万元、海事管理（项）0.94万元、其他公路水路运输支出（项）40万元。成品油价格改革对交通运输的补贴（款）－成品油价格改革补贴其他支出（项）99.03万元；农林水支出（类）－农业（款）25万元，占2.66 %，其中：农村道路建设（项）25万元；社会保障和就业（类）－行政事业单位离退休（款）支出19.92万元，占2.12%，其中：未归口管理的行政单位离退休（项）1.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.19万元；医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）9.04万元，占0.96%，其中：行政单位医疗（项）7.04万元、公务员医疗补助（项）2万元；住房保障支出（类）－住房改革支出（款）12.06万元，占1.28%，其中；住房公积金（项）12.06万元；其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）100万元，占10.***%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出251.38万元，其中：人员经费213.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，实际支出6.07万元，完成预算55.18%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费和公务用车运行费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.09万元，占83.86%；公务接待费支出决算0.98万元，占16.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元,完成预算56.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少40.87万元，主要原因是2017年新购特种专业技术用车2辆，而2018年无购置车辆支出。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出5.09万元。主要用于公路建设工程技术、质量、安全监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.98万元，完成预算49%。公务接待费支出决算比2017年减少0.76万元，下降43.67%。主要用于接待上级执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，108人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出10396.3万元，比2017年16***2.4万元减少6246.1万元，下降37.53%，主要原因是减少了仁寿经沐川至屏山新市高速公路屏山段征地拆迁资金。主要用于以下方面：城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）－农村基础设施建设支出（项）396.3万元；交通运输支出（类）－车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）－其他车辆通行费安排的支出（项）10000万元。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2018年本单位作为预算绩效目标编制试点单位，在年初预算编制阶段，组织对农村公路管理和技术指导项目开展了预算事前绩效目标申报。年度终了，按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，并撰写了《屏山县交通运输局关于2018年整体支出绩效评价的报告》见***。同时对本年度9个项目进行了绩效目标自评，具体项目分别是：渡口签单发航经费、仁寿经沐川至屏山新市高速公路连接线建设工作经费、农村公路质量监督管理费用、交通安全管理费用、交战办工作经费、两江流域码头ppp可研编制费、农村公路管理、技术指导经费、乡村公路改造工程贷款贴息、自求平衡债券用于仁沐新高速路屏山段征地拆迁资金。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本单位励行节约，尽力压缩开支，机关运行经费支出93.27万元，比上年82.26万元增加11.01万元，增长13.38%，主要原因是组织开展全市交通大会战现场会在屏山县召开，增加了相关的费用支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元，主要用于工程股、扶贫办购买办公所需电脑设备5台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位国有资产总额301.29万元，其中：固定资产299.58万元；无形资产1.71万元。固定资产包括办公用房1***.94万元、通用设备99.99万元、家具用具34.65万元。公务用车年末保有量3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.政府性基金预算：指按照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
6.交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）：指本单位的基本支出。
7.交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路建设（项）：指新建公路、公路改建、特大型桥梁建设支出、公路客运货运站（场）建设支出。
8.交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路和运输安全（项）：指公路和运输安全方面的支出。
9.交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－港口设施（项）：指港口基础设施建设支出。
10.交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－船舶检验（项）：指船舶检验方面的支出。
11.交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－海事管理（项）：指海事管理方面的支出。
12.交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－其他公路水路运输支出（项）：指用于公路水路运输方面的其他支出。
13.交通运输支出（类）－成品油价格改革对交通运输的补贴（款）－成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。
14.农林水支出（类）－农业（款）-农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
15.社会保障和就业（类）－行政事业单位离退休（款）-未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
16.社会保障和就业（类）－行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金(项):指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）:指不能划分到具体政府功能科目中的支出项目。
21.城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）－农村基础设施建设支出（项）:政府性基金预算科目，指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
22.交通运输支出（类）－车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）－其他车辆通行费安排的支出（项）: 政府性基金预算科目，指车辆通行费及对应专项债务收入安排的用于公路运输方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 ***
***1：屏山县交通运输局关于2018年整体支出绩效评价的报告。
***2：2018年度屏山县交通运输局财务报告。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
***1：屏山县交通运输局2018年整体支出绩效评价的报告.doc
收入支出决算总表.XLS
***2：2018年度屏山县交通运输局财务报告.doc
收入决算表.XLS
支出决算表.XLS
财政拨款收入支出决算总表.XLS
财政拨款支出决算明细表.XLS
一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款项目支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
