上海市杨浦区工商业联合会2017年度部门决算

上海市杨浦区工商业联合会

2017年度部门决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市杨浦区工商业联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市杨浦区工商业联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区工商业联合会概况

一、主要职能

上海市杨浦区工商业联合会是***领导的工商界组成的的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其机关的主要任务是参与区域内政府事务管理和社会经济重大决策的政治协商；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；代表并维护会员的合法权益；搭建服务会员、服务杨浦经济和社会发展的平台；增强与海外工商社团和工商界人士的联系与交往；承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区工商业联合会设3个内设机构，包括：办公室、会员部（内设经济部）、宣传教育部。本单位无下属单位。

纳入上海市杨浦区工商联2017年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分    上海市杨浦区工商业联合会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入473.98一、一般公共服务支出341.58　　其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入114.13七、文化体育与传媒支出 　 八、社会保障和就业支出47.52　 九、医疗卫生与计划生育支出19.72　 十、节能环保支出 　 十一、城乡社区支出 　 十二、农林水支出 　 十三、交通运输支出 　 十四、资源勘探信息等支出 　 十五、商业服务业等支出 　 十六、金融支出 　 十七、援助其他地区支出 　 十八、国土海洋气象等支出 　 十九、住房保障支出67.48　 二十、粮油物资储备支出 　 二十一、其他支出 本年收入合计588.11本年支出合计476.30用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余393.61年末结转和结余505.42总计981.72总计981.72

2017年度收入决算表

单位：万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计588.11473.980.000.000.000.00114.13201  一般公共服务支出453.39339.260.000.000.000.00114.1320128 民主党派及工商联事务362.31 339.26  0.000.000.000.0023.052012804参政议政91.08 0.000.000.000.0091.08208  社会保障和就业支出47.5247.520.000.000.000.000.0020805 行政事业单位离退休47.5247.520.000.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休18.4918.490.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.0329.030.000.000.000.000.00210  医疗卫生与计划生育支出19.7219.720.000.000.000.000.0021011 行政事业单位医疗19.7219.720.000.000.000.000.002101101行政单位医疗19.7219.720.000.000.000.000.00221  住房保障支出67.4867.480.000.000.000.000.0022102 住房改革支出67.4867.480.000.000.000.000.002210201住房公积金24.4924.490.000.000.000.000.002210203购房补贴42.9942.990.000.000.000.000.00

2017年度支出决算表

单位：万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计476.30451.7124.590.000.000.00201  一般公共服务支出341.58316.9924.590.000.000.0020128 民主党派及工商联事务341.58 316.9924.590.000.000.002012801行政运行316.99316.99 0.000.000.002012804参政议政24.59 24.590.000.000.00208  社会保障和就业支出47.5247.520.000.000.000.0020805 行政事业单位离退休18.4918.490.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休29.0329.030.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.03 29.03 0.000.000.000.00210  医疗卫生与计划生育支出19.7219.720.000.000.000.0021011 行政事业单位医疗19.7219.720.000.000.000.002101101行政单位医疗19.7219.720.000.000.000.00221  住房保障支出67.4867.480.000.000.000.0022102 住房改革支出67.4842.990.000.000.000.002210201住房公积金24.4924.490.000.000.000.002210203购房补贴42.9942.990.000.000.000.00          

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款473.98　一、一般公共服务支出330.67　330.67　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　47.5247.52　　　　九、医疗卫生与计划生育支出　19.7219.72　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出67.48　67.48　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计473.98　本年支出合计　465.39　465.39　年初财政拨款结转和结余123.41　年末财政拨款结转和结余  132.00　　132.00　      一般公共预算财政拨款123.41　　　　　      政府性基金预算财政拨款　　　　　总计597.39　总计597.39　597.39　　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201  一般公共服务支出330.67316.9913.6820128　　民主党派及工商联事务330.67316.9913.68201　28　01　行政运行316.99316.99 201　28　04　参政议政13.68 13.68208　　　社会保障和就业支出47.5247.52 208　05　　行政事业单位离退休47.5247.52 208　05　01　归口管理的行政单位离退休18.49　18.49　 208　05　05　  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.0329.03 210　  医疗卫生与计划生育支出19.72　19.72　 210　11　　行政事业单位医疗 19.72　19.72　 210　11　01　行政单位医疗 19.72　19.72　 221　  住房保障支出67.48　67.48　 221　02　　住房改革支出67.48　67.48　 221　02　01　 住房公积金24.4924.49 221　02　03　 购房补贴42.99　42.99　 合计465.39451.7113.68

