2017年大东区委办公室决算

***1                               2017年区直部门决算公开报表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2017年区直部门决算和“三公”经费决算

公开参考文本

大东区委办公室决算

（2017年）

目    录

第一部分    大东区委办公室概况

一、机构设置

二、主要职责

第二部分    大东区委办公室2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大东区委办公室2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大东区委办公室概况

一、机构设置

本单位为一级单位，无二级单位。

二、主要职责

（一）围绕全区发展大局，搞好调查研究；协调全区领导机关调研工作，在服务决策和贯彻落实党的方针、政策和上级及区委的重要部署方面提出参考意见和可供选择的方案、措施和意见，为领导当好参谋。

（二）服务区委中心工作，撰写综合文稿；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）落实区委工作部署，组织巡视督查；收集整理区域经济和社会发展信息，向领导和上级机关反映工作动态和经验，组织对区委决策和部署落实情况的督促检查，负责市委和区委领导的批示的转达、催办、落实工作。

（四）保证区委日常工作科学运转，协调安排办文办会；负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委日常文书和党政机关及其重要部门的文电、信件传递工作。承担区委对外接待和总值班工作。

（五）维护机关核心机密，做好机要保密工作；负责区委机关的机要通讯和设备的管理维护，指导全区保密工作，组织机要保密教育培训和检查。

第二部分 大东区委办公室决算公开表

第三部分 大东区委办公室2017年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1026.53万元，包括：

1.财政拨款收入1026.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1026.53万元，政府性基金收入0万元。

2、上年结转和结余42.52万元。

2016年一般公共预算财政拨款收入1106.***万元，2017年比2016年预算拨款收入减少80.11万元降低0.07%，主要是项目经费减少。

（二）支出总计1048.58万元，包括：

1.基本支出671.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出297.53万元，对个人和家庭的补助支出186.73万元，商品和服务支出377.56万元。

2.项目支出377.56元，主要包括办公费、会议费、维修费等业务支出。

2016年支出总计1059.74万元，2017年比2016年支出减少11.16万元，主要是车辆维修费、招待费减少。

（三）年末结转和结余20.47万元

主要是年底追加的办公经费及会议费暂时没有支付出去。2016年年末结余46.9万元，主要是大东区委院内塑钢窗改造工程款46.9万元暂时没有支付产生结余。2017年比2016年结余减少26.43万元。减少56%。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映大东区委办公室2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出1048.58万元，其中：基本支出671.02万元，项目支出377.56万元。

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1048.58万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1010.88万元，医疗卫生支出13.2万元，住房保障支出24.5万元。

1.一般公共服务支出988.83万元，包括：

（1）行政运行633.32万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等支出。

（2）一般行政管理事务377.56万元，主要是办公费、会议费、维修费等支出。

2.医疗卫生支出13.2万元，包括：

（1）行政单位医疗13.2元，主要是单位医疗保险等支出。

3.住房保障支出24.5万元，包括：

住房公积金24.5万元，主要是单位住房公积金和单位购房补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费1.38万元，2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少12.83万元，下降100%，主要是车辆运行费及招待费减少。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出671.02万元，其中：人员经费484.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费186.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年大东区委办公室运行经费支出633.32万元，比2016年减少122.35万元，减少16%，主要原因是贯彻厉行节约原则，减少办公费、维修费等费用的支出。

2.政府采购支出情况。

    2017年区委办公室政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，大东区委办公室共有车辆6辆，6辆车已交付政府车辆管理平台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

六、本单位无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。