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301 工资福利支出319.20319.20 30101  基本工资53.0953.09 30102  津贴补贴100.36100.36 30103  奖金75.9675.96 30104  其他社会保障缴费25.4825.48 30106  伙食补助费   30107  绩效工资   30108机关事业单位基本养老保险缴费29.0329.03 30109职业年金缴费   30199  其他工资福利支出35.2835.28 302 商品和服务支出42.74 42.7430201  办公费2.68 2.6830202  印刷费0.45 0.4530203  咨询费   30204  手续费   30205  水费0.01 0.0130206  电费0.02 0.0230207  邮电费4.09 4.0930208  取暖费   30209  物业管理费   30211  差旅费   30212  因公出国（境）费用    30213  维修（护）费2.94 2.9430214  租赁费   30215  会议费   30216  培训费0.01 0.0130217  公务接待费0.80 0.8030218  专用材料费   30224  被装购置费   30225  专用燃料费   30226  劳务费   30227  委托业务费   30228  工会经费3.4 3.4030229  福利费4.32 4.3230231  公务用车运行维护费   30239  其他交通费用   30240  税金及附加费用11.36 11.3630299  其他商品和服务支出12.66 12.66303 对个人和家庭的补助88.8788.87 30301  离休费9.909.90 30302  退休费8.588.58 30303  退职（役）费   30304  抚恤金   30305  生活补助1.561.56 30307  医疗费   30308  助学金   30309  奖励金0.040.04 30311  住房公积金24.4924.49 30312  提租补贴   30313  购房补贴42.9942.99 30399  其他对个人和家庭的补助支出1.311.31 310 其他资本性支出  0.931002  办公设备购置  0.931003  专用设备购置   31007  信息网络及软件购置更新   31013  公务用车购置   31019  其他交通工具购置   31099  其他资本性支出   合计451.71408.0743.***

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数43.***3.60.80        3.60.80

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出   22908　***发行销售机构业务费安排的支出   2290804福利***销售机构的业务费支出   …………   合计   

注：上海市杨浦区工商业联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区工商业联合会2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区工商业联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区工商业联合会2017年度收入总计为588.11万元、支出总计为476.30万元。与2016年度相比，收入总计增加43.34万元、支出总计减少10.05万元、。主要原因：其他收入增加了55.71万元，项目支出减少24.88万元了。

二、关于上海市杨浦区工商业联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计588.11万元，其中：财政拨款收入473.98万元，占80.59%；其他收入114.13万元，占19.41%。

三、关于上海市杨浦区工商业联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计476.30万元，其中：基本支出451.71万元，占94.84%；项目支出24.59万元，占5.16%。

四、关于上海市杨浦区工商业联合会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区工商业联合会2017年度财政拨款收入总决算473.98万元，财政拨款支出总决算465.39万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少12.37万元，缩减2.54%；财政拨款支出总计减少18.5万元，缩减3.82%。主要原因：财政拨款收入减少主要是当年减少了一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）等方面的收入；财政拨款支出减少主要是减少了一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）等方面的支出。

五、关于上海市杨浦区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出465.39万元，占本年支出合计的97.71%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.5万元，减少3.82%。主要原因：。一般公共预算财政拨款支出中参政议政经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出465.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出—民主党派及工商联事务330.67万元，占71.05%；社会保障和就业支出47.52万元，占10.21%；医疗卫生与计划生育支出19.72万元，占4.24%；住房保障支出67.48万元，占14.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.31万元，支出决算为465.39万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因：当年减少了一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）方面的支出。其中：

1．“一般公共服务支出——民主党派及工商联事务”330.67万元，其中：

行政运行316.99万元，主要用于：杨浦区工商业联合会的人员经费和公用经费。

“参政议政”13.68万元，主要用于：杨浦区工商业联合会的专项业务活动经费。

2．“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 47.52万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”18.49万元，主要用于：杨浦区工商业联合会实行归口管理的离、退休经费支出。

 “机关事业单位职业年金缴费支出”28.49万元，主要用于：杨浦区工商业联合会机关按照政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 19.72万元，其中：

“行政单位医疗”19.72万元，主要用于：杨浦区工商业联合会机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.“住房保障支出—住房改革支出”67.48万元，其中：

“住房公积金”24.49万元，主要用于：杨浦区工商业联合会机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

“购房补贴”42.99万元，主要用于：杨浦区工商业联合会机关按照政策规定为职工发放购房补贴支出

六、关于上海市杨浦区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出451.71万元，包括人员经费408.07万元，公用经费43.***万元。基本支出中：

1、工资福利支出319.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出42.74万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助88.87万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出0.9万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市杨浦区工商业联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.6万元，支出决算为0.80万元，完成预算的22.22%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年公务接待费支出较少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.11万元，增长16.42%，其中：因公出国（境）费支出决算与2016年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.37万元，降低100%；公务接待费支出决算与2016年增加0.5万元，增长166.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：因公车改革，自2016年4月起取消了原10%公务交通集中定额，减少了公务用车运行维护费的支出。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待比2016年略多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.80万元，占100%。具体情况如下：

1、本部门无因公出国（境）费，与预算相同。

2、本部门无公务用车购置及运行维护费，与预算相同

3、公务接待费支出0.80万元。其中：

国内公务接待支出0.80万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待国内3批次、37人次发生的公务接待费支出，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、关于上海市杨浦区工商业联合会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区工商业联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区工商业联合会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区工商业联合会2017年度机关运行经费支出43.***万元，比2016年度减少8.37万元，降低16.09%。主要原因是减少了其他交通费用的支出，其次2017年办公费、会议费、设备购置费支出较少。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区工商业联合会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为万元，其中：货物采购金额万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市杨浦区工商业联合会共有车辆1辆（公车改革时已调拨给区机管局）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区工商业联合会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行财政局绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标，将预算编制、预算调整、政府采购等要求与项目绩效管理相结合；全过程绩效管理实施情况：按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位2017年各项目经费金额均未达到编报绩效评价报告的最低限额，所以无绩效评价结果，也无绩效评价报告。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：房屋租赁收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。